Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
16.37
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-1.18 %
10:14:02
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 EUR | 13.47 | 1.63 | 8.7 | +7.77% | +6.41% | +6.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "15.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.37 EUR | 13.47 | -91.00 | 211.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMAZON US0231351067 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| GTT FR0011726835 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| SAINSBURY J GB00B019KW72 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’680.87 | 84’891.79 | 85’819.63 | 86’395.00 | 87’953.67 |
| Dividende | 1.08 | 1.14 | 1.13 | 1.18 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.55 % | 6.88 % | 6.82 % | 7.13 % | 7.31 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.83 | 1.98 | 2.00 | 2.11 |
| KGV | 9.67 | 9.03 | 8.35 | 8.30 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 2’363.76 | 2’494.81 | 2’631.80 | 2’727.50 | 2’742.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’632.82 | 4’781.45 | 5’055.44 | 5’281.67 | 5’443.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’208.39 | 1’294.77 | 1’415.43 | 1’451.50 | 1’531.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’208.39 | 1’294.77 | 1’415.43 | 1’451.50 | 1’531.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’716.18 | 1’847.37 | 2’005.03 | 2’052.50 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’637.55 | 1’773.29 | 1’905.98 | 2’060.00 | 2’179.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.72 | 1.79 | 1.73 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’164.00 | 16’346.50 | 16’813.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’739.00 | -1’829.00 | -1’980.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’281.78 | 4’351.93 | 4’449.75 | 5’188.00 | 5’346.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’430.00 | -2’360.00 | -2’441.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.51 | 4.50 | 5.12 | 3.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’510.79 | 1’473.98 | 1’484.39 | 1’425.82 | 1’472.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.42 | 2.51 | 1.30 | |
| Buchwert/Aktie | 15.42 | 16.11 | 16.75 | 16.80 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’830.43 | 8’330.82 | 5’450.69 | 1’629.00 | 999.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’839.20 | 1’853.03 | 1’905.25 | 1’781.24 | 1’829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’320.00 | 11’037.00 | 11’280.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’717.66 | 11’916.08 | 12’409.50 | 11’842.42 | 12’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’973.67 | 56’529.00 | 57’460.00 | 58’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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