Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
13.00
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08:43:26
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 EUR | 11.31 | 2.46 | 6.88 | +9.41% | +7.5% | +6.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "12.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.88 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.61% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.05 EUR | 11.31 | -43.00 | 249.00 | 0.21 | 0.14 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.49%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEROPORTS DE PARIS FR0010340141 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’155.10 | 86’988.07 | 89’277.42 | 87’224.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.12 | 1.24 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.87 % | 8.60 % | 9.51 % | 8.45 % |
| Gewinn/Aktie | 1.49 | 1.76 | 1.93 | 2.23 |
| KGV | 8.74 | 7.42 | 6.76 | 5.84 |
| EBIT in Mio. | 2’214.57 | 2’434.47 | 2’964.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’559.27 | 4’761.48 | 5’010.10 | 5’697.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’040.02 | 1’245.55 | 1’368.45 | 1’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’040.02 | 1’245.55 | 1’368.45 | 1’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’308.99 | 1’688.41 | 1’900.33 | 2’488.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 793.82 | 1’671.96 | 1’890.70 | 2’328.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.89 | 1.51 | 1.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’700.50 | 17’431.50 | 17’810.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’394.00 | -1’778.00 | -1’929.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’153.35 | 4’139.30 | 4’163.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.00 | -1’761.00 | -1’842.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.98 | 3.95 | 4.22 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’595.88 | 1’385.84 | 1’368.28 | 1’516.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.29 | 2.22 | |
| Buchwert/Aktie | 14.93 | 15.17 | 15.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’216.47 | 3’777.94 | 3’247.19 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’837.50 | 1’930.83 | 1’941.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’748.00 | 12’094.00 | 12’297.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’674.21 | 11’476.32 | 11’942.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’679.00 | 56’993.50 | 57’531.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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