Cummins Aktie 923227 / US2310211063
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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cummins Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 497.00 EUR | 77.6 | 1.09 | 17.5 | +17.58% | +1.45% | +9.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "494.94" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.26% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 497.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 77.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.23% | |
| KGV | 17.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cummins Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 497.00 EUR | 77.60 | -28.00 | 175.00 | 1.21 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cummins Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACCAR INC. US6937181088 |
|
| BORGWARNER INC. US0997241064 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Cummins in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’806.47 | 38’148.07 | 39’679.80 |
| Dividende | 7.99 | 8.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.94 | 31.42 | 33.12 |
| KGV | 22.17 | 18.31 | 17.37 |
| EBIT in Mio. | 4’857.24 | 5’698.36 | 6’965.38 |
| EBITDA in Mio. | 6’251.28 | 7’169.79 | 7’789.81 |
| Gewinn in Mio. | 3’519.47 | 4’169.36 | 4’615.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’509.12 | 4’175.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’757.40 | 5’683.05 | 5’559.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’951.18 | 5’564.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 25.94 | 31.42 | 33.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.02 | 30.23 | 29.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’846.63 | 9’931.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’425.50 | -1’319.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’072.10 | 4’379.79 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’921.05 | -2’094.43 | |
| Cashflow/Aktie | 28.65 | 33.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’038.65 | 3’565.39 | |
| Free Cashflow/Aktie | 23.16 | 30.27 | |
| Buchwert/Aktie | 103.41 | 120.88 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’670.37 | 592.96 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’431.00 | 1’295.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’247.44 | 1’280.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’003.56 | 3’167.72 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’285.90 | 16’447.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’357.97 | 37’688.15 | 40’943.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cummins Inc. Aktie Analysen
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