Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Historisch | Analysen |
Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen
Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.75 EUR | 14.25 | 1 | 10.74 | +10.71% | +0% | -9.5% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -9.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.03.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.24. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1 | 9.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.74% | |
KGV | 10.74 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar Tree Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
58.75 EUR | 14.25 | 55.00 | 291.00 | 0.96 | 0.35 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar Tree Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
TARGET CORP. US87612E1064 |
|
WALMART US9311421039 |
|
DOLLAR GENERAL CORPORATION US2566771059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
JEFFERIES FINANCIAL US47233W1099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JARDINE CYC.& CARR. SG1B51001017 |
|
PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Dollar Tree in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 30’689.63 | 31’853.46 | 33’245.56 | 34’492.01 | 36’376.30 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 5.39 | 6.03 | 6.77 | 7.47 | 8.85 |
KGV | 12.00 | 10.72 | 9.54 | 8.65 | 7.30 |
EBIT in Mio. | 1’635.22 | 1’786.77 | 1’956.12 | 2’161.21 | 2’615.00 |
EBITDA in Mio. | 2’623.32 | 2’831.13 | 3’053.55 | 2’973.74 | 4’039.30 |
Gewinn in Mio. | 1’161.04 | 1’279.11 | 1’408.17 | 1’554.71 | 1’892.20 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’161.04 | 1’279.97 | 1’408.17 | 1’554.71 | 1’892.20 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’520.05 | 1’682.05 | 1’853.63 | 2’047.98 | 2’502.70 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’521.22 | 1’685.07 | 1’795.62 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.39 | 6.03 | 6.77 | 7.47 | 8.85 |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.35 | 6.05 | 6.67 | 8.12 | 8.85 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’590.64 | 10’063.03 | 10’613.73 | 11’053.10 | 11’805.30 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -1’853.75 | -2’101.00 | -1’906.33 | -2’045.00 | -2’200.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’234.12 | 2’410.90 | 2’746.30 | 2’687.55 | 2’851.80 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -568.40 | -244.50 | -516.67 | -515.50 | -500.00 |
Cashflow/Aktie | 9.70 | 9.27 | 12.46 | ||
Free Cashflow in Mio. | 351.82 | 552.63 | 801.23 | 789.52 | |
Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.56 | 4.23 | 4.05 | |
Buchwert/Aktie | 36.28 | 43.71 | 50.43 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’258.61 | 6’532.92 | 6’421.99 | 6’134.03 | 3’003.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 1’868.04 | 1’958.25 | 1’892.29 | 1’912.17 | 2’200.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’814.14 | 8’107.32 | 8’543.64 | 8’736.05 | 9’210.60 |
Eigenkapital in Mio. | 7’953.04 | 9’101.96 | 9’969.46 | 11’453.33 | 12’673.20 |
Bilanzsumme in Mio. | 22’874.73 | 24’122.60 | 25’487.00 | 27’234.00 | 27’604.70 |