Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
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21:43:59
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 EUR | 13.81 | 1.67 | 8.99 | +8.68% | +6.34% | +13.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "15.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01 EUR | 13.81 | -118.00 | 218.00 | 0.25 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WALMART US9311421039 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 83’710.17 | 85’175.39 | 86’075.48 | 86’395.00 | 87’953.67 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.12 | 1.18 | 1.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.82 % | 6.98 % | 7.36 % | 7.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.83 | 2.00 | 2.00 | 2.11 |
| KGV | 9.35 | 8.75 | 8.04 | 8.04 | 7.62 |
| EBIT in Mio. | 2’363.20 | 2’484.03 | 2’662.52 | 2’727.50 | 2’742.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’598.69 | 4’741.04 | 5’093.39 | 5’281.67 | 5’443.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’207.89 | 1’289.67 | 1’418.01 | 1’451.50 | 1’531.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’207.89 | 1’289.67 | 1’418.01 | 1’451.50 | 1’531.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’724.96 | 1’848.93 | 2’100.95 | 2’052.50 | 2’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’627.82 | 1’746.14 | 1’954.00 | 2’060.00 | 2’179.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.61 | 1.71 | 1.83 | 1.73 | 1.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’194.50 | 16’608.50 | 17’393.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’745.00 | -1’891.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’111.40 | 4’268.55 | 4’519.00 | 5’188.00 | 5’346.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’743.00 | -1’845.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.36 | 4.44 | 4.31 | 3.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’409.12 | 1’427.04 | 1’339.67 | 1’425.67 | 1’472.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.29 | 2.43 | 1.90 | 1.30 | |
| Buchwert/Aktie | 15.44 | 16.22 | 16.66 | 16.80 | 17.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’880.76 | 6’247.42 | 5’683.15 | 1’629.00 | 999.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’848.50 | 1’875.40 | 1’915.33 | 1’781.00 | 1’829.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’751.00 | 11’923.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’618.08 | 11’857.68 | 12’033.50 | 11’842.00 | 12’332.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’330.67 | 57’288.67 | 57’379.50 | 58’916.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Carrefour S.A. Aktie Analysen
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