T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
203.03
USD
-0.70
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-0.34 %
31.12.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.96 EUR | 227.95 | 1.4 | 14.01 | +17.6% | +2.06% | -2.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "195.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.8% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 210.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 227.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.85% | |
| KGV | 14.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.96 EUR | 227.95 | -79.00 | 325.00 | 0.32 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.79% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| BHARTI HEXACOM INE343G01021 |
|
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’406.38 | 98’310.61 | 101’071.31 | 104’276.40 |
| Dividende | 4.08 | 4.11 | 4.77 | 5.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.03 % | 2.35 % | 2.70 % |
| Gewinn/Aktie | 11.51 | 14.49 | 16.67 | 18.54 |
| KGV | 17.63 | 14.02 | 12.18 | 10.95 |
| EBIT in Mio. | 20’784.21 | 24’259.40 | 26’477.75 | 28’781.33 |
| EBITDA in Mio. | 37’250.29 | 39’932.34 | 41’872.45 | 44’260.40 |
| Gewinn in Mio. | 12’582.69 | 15’069.53 | 16’524.63 | 18’039.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’233.37 | 15’519.36 | 16’275.67 | 17’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 17’018.86 | 20’243.82 | 21’682.11 | 23’131.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’111.11 | 19’513.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.06 | 15.09 | 16.27 | 18.37 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.51 | 14.49 | 16.67 | 18.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 65’484.00 | 69’640.67 | 65’606.00 | 68’208.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’475.80 | -13’362.75 | -10’724.00 | -10’659.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’743.88 | 33’548.00 | 34’959.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’830.00 | -12’786.67 | -17’368.00 | -17’783.00 |
| Cashflow/Aktie | 25.54 | 29.01 | 28.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | 20’352.65 | 22’147.94 | 23’736.67 | |
| Free Cashflow/Aktie | 17.38 | 19.23 | 21.79 | 23.56 |
| Buchwert/Aktie | 51.78 | 53.91 | 66.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 81’853.57 | 82’553.59 | 84’360.67 | 89’073.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’096.23 | 10’066.17 | 10’217.00 | 10’300.17 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 25’936.17 | 26’311.00 | 24’758.40 | 24’800.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 54’176.07 | 56’663.01 | 83’140.00 | 100’206.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’868.35 | 213’461.60 | 236’329.50 | 253’340.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 22.12.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.12.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.12.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 28.10.25 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.10.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.10.25 | T-Mobile US Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.09.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |