Home Depot Aktie 939360 / US4370761029
357.77
USD
0.25
USD
0.07 %
19:47:41
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Home Depot Aktie Analysen & Prognosen
Home Depot Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304.90 EUR | 348.34 | 0.75 | 22.5 | +14.13% | +2.78% | -8.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "336.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 348.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOME DEPOT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.79% Aufschlag. | |
| KGV | 22.5 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.13% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Home Depot Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 304.90 EUR | 348.34 | 20.00 | 187.00 | 0.70 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Home Depot Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOWE'S COMPANIES INC. US5486611073 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| KINGFISHER PLC GB0033195214 |
|
| BUILDERS FIRSTSOURCE INCSHS US12008R1077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOME DEPOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOME DEPOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Home Depot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 164’601.42 | 171’633.12 | 179’150.97 | 187’275.73 | 188’110.00 |
| Dividende | 9.18 | 9.61 | 10.24 | 12.19 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.69 % | 2.86 % | 3.41 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 14.51 | 15.13 | 16.38 | 17.79 | 19.43 |
| KGV | 24.64 | 23.63 | 21.83 | 20.10 | 18.40 |
| EBIT in Mio. | 21’328.69 | 22’133.14 | 23’509.20 | 24’895.07 | 25’773.00 |
| EBITDA in Mio. | 24’809.56 | 25’695.65 | 27’264.21 | 28’471.43 | 29’159.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’350.87 | 14’929.26 | 16’045.23 | 17’113.56 | 17’260.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’386.06 | 15’003.48 | 16’126.67 | 17’436.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’916.06 | 19’699.45 | 21’163.16 | 22’841.14 | 22’861.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’957.32 | 20’353.75 | 21’882.87 | 24’615.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.51 | 15.13 | 16.38 | 17.79 | 19.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.16 | 14.80 | 16.15 | 17.23 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’700.99 | 56’914.92 | 59’534.92 | 62’050.34 | 62’711.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’279.25 | -4’075.25 | -4’156.50 | -4’546.00 | -4’703.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’933.73 | 20’849.16 | 22’168.06 | 22’107.45 | 20’714.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’554.50 | -14’955.75 | -15’777.50 | -17’470.00 | -16’694.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.73 | 20.91 | 22.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’757.25 | 16’042.73 | 16’316.05 | 17’137.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 14.44 | 16.24 | 16.95 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.37 | 16.19 | 17.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 53’129.94 | 48’945.77 | 49’078.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’002.43 | 3’992.85 | 4’113.16 | 4’667.67 | 4’703.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 30’906.35 | 32’325.98 | 33’626.58 | 35’124.27 | 33’859.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’284.01 | 15’362.20 | 15’509.19 | 10’341.15 | 4’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 104’788.75 | 106’377.50 | 109’064.00 | 105’950.00 | 107’473.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Home Depot Aktie Analysen
| 18.11.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK | |
| 26.02.25 | Home Depot Verkaufen | DZ BANK |