SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
314.60
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09:46:56
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 EUR | 142.97 | 1.05 | 21.91 | +21.52% | +1.55% | -5.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "330.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 314.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 142.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.5% | |
| KGV | 21.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.55% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.00 EUR | 142.97 | 64.00 | 203.00 | 1.69 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’430.37 | 40’309.31 | 44’100.61 | 48’015.56 | 50’999.25 |
| Dividende | 4.09 | 4.94 | 5.75 | 6.42 | 6.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.59 % | 1.86 % | 2.07 % | 2.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.35 | 12.55 | 14.69 | 16.26 | 17.71 |
| KGV | 29.92 | 24.68 | 21.07 | 19.04 | 17.48 |
| EBIT in Mio. | 6’500.04 | 7’421.49 | 8’236.17 | 9’072.64 | 10’245.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’038.93 | 9’069.90 | 10’013.05 | 10’878.15 | 11’699.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’217.80 | 5’097.56 | 5’939.54 | 6’541.21 | 7’081.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’335.96 | 5’231.85 | 6’109.89 | 6’830.51 | 7’828.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’524.19 | 7’652.60 | 8’551.65 | 9’634.31 | 10’971.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’328.44 | 7’498.60 | 8’486.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.15 | 12.26 | 14.34 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’100.00 | 20’211.00 | 22’424.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’420.67 | -3’031.33 | -3’218.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’066.49 | 7’554.46 | 8’357.49 | 10’213.73 | 12’990.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’186.00 | -3’548.93 | -3’697.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.16 | 17.12 | 19.23 | 20.97 | 23.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’667.29 | 4’742.67 | 5’337.50 | 6’244.35 | 6’933.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.53 | 12.83 | 14.32 | 14.92 | 17.15 |
| Buchwert/Aktie | 38.67 | 44.60 | 52.21 | 61.53 | 83.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’134.40 | -5’983.38 | -8’259.98 | -10’931.09 | -18’110.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’069.31 | 2’472.35 | 2’630.91 | 2’801.55 | 2’810.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’496.98 | 18’903.39 | 22’049.04 | 26’379.50 | 34’528.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’275.84 | 70’898.80 | 75’921.38 | 77’523.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 04.11.26 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 02.11.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.10.26 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 28.10.26 | SAFRAN Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.10.26 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.10.26 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.10.26 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.10.26 | SAFRAN Overweight | Barclays Capital | |
| 26.10.26 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.26 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |