Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
15.38
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11:43:09
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 EUR | 13.31 | 1.58 | 8.81 | +7.49% | +6.45% | +6.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "15.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.35 EUR | 13.31 | -118.00 | 214.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’680.89 | 84’891.76 | 86’353.74 | 86’395.00 | 87’953.67 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.12 | 1.18 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.06 % | 7.42 % | 7.28 % | 7.69 % | 7.89 % |
| Gewinn/Aktie | 1.72 | 1.84 | 1.97 | 2.00 | 2.11 |
| KGV | 8.94 | 8.35 | 7.80 | 7.69 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 2’359.34 | 2’484.77 | 2’639.60 | 2’727.50 | 2’742.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’641.37 | 4’782.62 | 5’078.91 | 5’281.67 | 5’443.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’209.20 | 1’293.46 | 1’406.84 | 1’451.50 | 1’531.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’209.20 | 1’293.46 | 1’406.84 | 1’451.50 | 1’531.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’705.43 | 1’833.04 | 2’024.79 | 2’052.50 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’637.55 | 1’773.29 | 1’905.98 | 2’060.00 | 2’179.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.72 | 1.76 | 1.73 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’164.00 | 16’346.50 | 16’813.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’739.00 | -1’829.00 | -1’980.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’318.15 | 4’368.80 | 4’444.00 | 5’188.00 | 5’346.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’430.00 | -2’360.00 | -2’441.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.53 | 4.82 | 3.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’529.89 | 1’477.48 | 1’201.24 | 1’425.82 | 1’472.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.43 | 1.90 | 1.30 | |
| Buchwert/Aktie | 15.38 | 16.08 | 16.55 | 16.80 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’283.01 | 6’581.67 | 6’521.36 | 1’629.00 | 999.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’847.53 | 1’863.03 | 1’919.06 | 1’781.24 | 1’829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’320.00 | 11’037.00 | 11’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’578.21 | 11’756.25 | 12’034.00 | 11’842.42 | 12’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’973.67 | 56’529.00 | 57’460.00 | 58’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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