Walmart Aktie 984101 / US9311421039
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25.07.2025
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.46 EUR | 758.86 | 0.7 | 29.42 | +19.64% | +1.02% | -4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "94.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 98.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 758.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.16% Aufschlag. | |
| KGV | 29.42 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.46 EUR | 758.86 | -78.00 | 194.00 | 0.80 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.94%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 705’428.56 | 738’210.25 | 772’616.78 | 811’612.06 | 842’956.00 |
| Dividende | 0.93 | 0.98 | 1.04 | 1.03 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.00 % | 1.07 % | 1.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.61 | 2.93 | 3.25 | 3.65 | 3.63 |
| KGV | 37.40 | 33.28 | 30.00 | 26.73 | 26.90 |
| EBIT in Mio. | 30’793.28 | 34’044.07 | 37’268.30 | 40’921.27 | 41’028.50 |
| EBITDA in Mio. | 44’685.96 | 48’960.65 | 52’842.46 | 56’299.02 | 57’571.00 |
| Gewinn in Mio. | 21’022.73 | 23’479.24 | 25’896.07 | 28’638.44 | 28’543.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 21’064.97 | 23’526.62 | 26’015.08 | 28’638.44 | 28’543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28’211.53 | 31’657.80 | 35’107.78 | 39’751.85 | 39’083.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’504.00 | 32’056.33 | 35’770.00 | 42’082.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.61 | 2.93 | 3.25 | 3.65 | 3.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.56 | 2.92 | 3.23 | 4.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 171’946.63 | 181’291.23 | 192’519.53 | 198’230.00 | 208’887.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’755.57 | -21’666.78 | -19’448.00 | -20’408.00 | -21’415.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’923.96 | 40’754.66 | 46’816.00 | 42’736.00 | 45’856.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’463.58 | -13’991.12 | -17’150.00 | -17’056.00 | -16’962.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.53 | 5.05 | 5.73 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 14’878.06 | 17’083.30 | 20’811.67 | 23’606.70 | 22’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.69 | 1.99 | 2.36 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.97 | 13.22 | 14.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 45’886.21 | 44’307.85 | 39’996.58 | 60’458.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’864.29 | 22’856.43 | 23’057.34 | 23’101.75 | 24’051.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 145’101.22 | 151’798.25 | 158’024.83 | 159’825.50 | 166’389.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 97’093.42 | 107’199.53 | 113’553.79 | 115’141.00 | 126’178.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 272’144.33 | 286’680.00 | 295’332.00 | 308’901.00 | 325’077.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 24.07.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 20.06.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.06.25 | Walmart Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.06.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 03.06.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.05.25 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 16.05.25 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets |