Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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-4.64 %
21.05.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551.00 EUR | 93.54 | 1.09 | 15.77 | +15.98% | +1.27% | +1.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "615.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.95% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 623.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.71% | |
| KGV | 15.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 551.00 EUR | 93.54 | -36.00 | 198.00 | 1.37 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| FINNING INTL. CA3180714048 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’992.10 | 43’614.19 | |
| Dividende | 8.20 | 8.71 | 9.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.28 % | 1.36 % | 1.46 % |
| Gewinn/Aktie | 28.80 | 33.32 | 38.70 |
| KGV | 22.18 | 19.17 | 16.50 |
| EBIT in Mio. | 5’356.48 | 6’209.43 | 7’257.76 |
| EBITDA in Mio. | 6’717.31 | 7’598.78 | 8’519.05 |
| Gewinn in Mio. | 3’927.93 | 4’545.98 | 5’196.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’003.33 | 4’569.43 | 5’225.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’224.45 | 6’090.93 | 7’004.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’358.00 | 5’901.77 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 28.80 | 33.32 | 38.70 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.41 | 33.29 | 38.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’764.97 | 10’935.03 | 12’228.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’616.00 | -1’464.00 | -2’070.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’816.00 | 5’144.50 | 4’948.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’478.33 | -1’566.00 | -1’121.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.28 | 37.33 | 30.99 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 20.01 | 29.21 | 38.42 |
| Buchwert/Aktie | 102.63 | 121.77 | 144.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’614.27 | 1’806.98 | -1’287.07 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’485.00 | 1’558.00 | 1’632.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’400.50 | 1’285.25 | 1’448.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’146.00 | 3’347.00 | 3’786.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’161.67 | 16’718.00 | 18’802.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’083.75 | 39’533.25 | 42’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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