KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
77.90
EUR
1.10
EUR
1.43 %
28.08.2026
BMN
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KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen & Prognosen
KWS SAAT SE & Co. KGaA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 2.88 | 0.74 | 13 | +7.63% | +2.01% | -0.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "72.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.28% Aufschlag. | |
| KGV | 13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.50 EUR | 2.88 | -36.00 | 220.00 | 0.38 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KWS SAAT SE & Co. KGaA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| BIOGEN INC US09062X1037 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| AUSTEVOLL SEAFOOD NO0010073489 |
|
| LEROY SEAFOOD GROUP NO0003096208 |
Schätzungen zu KWS SAAT in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’675.70 | 1’778.16 | 1’815.54 | ||
| Dividende | 1.43 | 1.52 | 1.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.84 % | 1.96 % | 2.12 % | 36.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 5.75 | 6.08 | ||
| KGV | 13.94 | 13.49 | 12.76 | 13.13 | 9.48 |
| EBIT in Mio. | 259.14 | 256.24 | 271.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 356.10 | 359.58 | 377.10 | 411.00 | 422.00 |
| Gewinn in Mio. | 190.53 | 187.55 | 198.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 183.83 | 189.75 | 200.88 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 271.36 | 264.95 | 283.43 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.00 | 266.00 | 273.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.77 | 5.68 | 6.03 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’020.90 | 1’094.33 | 1’118.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -108.00 | -115.50 | -118.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.97 | 236.37 | 246.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -192.60 | -125.05 | -61.75 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.18 | 11.13 | 11.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 268.98 | 209.03 | 222.53 | 204.00 | 210.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.45 | 7.12 | 7.57 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.10 | 57.18 | 61.38 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -48.87 | -95.51 | -193.29 | -379.00 | -476.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 349.00 | 361.00 | 371.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 119.75 | 135.50 | 136.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 453.00 | 468.00 | 482.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’752.25 | 1’887.25 | 2’025.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’738.67 | 2’913.33 | 2’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KWS SAAT SE & Co. KGaA Aktie Analysen
| 20.07.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 10.07.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 15.05.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 12.05.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Halten | DZ BANK | |
| 16.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 12.02.26 | KWS SAAT Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | KWS SAAT Add | Baader Bank | |
| 26.11.25 | KWS SAAT Halten | DZ BANK |