T-Mobile US Aktie 21226503 / US8725901040
243.62
USD
-3.87
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-1.56 %
25.07.2025
BTT
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T-Mobile US Aktie Analysen & Prognosen
T-Mobile US Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 257.78 | 1.13 | 15.52 | +15.78% | +1.68% | -2.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "235.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 239.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 257.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist T-MOBILE US ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.01 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.01% | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
T-Mobile US Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.00 EUR | 257.78 | -121.00 | 290.00 | 0.37 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
T-Mobile US Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie T-MOBILE US haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als T-MOBILE US und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu T-Mobile US in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 86’635.99 | 91’164.13 | 95’290.43 | 98’814.03 | 101’403.75 |
| Dividende | 3.61 | 4.02 | 4.04 | 4.83 | 5.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.65 % | 1.66 % | 1.98 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 10.82 | 12.91 | 15.18 | 17.44 | 19.43 |
| KGV | 22.51 | 18.87 | 16.05 | 13.96 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 20’042.05 | 22’565.33 | 25’147.54 | 26’647.89 | 27’713.67 |
| EBITDA in Mio. | 33’545.30 | 36’332.07 | 38’983.59 | 41’188.95 | 43’043.50 |
| Gewinn in Mio. | 12’152.77 | 13’949.93 | 15’744.19 | 16’909.90 | 17’654.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’230.63 | 14’053.66 | 16’087.33 | 16’823.10 | 17’691.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’223.97 | 18’678.90 | 21’082.66 | 22’382.88 | 23’640.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’054.87 | 18’669.48 | 21’045.27 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.81 | 12.74 | 15.40 | 16.96 | 19.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.82 | 12.91 | 15.18 | 17.44 | 19.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 54’975.50 | 58’315.50 | 61’035.50 | 63’583.00 | 66’212.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’400.00 | -14’485.00 | -12’940.67 | -10’206.00 | -10’233.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’827.80 | 30’098.44 | 31’971.67 | 32’952.00 | 33’374.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’269.50 | -10’608.50 | -11’401.00 | -17’168.00 | -17’563.00 |
| Cashflow/Aktie | 22.77 | 25.65 | 29.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 17’985.81 | 19’609.75 | 20’720.75 | 22’216.57 | 23’107.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.82 | 18.41 | 20.14 | 22.72 | 24.77 |
| Buchwert/Aktie | 52.90 | 52.40 | 55.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 80’611.42 | 79’024.79 | 78’999.33 | 83’278.68 | 71’494.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’513.38 | 9’720.04 | 9’839.62 | 10’179.97 | 10’003.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 22’024.83 | 22’849.50 | 23’218.70 | 23’550.60 | 23’706.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 58’481.47 | 55’772.67 | 61’764.43 | 93’589.50 | 110’307.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 213’263.88 | 214’684.37 | 220’895.50 | 249’953.00 | 266’321.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
T-Mobile US Aktie Analysen
| 25.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.25 | T-Mobile US Buy | UBS AG | |
| 10.06.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 22.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.04.25 | T-Mobile US Market-Perform | Bernstein Research |