Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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27.06.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.66 EUR | 29.46 | 0.8 | 15.86 | +8.89% | +3.73% | -2.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.33% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -2.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.08% Aufschlag. | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.66 EUR | 29.46 | -42.00 | 232.00 | 0.71 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’554.29 | 37’016.58 | 37’271.53 | 38’109.01 | 38’359.86 |
| Dividende | 3.00 | 3.07 | 3.12 | 3.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.85 % | 3.92 % | 3.88 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.48 | 5.59 | 5.59 | 6.15 | 6.27 |
| KGV | 14.52 | 14.26 | 14.26 | 12.95 | 12.71 |
| EBIT in Mio. | 4’500.31 | 4’518.07 | 4’484.91 | 4’675.98 | 5’003.46 |
| EBITDA in Mio. | 7’794.17 | 7’825.15 | 7’717.65 | 8’006.13 | 8’200.12 |
| Gewinn in Mio. | 2’641.73 | 2’682.66 | 2’629.53 | 2’698.91 | 3’057.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’648.60 | 2’635.13 | 2’584.25 | 2’571.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’334.70 | 3’398.60 | 3’385.73 | 3’602.17 | 4’030.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’345.48 | 3’372.50 | 3’603.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.48 | 5.59 | 5.59 | 6.15 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.96 | 5.31 | 5.44 | 7.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’685.53 | 10’983.30 | 10’958.15 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’762.08 | -2’862.94 | -2’938.11 | -3’057.67 | -3’057.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’135.05 | 6’260.52 | 6’548.91 | 7’335.50 | 6’115.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’085.29 | -2’776.81 | -2’565.95 | -2’084.78 | -2’084.78 |
| Cashflow/Aktie | 11.92 | 12.39 | 12.82 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’101.14 | 3’334.51 | 3’039.95 | 2’677.33 | 2’779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.33 | 6.99 | 7.35 | 6.89 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 70.64 | 72.45 | 74.86 | 88.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’403.08 | 14’408.59 | 14’020.30 | 17’225.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’822.68 | 2’859.01 | 2’925.27 | 2’997.99 | 2’779.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’224.78 | 5’297.13 | 5’373.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’454.39 | 34’840.20 | 35’287.86 | 37’445.91 | 41’834.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’710.04 | 73’820.66 | 76’593.14 | 79’221.45 | 80’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |