Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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Historisch |
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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926.00 EUR | 425.74 | 0.6 | 49.51 | +29.1% | +0.48% | +5.65% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "907.07" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.65. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 894.04. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 425.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
KGV | 49.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +29.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.87% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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926.00 EUR | 425.74 | -41.00 | 215.00 | 0.98 | 0.57 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CECONOMY ST. DE0007257503 |
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DOLLAR TREE INC US2567461080 |
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WALMART US9311421039 |
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DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
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TARGET CORP. US87612E1064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA US0605051046 |
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CHEVRON US1667641005 |
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WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
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MARKS & SPENCER GB0031274896 |
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PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 273’147.74 | 291’447.40 | 309’576.27 | 328’855.61 | 335’040.00 |
Dividende | 4.65 | 4.92 | 4.90 | 4.69 | 4.64 |
Dividendenrendite (in %) | 0.48 % | 0.51 % | 0.50 % | 0.48 % | 0.48 % |
Gewinn/Aktie | 17.85 | 19.66 | 21.99 | 25.23 | 31.15 |
KGV | 54.45 | 49.42 | 44.19 | 38.51 | 31.20 |
EBIT in Mio. | 10’346.46 | 11’400.01 | 12’726.05 | 14’575.20 | 17’953.50 |
EBITDA in Mio. | 12’843.56 | 13’930.56 | 15’742.49 | 17’841.46 | 25’792.00 |
Gewinn in Mio. | 7’946.51 | 8’760.43 | 9’758.72 | 11’206.03 | 13’829.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’938.76 | 8’710.28 | 9’678.97 | 10’617.72 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’688.42 | 11’815.45 | 13’171.91 | 15’365.17 | 18’734.50 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’644.10 | 11’556.77 | 12’979.83 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.85 | 19.66 | 21.99 | 25.23 | 31.15 |
Gewinn/Aktie (reported) | 17.88 | 19.84 | 22.99 | 27.01 | 38.92 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 32’812.47 | 35’078.10 | 34’409.76 | 36’193.25 | 38’672.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’850.50 | -4’885.20 | -5’135.00 | -5’358.67 | -5’385.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 11’335.84 | 12’481.25 | 13’811.48 | 14’912.35 | 16’841.10 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’138.50 | -3’275.20 | -6’289.67 | -3’542.33 | -3’193.00 |
Cashflow/Aktie | 25.45 | 19.07 | 23.55 | ||
Free Cashflow in Mio. | 6’991.34 | 7’988.64 | 9’769.12 | 11’138.73 | 15’203.20 |
Free Cashflow/Aktie | 16.65 | 19.26 | 21.79 | 24.73 | 34.08 |
Buchwert/Aktie | 65.37 | 78.90 | 95.63 | 110.28 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’344.67 | -6’699.17 | -14’211.74 | -26’071.02 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’819.80 | 4’933.27 | 5’103.57 | 5’091.13 | 5’428.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 24’432.23 | 25’927.69 | 26’548.25 | 27’326.00 | 27’863.00 |
Eigenkapital in Mio. | 28’421.02 | 35’326.95 | 41’543.90 | 47’698.25 | 53’492.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 75’735.21 | 84’870.41 | 92’726.50 | 103’005.75 | 104’355.00 |