SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
303.60
EUR
3.20
EUR
1.07 %
07.11.2025
BMN
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 EUR | 148.6 | 0.98 | 24.52 | +22.78% | +1.34% | +2.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "285.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 293.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 148.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.47% | |
| KGV | 24.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 300.00 EUR | 148.60 | -5.00 | 178.00 | 1.26 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046017 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’320.56 | 35’340.23 | 38’591.55 | 42’331.64 | 44’977.82 |
| Dividende | 3.32 | 4.28 | 4.94 | 5.83 | 6.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.41 % | 1.63 % | 1.92 % | 2.14 % |
| Gewinn/Aktie | 8.30 | 10.76 | 12.28 | 14.21 | 15.60 |
| KGV | 36.54 | 28.18 | 24.72 | 21.36 | 19.45 |
| EBIT in Mio. | 5’221.24 | 6’080.39 | 6’885.11 | 7’784.27 | 8’488.34 |
| EBITDA in Mio. | 6’632.24 | 7’620.17 | 8’495.66 | 9’389.99 | 9’402.25 |
| Gewinn in Mio. | 3’483.75 | 4’418.80 | 5’004.46 | 5’880.12 | 6’580.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’473.59 | 4’499.15 | 5’157.89 | 5’957.76 | 6’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’287.26 | 6’173.22 | 6’968.30 | 7’997.25 | 8’870.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’385.56 | 6’055.48 | 6’907.04 | 7’577.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.28 | 10.54 | 11.96 | 13.91 | 13.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’390.67 | 13’961.00 | 13’701.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’079.73 | -2’212.20 | -2’307.20 | -2’674.00 | -2’807.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’558.25 | 6’310.85 | 6’871.36 | 8’529.00 | 9’276.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’264.22 | -2’601.71 | -3’080.06 | -2’290.00 | 2’422.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 14.58 | 16.15 | 19.38 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’608.38 | 4’208.04 | 4’844.96 | 5’525.42 | 6’730.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.75 | 11.56 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.65 | 36.47 | 42.83 | 40.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’010.06 | -3’811.29 | -5’772.37 | -8’172.21 | -17’732.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’843.05 | 1’923.19 | 2’024.77 | 2’177.35 | 2’807.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’870.00 | 9’588.00 | 10’568.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’842.55 | 15’478.31 | 18’401.73 | 16’224.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’694.43 | 60’781.71 | 64’294.33 | 63’299.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 29.10.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 29.10.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.10.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. |