Europris ASA Aktie 28494853 / NO0010735343
8.07
EUR
-0.02
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06.03.2026
BMN
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Europris ASA Aktie Analysen & Prognosen
Europris ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.07 EUR | 1.5 | 1.85 | 12.16 | +17.98% | +4.51% | +6.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "88.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist EUROPRIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.85 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Europris ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.07 EUR | 1.50 | -41.00 | 208.00 | 0.59 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Europris ASA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTRA NO0010716418 |
|
| SCATEC NO0010715139 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EUROPRIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EUROPRIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Europris ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’654.40 | 16’533.95 | 17’447.40 |
| Dividende | 4.05 | 4.39 | 4.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.54 % | 4.93 % | 5.08 % |
| Gewinn/Aktie | 6.07 | 7.48 | 8.65 |
| KGV | 14.68 | 11.92 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 1’505.13 | 1’804.31 | 2’140.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’583.44 | 2’910.01 | 3’256.20 |
| Gewinn in Mio. | 998.98 | 1’231.03 | 1’494.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’010.36 | 1’246.04 | 1’406.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’578.50 | 1’825.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’283.00 | 1’606.50 | 1’895.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.07 | 7.48 | 8.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’468.18 | 6’928.53 | 7’385.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -225.00 | -208.00 | -194.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’547.00 | 1’832.50 | 2’081.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’257.33 | -1’170.67 | -992.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.41 | 10.55 | 15.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’091.38 | 1’435.28 | 1’747.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.82 | 9.67 | 12.27 |
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 32.28 | 36.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’003.78 | 2’642.74 | 2’710.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 206.64 | 211.60 | 179.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’721.55 | 5’291.32 | 5’978.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’612.73 | 13’348.93 | 14’361.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Europris ASA Aktie Analysen
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