T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
231.06
USD
-5.94
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-2.51 %
11.06.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201.30 EUR | 270.18 | 1.08 | 16.54 | +16.21% | +1.59% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "232.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 250.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 270.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.37% | |
| KGV | 16.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 201.30 EUR | 270.18 | -136.00 | 272.00 | 0.34 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| CHINA MOBILE HK0941009539 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’403.62 | 90’774.12 | 94’823.24 | 98’397.81 | 100’872.00 |
| Dividende | 3.48 | 3.94 | 4.00 | 4.83 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.71 % | 1.73 % | 2.09 % | 2.30 % |
| Gewinn/Aktie | 10.70 | 12.71 | 14.84 | 17.51 | 20.25 |
| KGV | 21.60 | 18.19 | 15.57 | 13.20 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 19’827.13 | 22’393.27 | 24’985.77 | 26’380.45 | 27’582.00 |
| EBITDA in Mio. | 33’521.08 | 36’254.84 | 38’896.01 | 41’092.27 | 42’985.40 |
| Gewinn in Mio. | 12’107.32 | 13’870.11 | 15’542.50 | 16’661.69 | 17’445.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’191.05 | 13’986.13 | 15’892.89 | 16’505.28 | 17’567.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’075.64 | 18’461.52 | 20’796.00 | 21’998.02 | 23’358.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’896.94 | 18’463.43 | 20’881.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.73 | 12.68 | 15.25 | 16.71 | 18.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.70 | 12.71 | 14.84 | 17.51 | 20.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’775.00 | 57’891.50 | 60’665.00 | 63’103.00 | 65’684.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’052.33 | -14’150.67 | -12’069.00 | -10’113.00 | -10’136.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’755.10 | 29’354.63 | 30’355.86 | 31’011.00 | 31’171.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’536.50 | -10’550.50 | -11’345.50 | -17’115.00 | -17’511.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.69 | 25.75 | 28.12 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’873.23 | 18’743.73 | 19’124.03 | 20’617.00 | 21’390.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.84 | 17.58 | 18.69 | 21.41 | 23.53 |
| Buchwert/Aktie | 53.29 | 53.00 | 55.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79’519.49 | 80’786.51 | 82’084.72 | 88’916.44 | 87’473.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’504.57 | 9’641.33 | 9’782.63 | 10’126.20 | 10’032.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’089.42 | 22’726.75 | 23’170.50 | 23’892.00 | 23’589.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 59’090.63 | 57’012.59 | 62’049.89 | 90’075.00 | 105’676.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’940.50 | 214’161.25 | 221’143.75 | 244’035.50 | 258’512.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 10.06.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.03.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.02.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK |