Cummins Aktie 923227 / US2310211063
632.68
USD
-2.00
USD
-0.32 %
11.08.2026
BTT
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632.68 USD | 88.65 | 1.17 | 15.19 | +16.4% | +1.36% | -5.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "634.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 673.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 88.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.01% | |
| KGV | 15.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 632.68 USD | 88.65 | -26.00 | 233.00 | 1.19 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBNB US0090661010 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
|
| REGENERON PHARMA US75886F1075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| TORO US8910921084 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’644.62 | 41’018.83 | 44’320.39 |
| Dividende | 8.96 | 9.66 | 10.97 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.53 % | 1.73 % |
| Gewinn/Aktie | 29.54 | 34.55 | 40.61 |
| KGV | 21.43 | 18.32 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 5’416.21 | 6’307.13 | 7’347.59 |
| EBITDA in Mio. | 6’817.83 | 7’831.05 | 8’808.78 |
| Gewinn in Mio. | 4’016.61 | 4’768.26 | 5’523.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’107.47 | 4’760.00 | 5’485.44 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’396.90 | 6’364.20 | 7’382.58 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’430.04 | 6’053.08 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 29.54 | 34.55 | 40.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 28.98 | 34.77 | 40.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’260.98 | 11’287.42 | 12’271.88 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’389.67 | -1’205.00 | -1’199.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’732.00 | 4’379.75 | 5’825.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’870.67 | -1’851.33 | -2’141.00 |
| Cashflow/Aktie | 31.68 | 33.76 | 51.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’081.38 | 3’458.73 | 4’774.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.16 | 28.60 | 37.17 |
| Buchwert/Aktie | 103.76 | 122.83 | 147.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’595.43 | 2’002.72 | -1’134.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’543.33 | 1’654.33 | 1’755.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’375.52 | 1’322.29 | 1’403.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’303.25 | 3’557.25 | 3’989.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 14’140.66 | 16’638.27 | 19’349.09 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’529.00 | 39’525.00 | 43’597.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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