Target Aktie 1036943 / US87612E1064
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18.06.2025
BTT
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Target Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Target Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.96 EUR | 44.24 | 0.82 | 13.66 | +6.37% | +4.82% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "112.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TARGET ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.82% Aufschlag. | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Target Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 81.96 EUR | 44.24 | 0.00 | 371.00 | 0.67 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.00% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Target Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| HESS US42809H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TARGET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TARGET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
Schätzungen zu Target in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’912.54 | 107’267.54 | 109’734.15 | 112’488.30 | 115’712.45 |
| Dividende | 4.45 | 4.61 | 4.57 | 5.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.67 % | 4.85 % | 4.80 % | 5.42 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.44 | 8.03 | 8.48 | 8.89 | 9.81 |
| KGV | 12.79 | 11.85 | 11.22 | 10.70 | 9.70 |
| EBIT in Mio. | 4’819.85 | 5’044.09 | 5’278.09 | 5’373.77 | 5’799.70 |
| EBITDA in Mio. | 7’764.60 | 8’133.64 | 8’383.07 | 8’572.50 | 8’747.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’535.56 | 3’711.86 | 3’772.34 | 3’798.33 | 4’085.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’383.11 | 3’660.51 | 3’786.01 | 3’798.33 | 4’085.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’686.79 | 4’842.73 | 5’180.39 | 5’062.50 | 5’865.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’397.78 | 4’899.92 | 5’036.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.44 | 8.03 | 8.48 | 8.89 | 9.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 8.07 | 8.53 | 8.40 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’307.85 | 30’145.90 | 31’050.54 | 32’369.00 | 33’519.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’305.60 | -4’528.50 | -4’517.00 | -4’480.00 | -4’631.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’846.71 | 7’643.17 | 7’237.67 | 7’637.00 | 7’967.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’084.00 | -3’235.75 | -2’224.50 | -1’434.00 | -1’386.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.45 | 15.53 | 16.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’152.43 | 2’615.27 | 2’801.10 | 2’770.50 | 3’423.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.99 | 5.80 | 6.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.59 | 36.89 | 40.29 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’590.73 | 11’627.18 | 11’077.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’172.51 | 4’420.75 | 4’436.44 | 4’453.33 | 4’440.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’872.98 | 22’745.24 | 23’424.34 | 23’708.35 | 24’496.25 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’855.01 | 16’630.93 | 17’198.25 | 18’383.55 | 19’795.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’653.33 | 60’126.08 | 61’793.67 | 64’365.35 | 67’426.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Target Corp. Aktie Analysen
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