GEA Aktie 360133 / DE0006602006
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BMN
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GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.55 EUR | 12.07 | 0.95 | 16.99 | +13.76% | +2.46% | +1.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "61.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.44% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.71% | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.46% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.55 EUR | 12.07 | 36.00 | 192.00 | 1.03 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| E ON SE DE000ENAG999 |
|
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| A O SMITH CORP US8318652091 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’795.70 | 6’063.75 | 6’353.00 | 6’640.50 |
| Dividende | 1.50 | 1.67 | 1.76 | 1.88 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.79 % | 2.95 % | 3.14 % |
| Gewinn/Aktie | 3.26 | 3.54 | 3.78 | 4.17 |
| KGV | 18.36 | 16.90 | 15.81 | 14.35 |
| EBIT in Mio. | 750.87 | 813.84 | 862.33 | 957.00 |
| EBITDA in Mio. | 967.86 | 1’032.33 | 1’086.75 | 1’155.67 |
| Gewinn in Mio. | 519.24 | 570.48 | 613.00 | 693.79 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.11 | 580.98 | 641.00 | 693.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 716.69 | 788.43 | 835.33 | 932.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 720.18 | 784.81 | 862.00 | 877.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.13 | 3.48 | 3.86 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’107.96 | 2’233.11 | 2’454.50 | 2’693.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.35 | -214.93 | -217.50 | -208.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 790.05 | 840.86 | 942.00 | 1’058.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -325.98 | -345.67 | -422.50 | -313.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.37 | 4.77 | 4.99 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 526.79 | 577.74 | 616.99 | 686.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.37 | 3.75 | 3.79 | 4.15 |
| Buchwert/Aktie | 17.67 | 19.48 | 22.24 | 24.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -284.94 | -541.63 | -970.75 | -1’505.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 125.25 | 131.25 | 141.00 | 149.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.91 | 214.13 | 215.67 | 200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’267.42 | 1’325.39 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’893.83 | 3’185.15 | 3’409.70 | 4’090.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’606.16 | 6’968.66 | 7’068.50 | 7’990.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 27.01.26 | GEA Halten | DZ BANK | |
| 27.01.26 | GEA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.26 | GEA Hold | Warburg Research | |
| 26.01.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.01.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.01.26 | GEA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.01.26 | GEA Buy | UBS AG | |
| 14.01.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | GEA Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.26 | GEA Underweight | JP Morgan Chase & Co. |