Walmart Aktie 984101 / US9311421039
116.92
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3.89
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3.44 %
03.06.2026
BTT
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Walmart Aktie Analysen & Prognosen
Walmart Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.60 USD | 912 | 0.73 | 34.73 | +24.55% | +0.89% | -19.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "129.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.22% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 912 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WALMART ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.85% Aufschlag. | |
| KGV | 34.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.55% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 40 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 40 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Walmart Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.60 USD | 912.00 | -144.00 | 264.00 | 0.10 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Walmart Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP AG DE0007480204 |
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| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
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| CARREFOUR S.A. FR0000120172 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
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| HOME DEPOT US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
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| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WALMART haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WALMART und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Walmart in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 752’373.30 | 787’350.67 | 828’296.28 | 858’451.75 | 891’445.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.04 | 1.08 | 0.59 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.89 % | 0.92 % | 0.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.90 | 3.28 | 3.67 | 3.97 | 4.05 |
| KGV | 40.26 | 35.59 | 31.85 | 29.44 | 28.84 |
| EBIT in Mio. | 33’739.39 | 37’574.29 | 41’329.04 | 44’220.00 | 44’721.33 |
| EBITDA in Mio. | 49’180.43 | 53’898.96 | 58’660.65 | 59’803.00 | 63’585.00 |
| Gewinn in Mio. | 23’234.85 | 26’092.74 | 28’811.19 | 31’123.25 | 31’598.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’255.75 | 26’143.00 | 28’811.19 | 31’123.25 | 31’598.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31’125.61 | 34’951.86 | 38’912.01 | 42’166.33 | 41’951.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’573.84 | 35’447.68 | 39’865.35 | 48’272.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.90 | 3.28 | 3.67 | 3.97 | 4.05 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.25 | 3.66 | 4.30 | 4.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 183’695.72 | 193’960.94 | 207’456.32 | 210’121.50 | 220’848.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -25’580.59 | -24’815.97 | -27’318.80 | -27’142.00 | -27’532.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 41’314.07 | 44’758.82 | 49’035.05 | 48’736.00 | 52’036.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’287.84 | -15’345.30 | -17’191.67 | -19’785.00 | -20’031.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.43 | 5.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’830.07 | 16’196.16 | 19’171.75 | 23’863.50 | 25’934.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.74 | 1.62 | 2.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.58 | 14.99 | 15.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 49’932.86 | 50’077.25 | 48’329.92 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26’293.17 | 26’375.53 | 27’663.74 | 27’495.25 | 27’859.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 155’092.89 | 161’791.73 | 168’946.53 | 171’842.67 | 179’301.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 108’695.40 | 119’513.42 | 125’763.10 | 133’630.50 | 145’210.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’100.51 | 311’420.28 | 324’800.33 | 338’179.50 | 354’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Walmart Aktie Analysen
| 22.05.26 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 22.05.26 | Walmart Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 22.05.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Walmart Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | Walmart Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | Walmart Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.05.26 | Walmart Kaufen | DZ BANK | |
| 14.05.26 | Walmart Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | Walmart Overweight | Barclays Capital |