Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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24.09.2025
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 799.40 EUR | 423.04 | 0.64 | 42.41 | +26.48% | +0.56% | -7.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "982.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1006.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 423.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.64 | 41.16 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 41.16% Aufschlag. | |
| KGV | 42.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 799.40 EUR | 423.04 | -88.00 | 221.00 | 0.55 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROPRIS NO0010735343 |
|
| HARVEY NORMAN HOLDINGS AU000000HVN7 |
|
| PUUILO FI4000507124 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 274’814.16 | 295’782.82 | 317’612.30 | 336’388.84 | 351’663.25 |
| Dividende | 4.68 | 5.22 | 5.29 | 5.08 | 4.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.55 % | 0.56 % | 0.54 % | 0.51 % |
| Gewinn/Aktie | 18.08 | 20.04 | 22.09 | 24.85 | 27.52 |
| KGV | 52.20 | 47.08 | 42.72 | 37.97 | 34.29 |
| EBIT in Mio. | 10’428.87 | 11’576.21 | 12’832.17 | 14’288.42 | 15’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’924.92 | 14’220.48 | 15’929.55 | 17’521.13 | 19’804.67 |
| Gewinn in Mio. | 8’058.45 | 8’910.01 | 9’848.42 | 10’878.66 | 12’429.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’051.56 | 8’947.80 | 9’924.27 | 10’437.50 | 11’286.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’759.43 | 11’959.26 | 13’276.91 | 14’977.38 | 16’789.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’872.40 | 11’992.30 | 13’162.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 18.08 | 20.04 | 22.09 | 24.85 | 27.52 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.09 | 20.23 | 22.76 | 26.61 | 30.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’098.36 | 35’812.27 | 38’880.01 | 37’452.90 | 38’913.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’794.50 | -5’178.75 | -5’173.00 | -5’262.00 | -5’506.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’059.03 | 12’371.71 | 13’344.20 | 14’339.00 | 15’701.63 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’767.75 | -3’081.00 | -3’593.33 | -3’512.50 | -3’544.50 |
| Cashflow/Aktie | 25.21 | 28.84 | 33.60 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’856.49 | 7’568.74 | 8’418.48 | 10’390.95 | 13’386.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.71 | 17.80 | 18.41 | 23.34 | 30.01 |
| Buchwert/Aktie | 65.39 | 79.47 | 95.36 | 112.84 | 133.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’875.25 | -10’966.22 | -15’290.94 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’085.50 | 5’196.23 | 5’400.64 | 5’884.03 | 5’911.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’648.03 | 26’448.68 | 28’135.60 | 28’843.82 | 28’624.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 29’206.48 | 35’550.83 | 42’296.62 | 49’638.13 | 56’759.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 77’976.60 | 86’065.60 | 94’554.50 | 104’230.33 | 113’416.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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