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Dollar Tree Aktie 3842664 / US2567461080

66.65
USD
2.02
USD
3.13%
01.11.2024
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Dollar Tree Inc Aktie Analysen & Prognosen

Dollar Tree Inc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
58.75 EUR 14.25
1 10.74 +10.71% +0%
-9.5%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.09.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "66.5" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -9.5%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.5.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 15.03.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.03.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.24.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 14.25   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR TREE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1   9.74 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.74%
KGV 10.74   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.71%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 23   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Dollar Tree Inc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
58.75 EUR 14.25 55.00 291.00 0.96 0.35
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%.
Beta 0.96 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.35 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Dollar Tree Inc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COSTCO WHOLESALE CORP.
US22160K1051
TARGET CORP.
US87612E1064
WALMART
US9311421039
DOLLAR GENERAL CORPORATION
US2566771059

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EAST WEST BANCORP
US27579R1041
EQUITABLE HOLDINGS
US29452E1010
JEFFERIES FINANCIAL
US47233W1099

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR TREE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR TREE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

JARDINE CYC.& CARR.
SG1B51001017
PERFORMANCE FOOD GROUP
US71377A1034
TAPESTRY
US8760301072

Schätzungen zu Dollar Tree in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 30’689.63 31’853.46 33’245.56 34’492.01 36’376.30
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 5.39 6.03 6.77 7.47 8.85
KGV 12.00 10.72 9.54 8.65 7.30
EBIT in Mio. 1’635.22 1’786.77 1’956.12 2’161.21 2’615.00
EBITDA in Mio. 2’623.32 2’831.13 3’053.55 2’973.74 4’039.30
Gewinn in Mio. 1’161.04 1’279.11 1’408.17 1’554.71 1’892.20
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’161.04 1’279.97 1’408.17 1’554.71 1’892.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 1’520.05 1’682.05 1’853.63 2’047.98 2’502.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 1’521.22 1’685.07 1’795.62
Gewinn/Aktie (bereinigt) 5.39 6.03 6.77 7.47 8.85
Gewinn/Aktie (reported) 5.35 6.05 6.67 8.12 8.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 9’590.64 10’063.03 10’613.73 11’053.10 11’805.30
Cashflow (Investing) in Mio. -1’853.75 -2’101.00 -1’906.33 -2’045.00 -2’200.00
Cashflow (Operations) in Mio. 2’234.12 2’410.90 2’746.30 2’687.55 2’851.80
Cashflow (Financing) in Mio. -568.40 -244.50 -516.67 -515.50 -500.00
Cashflow/Aktie 9.70 9.27 12.46
Free Cashflow in Mio. 351.82 552.63 801.23 789.52
Free Cashflow/Aktie 1.49 1.56 4.23 4.05
Buchwert/Aktie 36.28 43.71 50.43
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 7’258.61 6’532.92 6’421.99 6’134.03 3’003.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 1’868.04 1’958.25 1’892.29 1’912.17 2’200.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 7’814.14 8’107.32 8’543.64 8’736.05 9’210.60
Eigenkapital in Mio. 7’953.04 9’101.96 9’969.46 11’453.33 12’673.20
Bilanzsumme in Mio. 22’874.73 24’122.60 25’487.00 27’234.00 27’604.70
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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