Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494.50 EUR | 77.76 | 1.24 | 13.57 | +15.22% | +1.56% | -15.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.44% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 643.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.2% | |
| KGV | 13.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.22% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.17% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 494.50 EUR | 77.76 | -10.00 | 224.00 | 1.19 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CRRC CORP LTD CNE100000CP9 |
|
| TORO US8910921084 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’614.34 | 40’979.89 | 44’266.97 |
| Dividende | 8.78 | 9.53 | 10.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.56 % | 1.69 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 29.54 | 34.54 | 40.40 |
| KGV | 19.10 | 16.34 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 5’404.58 | 6’283.86 | 7’296.77 |
| EBITDA in Mio. | 6’814.31 | 7’817.72 | 8’760.89 |
| Gewinn in Mio. | 3’961.45 | 4’704.88 | 5’393.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’088.27 | 4’738.90 | 5’422.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’341.77 | 6’273.67 | 7’194.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’430.04 | 6’053.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.54 | 34.54 | 40.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.36 | 34.11 | 39.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’130.90 | 11’138.44 | 12’324.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’513.43 | -1’416.72 | -1’566.62 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’960.45 | 5’052.42 | 5’423.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’562.44 | -2’072.69 | -1’703.08 |
| Cashflow/Aktie | 32.36 | 38.07 | 41.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’075.29 | 3’428.63 | 4’625.56 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.07 | 28.66 | 37.30 |
| Buchwert/Aktie | 102.98 | 122.06 | 142.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’413.71 | 1’813.37 | -1’401.96 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’546.60 | 1’653.30 | 1’748.45 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’378.96 | 1’348.44 | 1’409.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’367.58 | 3’607.21 | 3’960.44 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’312.46 | 16’967.52 | 19’741.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’480.65 | 39’726.52 | 43’332.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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