Carrefour Aktie 488167 / FR0000120172
12.23
EUR
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0.91 %
22.07.2025
BMN
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Carrefour S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Carrefour S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 EUR | 10.23 | 2.49 | 6.5 | +8.02% | +8.16% | -6.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "13.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.02% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.23 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARREFOUR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.49 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Carrefour S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.21 EUR | 10.23 | -52.00 | 246.00 | 0.14 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Carrefour S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARREFOUR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARREFOUR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUST EAT TAKEAWAY NL0012015705 |
|
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu Carrefour in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 88’049.88 | 89’935.57 | 92’019.89 | 91’969.40 |
| Dividende | 0.98 | 1.06 | 1.16 | 1.10 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.09 % | 8.72 % | 9.59 % | 9.08 % |
| Gewinn/Aktie | 1.51 | 1.79 | 1.94 | 1.97 |
| KGV | 8.05 | 6.76 | 6.25 | 6.14 |
| EBIT in Mio. | 2’217.14 | 2’480.06 | 2’669.46 | 3’048.64 |
| EBITDA in Mio. | 4’604.33 | 4’884.46 | 5’148.88 | 5’856.87 |
| Gewinn in Mio. | 1’031.04 | 1’248.36 | 1’363.76 | 1’628.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’031.04 | 1’248.36 | 1’363.76 | 1’628.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’346.63 | 1’638.25 | 1’824.65 | 2’430.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’263.13 | 1’766.91 | 1’915.64 | 2’270.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.21 | 1.53 | 1.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’222.00 | 17’010.00 | 17’359.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’827.50 | -1’881.00 | -1’957.00 | -1’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’720.85 | 4’511.80 | 4’627.60 | 5’203.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’555.00 | -2’354.00 | -2’431.50 | -2’714.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.55 | 4.70 | 4.94 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’228.48 | 1’377.70 | 1’278.80 | 1’555.07 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.84 | 2.14 | 1.95 | |
| Buchwert/Aktie | 15.56 | 15.93 | 16.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’503.98 | 8’339.72 | 8’085.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’928.51 | 1’945.65 | 1’962.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’754.00 | 12’408.00 | 12’607.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’830.44 | 11’737.16 | 12’181.00 | 14’222.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’114.50 | 58’148.00 | 59’300.00 | 59’123.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.