T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218.75 EUR | 268.84 | 1.07 | 16.55 | +16.17% | +1.54% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "232.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 261.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 268.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.92% | |
| KGV | 16.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 218.75 EUR | 268.84 | -144.00 | 227.00 | 0.39 | 0.28 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’373.12 | 90’710.62 | 94’746.11 | 98’258.70 | 100’594.40 |
| Dividende | 3.49 | 3.94 | 4.04 | 4.83 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.41 % | 1.60 % | 1.63 % | 1.95 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 10.71 | 12.70 | 14.83 | 17.13 | 19.24 |
| KGV | 23.07 | 19.45 | 16.66 | 14.42 | 12.84 |
| EBIT in Mio. | 19’833.44 | 22’394.80 | 24’988.84 | 26’317.60 | 27’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’507.77 | 36’242.92 | 38’884.57 | 41’024.50 | 42’936.40 |
| Gewinn in Mio. | 12’115.51 | 13’869.12 | 15’548.12 | 16’617.55 | 17’430.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’188.21 | 13’984.22 | 15’874.73 | 16’400.61 | 17’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’088.49 | 18’462.57 | 20’799.18 | 21’915.42 | 23’339.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’896.94 | 18’463.43 | 20’881.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.73 | 12.75 | 15.25 | 16.69 | 18.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.71 | 12.70 | 14.83 | 17.13 | 19.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’775.00 | 57’891.50 | 60’665.00 | 63’103.00 | 65’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’965.60 | -11’933.40 | -11’676.75 | -10’431.50 | -10’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’656.92 | 29’153.60 | 30’322.71 | 30’900.25 | 31’592.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’896.50 | -12’353.25 | -14’962.67 | -21’038.50 | -17’511.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.69 | 25.75 | 28.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’866.56 | 18’774.40 | 19’141.31 | 20’584.25 | 21’414.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.35 | 17.18 | 18.48 | 20.82 | 22.06 |
| Buchwert/Aktie | 53.29 | 53.00 | 55.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’882.88 | 80’665.82 | 82’163.43 | 89’043.16 | 87’424.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’505.14 | 9’634.42 | 9’774.17 | 10’110.98 | 10’003.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 21’975.92 | 22’491.75 | 22’739.40 | 22’767.60 | 23’413.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’698.15 | 56’434.57 | 59’621.05 | 72’860.33 | 105’676.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 211’843.36 | 212’166.00 | 218’486.20 | 231’758.33 | 258’512.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 30.01.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets |