Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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10.11.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.18 EUR | 41.55 | 1.22 | 10.61 | +7.76% | +5.13% | +0.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "85.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.24% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 25.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.97% | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 29 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 29 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.18 EUR | 41.55 | 38.00 | 353.00 | 0.71 | 0.41 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.53%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FSN E-COMMERCE VENTURES INE388Y01029 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
|
| WOOLWORTHS ZAE000063863 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 105’124.30 | 107’019.84 | 109’838.38 | 113’243.40 | 116’991.35 |
| Dividende | 4.56 | 4.50 | 4.58 | 5.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.00 % | 4.93 % | 5.02 % | 5.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.30 | 7.85 | 8.34 | 8.85 | 9.69 |
| KGV | 12.51 | 11.62 | 10.94 | 10.31 | 9.42 |
| EBIT in Mio. | 4’845.05 | 5’038.32 | 5’171.04 | 5’385.17 | 5’772.30 |
| EBITDA in Mio. | 7’797.76 | 8’253.79 | 8’468.72 | 8’645.00 | 8’823.60 |
| Gewinn in Mio. | 3’495.06 | 3’635.30 | 3’769.67 | 3’794.90 | 4’046.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’383.21 | 3’598.57 | 3’787.13 | 3’782.23 | 4’046.15 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’553.09 | 4’746.87 | 4’908.69 | 5’023.00 | 5’694.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’485.19 | 5’079.24 | 5’239.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.30 | 7.85 | 8.34 | 8.85 | 9.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.99 | 7.92 | 8.36 | 8.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’147.68 | 29’871.45 | 31’029.07 | 32’341.00 | 33’491.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’075.75 | -4’383.25 | -4’619.50 | -4’541.00 | -4’694.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’923.83 | 7’619.83 | 7’229.67 | 7’555.00 | 7’885.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’377.75 | -2’743.25 | -2’213.00 | -1’446.00 | -1’399.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.58 | 15.36 | 16.75 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’441.56 | 2’659.47 | 2’812.13 | 2’993.50 | 3’492.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.03 | 5.24 | 5.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.46 | 36.16 | 37.79 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’987.37 | 12’299.84 | 12’733.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’084.32 | 4’340.85 | 4’374.27 | 4’328.33 | 4’472.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’841.36 | 22’661.66 | 23’484.62 | 23’713.20 | 24’500.05 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’958.50 | 16’929.09 | 16’995.69 | 18’781.35 | 20’149.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 59’266.14 | 61’091.92 | 62’133.97 | 65’468.75 | 68’493.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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