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Cummins Aktie 923227 / US2310211063

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Cummins Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Cummins Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
359.80 EUR 51.48
1.1 13.91 +13.28% +1.96%
+9.84%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "372.62" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +9.84%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.84.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 335.94.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 51.48   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CUMMINS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.1   17.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.87%
KGV 13.91   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +13.28%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 17   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.96%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.21% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Cummins Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
359.80 EUR 51.48 -64.00 212.00 0.64 0.32
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta 0.64 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Cummins Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PACCAR INC.
US6937181088
CATERPILLAR INC.
US1491231015
BORGWARNER INC.
US0997241064

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLSTATE CORP
US0200021014
MPLX
US55336V1008
VISTRA
US92840M1027

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CUMMINS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CUMMINS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ALLISON TRANSMISS
US01973R1014
SAMSUNG HEAVY IND
KR7010140002

Schätzungen zu Cummins in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 33’760.08 34’557.87 37’688.51 34’966.98 38’473.21
Dividende 6.99 7.41 7.83
Dividendenrendite (in %) 1.86 % 1.98 % 2.09 % % %
Gewinn/Aktie 20.46 22.13 26.59 25.39 31.09
KGV 18.33 16.95 14.11 14.77 12.06
EBIT in Mio. 4’043.53 4’340.92 5’112.01 5’271.53 5’725.33
EBITDA in Mio. 5’263.74 5’535.66 6’369.50 6’664.06 7’196.01
Gewinn in Mio. 3’628.98 3’051.33 3’621.92 3’942.96 4’296.97
Gewinn (bereinigt) in Mio. 3’039.10 3’023.54 3’654.93
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 4’406.14 4’122.57 4’935.62
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 3’892.42 4’169.97 4’719.62
Gewinn/Aktie (bereinigt) 20.46 22.13 26.59 25.39 31.09
Gewinn/Aktie (reported) 30.12 22.17 27.03
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 8’853.87 9’212.43 10’326.63 10’529.11 11’208.55
Cashflow (Investing) in Mio. -218.38 -1’435.50 -1’463.00
Cashflow (Operations) in Mio. 3’182.45 3’936.67 4’079.47
Cashflow (Financing) in Mio. -227.18 -1’621.53 -1’580.61
Cashflow/Aktie 24.19 29.08 30.58
Free Cashflow in Mio. 1’711.68 2’876.78 3’126.48
Free Cashflow/Aktie 9.95 20.79 23.27
Buchwert/Aktie 78.33 91.03 106.15
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 3’840.35 3’228.54 1’458.30
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 1’476.05 1’532.02 1’600.64 1’774.75 1’846.71
Kapitalausgaben in Mio. 1’232.12 1’274.48 1’274.05
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’266.91 3’360.55 3’711.68 3’789.83 3’943.50
Eigenkapital in Mio. 11’238.71 12’905.46 14’923.45
Bilanzsumme in Mio. 33’077.06 35’123.93 37’526.35
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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