Costco Wholesale Aktie 903618 / US22160K1051
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BTT
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Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Costco Wholesale Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949.15 USD | 423.11 | 0.73 | 37.79 | +26.93% | +0.62% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.11.2025" bei einem Kurs von "913.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 971.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 423.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COSTCO WHOLESALE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.47% Aufschlag. | |
| KGV | 37.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.93% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Costco Wholesale Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 949.15 USD | 423.11 | -110.00 | 246.00 | -0.21 | -0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | -0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Costco Wholesale Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY ST. DE0007257503 |
|
| DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COSTCO WHOLESALE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COSTCO WHOLESALE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLEGRO LU2237380790 |
|
| PUERTO DE LIVERPOOL MXP369181377 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Schätzungen zu Costco Wholesale in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 301’943.88 | 327’255.42 | 350’506.12 | 374’179.13 | 394’507.00 |
| Dividende | 5.19 | 5.83 | 6.17 | 5.41 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.62 % | 0.66 % | 0.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 20.53 | 22.69 | 24.98 | 27.19 | 28.50 |
| KGV | 45.89 | 41.52 | 37.70 | 34.65 | 33.06 |
| EBIT in Mio. | 11’654.07 | 12’989.27 | 14’317.28 | 15’589.37 | 15’894.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’405.85 | 16’057.60 | 17’555.03 | 18’950.78 | |
| Gewinn in Mio. | 9’137.25 | 10’089.80 | 11’129.86 | 12’058.97 | 12’456.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’147.97 | 10’125.75 | 11’152.53 | 11’808.44 | 12’590.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’132.38 | 13’459.13 | 14’845.26 | 16’161.18 | 15’961.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’147.49 | 13’410.37 | 14’680.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.53 | 22.69 | 24.98 | 27.19 | 28.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.57 | 22.79 | 24.97 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’879.98 | 40’112.71 | 43’057.62 | 41’446.07 | 42’596.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’717.60 | -5’957.40 | -6’254.50 | -7’137.50 | -8’297.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’400.46 | 13’878.76 | 15’051.26 | 16’239.00 | 16’395.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’128.40 | -4’359.80 | -4’628.25 | -5’831.00 | -7’796.00 |
| Cashflow/Aktie | 29.87 | 32.52 | 34.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’729.01 | 8’022.42 | 8’889.47 | 10’105.90 | 8’098.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.74 | 16.88 | 16.57 | 18.52 | 18.85 |
| Buchwert/Aktie | 79.39 | 94.04 | 110.54 | 131.21 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’079.49 | -13’553.26 | -16’706.49 | -12’980.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’264.92 | 6’608.42 | 6’907.90 | 7’419.62 | 8’509.95 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’228.84 | 29’294.20 | 30’600.18 | 31’835.85 | 32’026.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 35’588.01 | 42’278.22 | 49’660.90 | 56’911.48 | 62’485.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’913.50 | 95’345.17 | 104’755.80 | 114’782.00 | 124’254.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Costco Wholesale Corp. Aktie Analysen
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