Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
915.38
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32.87
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3.72 %
08.01.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 796.90 EUR | 388.71 | 0.64 | 39.73 | +24.98% | +0.63% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.08.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 901.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 388.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 39.65 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 39.65% Aufschlag. | |
| KGV | 39.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +24.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 796.90 EUR | 388.71 | -88.00 | 223.00 | 0.37 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| EBAY US2786421030 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296’995.07 | 319’175.96 | 361’558.00 | 382’782.00 | |
| Dividende | 5.83 | 5.41 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.63 % | 0.64 % | 0.67 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.26 | 22.22 | 25.55 | 27.44 | |
| KGV | 45.18 | 41.19 | 35.71 | 35.83 | 33.36 |
| EBIT in Mio. | 11’570.69 | 12’782.71 | 14’148.51 | 14’625.33 | 15’305.50 |
| EBITDA in Mio. | 14’382.57 | 15’702.64 | 17’483.37 | 18’134.90 | 19’600.80 |
| Gewinn in Mio. | 9’017.27 | 9’873.25 | 10’976.55 | 11’247.33 | 11’980.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’027.93 | 9’876.87 | 11’115.23 | 11’503.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’009.34 | 13’214.19 | 14’712.69 | 15’103.50 | 15’493.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’942.29 | 13’052.61 | 14’410.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.26 | 22.22 | 25.55 | 27.44 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.40 | 22.39 | 25.21 | 26.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’440.54 | 39’123.99 | 38’860.30 | 39’598.50 | 40’906.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’243.50 | -6’464.00 | -6’993.50 | -7’216.00 | -8’146.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’957.58 | 13’466.42 | 14’502.20 | 15’393.50 | 15’945.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’934.50 | -5’557.50 | -7’394.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 26.53 | 24.06 | 35.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’465.81 | 7’274.31 | 9’074.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 80.28 | 96.17 | 114.89 | 129.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -10’006.78 | -13’919.49 | -18’167.78 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’324.97 | 6’577.11 | 6’950.71 | 7’490.63 | 8’405.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 26’724.17 | 28’622.25 | 29’645.85 | 30’396.33 | 31’239.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’443.45 | 42’161.33 | 49’495.16 | 54’791.33 | 60’779.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’643.40 | 93’792.00 | 102’340.00 | 111’709.33 | 120’539.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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