T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
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BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.46 EUR | 196.73 | 1.56 | 11.06 | +14.91% | +2.37% | +2.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.06.2026" bei einem Kurs von "167.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.1% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 187.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 196.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.46 EUR | 196.73 | -83.00 | 283.00 | -0.13 | -0.04 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.83% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | -0.13 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.04 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNICOM (HK.) LTD. HK0000049939 |
|
| GLOBE TELECOM PHY272571498 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 94’599.61 | 98’820.65 | 102’842.10 | 106’289.60 | 109’781.80 |
| Dividende | 4.15 | 4.68 | 5.28 | 5.53 | 6.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.60 % | 2.93 % | 3.07 % | 3.36 % |
| Gewinn/Aktie | 10.41 | 13.54 | 16.63 | 17.73 | 19.95 |
| KGV | 17.31 | 13.31 | 10.83 | 10.16 | 9.03 |
| EBIT in Mio. | 19’649.20 | 24’021.71 | 27’476.37 | 28’116.00 | 29’134.00 |
| EBITDA in Mio. | 37’348.98 | 40’508.42 | 42’946.00 | 44’869.20 | 47’035.80 |
| Gewinn in Mio. | 11’240.60 | 14’195.85 | 16’536.27 | 16’967.50 | 18’184.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’147.10 | 14’235.14 | 16’562.91 | 17’398.00 | 19’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’449.45 | 18’944.14 | 22’294.64 | 22’997.33 | 24’883.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’000.72 | 18’221.44 | 21’801.72 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.42 | 13.27 | 15.99 | 18.54 | 21.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.41 | 13.54 | 16.63 | 17.73 | 19.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’840.33 | 70’533.00 | 73’591.67 | 69’575.00 | 72’403.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12’191.40 | -12’287.00 | -12’837.25 | -9’825.00 | -9’737.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’923.58 | 30’613.36 | 32’890.63 | 32’477.67 | 33’819.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’612.50 | -10’695.00 | -13’653.00 | -16’977.00 | -17’456.00 |
| Cashflow/Aktie | 24.56 | 28.69 | 31.38 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 18’354.66 | 19’991.04 | 21’621.68 | 23’001.20 | 24’719.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.78 | 18.91 | 21.34 | 24.11 | 26.28 |
| Buchwert/Aktie | 50.05 | 50.08 | 50.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 86’704.89 | 91’910.34 | 95’914.83 | 93’416.25 | 96’347.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’013.77 | 9’715.36 | 9’904.52 | 9’939.20 | 9’971.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23’816.83 | 24’315.09 | 24’976.43 | 25’028.67 | 25’558.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 53’161.15 | 51’929.43 | 53’043.10 | 91’330.00 | 108’800.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 214’276.76 | 215’249.00 | 218’611.80 | 245’340.00 | 260’984.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 19.05.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.26 | T-Mobile US Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | T-Mobile US Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.26 | T-Mobile US Overweight | Barclays Capital | |
| 24.04.26 | T-Mobile US Overweight | Barclays Capital | |
| 23.04.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.04.26 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.03.26 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. |