Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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02.06.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.18 EUR | 28.83 | 0.8 | 15.53 | +8.67% | +3.7% | +1.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.64% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 75.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.99 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.99% Aufschlag. | |
| KGV | 15.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.18 EUR | 28.83 | -30.00 | 237.00 | 0.74 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAIRFAX FIN'L HLDGS CA3039011026 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’878.99 | 37’315.65 | 37’568.44 | 38’461.45 | 38’359.86 |
| Dividende | 3.02 | 3.09 | 3.13 | 3.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.75 % | 3.80 % | 3.77 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.64 | 5.69 | 5.66 | 6.27 | 6.27 |
| KGV | 14.63 | 14.49 | 14.56 | 13.15 | 13.16 |
| EBIT in Mio. | 4’587.86 | 4’551.65 | 4’541.54 | 4’783.96 | 5’003.46 |
| EBITDA in Mio. | 7’918.12 | 7’911.73 | 7’797.42 | 8’095.86 | 8’200.12 |
| Gewinn in Mio. | 2’686.79 | 2’690.92 | 2’645.26 | 2’773.04 | 3’057.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’720.37 | 2’673.63 | 2’622.52 | 2’682.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’447.37 | 3’450.15 | 3’419.87 | 3’704.56 | 4’030.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’345.48 | 3’372.50 | 3’603.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.64 | 5.69 | 5.66 | 6.27 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.95 | 5.33 | 5.47 | 7.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’718.83 | 11’044.31 | 11’028.37 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’770.05 | -2’871.16 | -2’949.08 | -3’057.67 | -3’057.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’158.14 | 6’250.69 | 6’566.72 | 7’335.50 | 6’115.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’092.52 | -2’784.60 | -2’576.42 | -2’084.78 | -2’084.78 |
| Cashflow/Aktie | 12.00 | 12.38 | 12.92 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’157.10 | 3’397.07 | 3’154.81 | 2’751.37 | 2’779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.37 | 6.96 | 7.38 | 6.89 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 70.81 | 72.68 | 75.29 | 88.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’203.09 | 14’391.20 | 13’926.93 | 16’355.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’830.51 | 2’867.26 | 2’934.92 | 3’009.42 | 2’779.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’224.78 | 5’297.13 | 5’373.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’510.79 | 34’900.25 | 35’366.71 | 37’445.91 | 41’834.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’731.11 | 73’841.60 | 76’593.14 | 79’221.45 | 80’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |