Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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29.05.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.72 EUR | 770.81 | 0.66 | 33.53 | +21.04% | +0.98% | -4.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.53% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 770.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.08% Aufschlag. | |
| KGV | 33.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.04% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.72 EUR | 770.81 | -90.00 | 186.00 | 0.78 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
|
| TAKASHIMAYA JP3456000003 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 705’423.77 | 737’768.57 | 771’591.31 | 811’612.06 | 842’956.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.96 % | 1.01 % | 1.07 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.60 | 2.92 | 3.24 | 3.65 | 3.63 |
| KGV | 37.31 | 33.23 | 29.95 | 26.62 | 26.79 |
| EBIT in Mio. | 30’767.28 | 34’023.48 | 37’123.83 | 40’921.27 | 41’028.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’641.33 | 48’764.12 | 52’706.35 | 56’299.02 | 57’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 20’975.10 | 23’476.72 | 25’749.91 | 28’638.44 | 28’543.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’015.58 | 23’525.57 | 25’843.30 | 28’638.44 | 28’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’158.91 | 31’636.81 | 34’855.40 | 39’751.85 | 39’083.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’399.75 | 31’484.55 | 34’543.62 | 42’082.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.60 | 2.92 | 3.24 | 3.65 | 3.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.91 | 3.22 | 4.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 171’924.22 | 181’327.59 | 192’575.20 | 201’182.50 | 208’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’310.38 | -23’116.38 | -24’123.50 | -24’671.50 | -21’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’361.50 | 40’694.70 | 45’511.60 | 47’114.50 | 45’856.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’659.50 | -14’824.00 | -15’813.25 | -15’613.50 | -16’962.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.48 | 5.02 | 5.50 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’063.15 | 16’866.60 | 19’836.76 | 23’606.70 | 22’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.70 | 2.06 | 2.61 | 3.24 | |
| Buchwert/Aktie | 11.90 | 13.15 | 14.61 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’957.71 | 44’377.75 | 41’172.70 | 60’458.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’083.87 | 23’199.74 | 23’574.66 | 23’101.75 | 24’051.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’150.26 | 151’792.18 | 158’646.38 | 162’513.67 | 166’389.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’074.13 | 107’190.90 | 118’759.21 | 129’994.50 | 126’178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 270’240.51 | 284’036.99 | 301’589.75 | 325’725.50 | 325’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 16.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.05.25 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 15.05.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 15.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 06.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.04.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. |