Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.08 EUR | 901.19 | 0.7 | 34.16 | +23.06% | +0.87% | -2.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 109.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 901.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.44% Aufschlag. | |
| KGV | 34.16 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.06% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.08 EUR | 901.19 | -84.00 | 231.00 | 0.76 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.84% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 712’584.44 | 747’238.01 | 782’682.42 | 821’492.48 | 855’723.50 |
| Dividende | 0.93 | 0.99 | 1.04 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.79 % | 0.84 % | 0.89 % | 1.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.64 | 2.97 | 3.32 | 3.61 | 3.64 |
| KGV | 44.76 | 39.70 | 35.54 | 32.70 | 32.45 |
| EBIT in Mio. | 30’721.94 | 34’295.11 | 37’689.69 | 41’057.33 | 40’766.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’752.17 | 49’111.37 | 53’575.69 | 56’078.20 | 58’599.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’317.44 | 23’733.64 | 26’330.95 | 28’505.78 | 28’418.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’237.84 | 23’772.78 | 26’333.64 | 28’505.78 | 28’418.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 29’563.68 | 31’933.33 | 35’300.65 | 39’090.80 | 37’891.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’861.11 | 32’643.33 | 36’984.50 | 43’985.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.64 | 2.97 | 3.32 | 3.61 | 3.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.87 | 2.98 | 3.34 | 3.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 173’376.74 | 183’652.10 | 194’540.60 | 206’212.30 | 212’197.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -23’888.29 | -23’355.50 | -24’112.50 | -24’824.00 | -23’475.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40’175.80 | 41’629.70 | 45’308.88 | 43’574.00 | 46’040.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’675.83 | -14’446.87 | -15’667.20 | -18’358.00 | -18’264.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.91 | 5.13 | 5.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 15’193.81 | 16’867.32 | 19’793.09 | 23’989.00 | 23’112.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.92 | 1.89 | 2.24 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.92 | 14.24 | 15.49 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40’722.84 | 39’348.90 | 35’238.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’179.93 | 24’445.98 | 25’101.19 | 26’048.73 | 25’285.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 147’370.64 | 154’106.47 | 161’998.02 | 165’492.70 | 170’064.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 104’316.81 | 113’584.55 | 122’842.19 | 124’681.00 | 133’943.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 280’875.50 | 294’518.75 | 307’930.77 | 320’447.00 | 335’140.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 21.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.11.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.10.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 08.09.25 | Walmart Outperform | Bernstein Research | |
| 05.09.25 | Walmart Buy | UBS AG |