Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
982.51
USD
-9.62
USD
-0.97 %
28.10.2026
BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 982.73 USD | 439.64 | 0.69 | 39.41 | +26.45% | +0.6% | +7.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.79% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 936.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 439.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 31.09 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 31.09% Aufschlag. | |
| KGV | 39.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 982.73 USD | 439.64 | -127.00 | 250.00 | -0.26 | -0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | -0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| GRUPO CARSO SAB DE CV MXP461181085 |
|
| WAL-MART DE MEXICO MX01WA000038 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 329’668.61 | 354’762.24 | 377’745.53 | 405’392.00 | 437’072.00 |
| Dividende | 5.77 | 6.44 | 6.46 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.66 % | 0.66 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 22.79 | 25.04 | 27.43 | 29.87 | 32.63 |
| KGV | 43.11 | 39.24 | 35.83 | 32.91 | 30.12 |
| EBIT in Mio. | 13’073.33 | 14’420.57 | 15’695.05 | 16’458.00 | 18’801.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’204.31 | 17’671.56 | 19’329.64 | 20’831.40 | 22’655.20 |
| Gewinn in Mio. | 10’189.37 | 11’230.45 | 12’212.69 | 13’046.00 | 14’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’168.74 | 11’189.41 | 12’271.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’558.78 | 14’964.32 | 16’307.15 | 17’003.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’365.64 | 14’742.13 | 15’921.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 22.79 | 25.04 | 27.43 | 29.87 | 32.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.87 | 25.21 | 27.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’122.15 | 43’456.87 | 42’958.68 | 44’314.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’509.29 | -7’224.00 | -7’086.00 | -7’529.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’282.06 | 16’283.90 | 17’363.96 | 17’487.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’313.66 | -4’334.47 | -4’851.80 | -7’312.00 | |
| Cashflow/Aktie | 31.78 | 35.43 | 38.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’140.86 | 8’902.31 | 10’673.22 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 13.67 | 15.81 | |||
| Buchwert/Aktie | 96.11 | 112.99 | 134.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -14’796.18 | -18’701.24 | -23’595.57 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’112.55 | 7’012.50 | 7’087.20 | 8’082.00 | 9’282.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’337.89 | 31’444.19 | 32’323.35 | 32’564.00 | 31’384.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 42’693.18 | 49’849.99 | 58’507.93 | 64’946.50 | 86’196.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’357.01 | 107’738.33 | 118’986.18 | 129’861.00 | 157’860.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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