GEA Aktie 360133 / DE0006602006
67.70
EUR
1.10
EUR
1.65 %
05.10.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
GEA Aktie Analysen & Prognosen
GEA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 12.05 | 1.05 | 16.02 | +14.39% | +2.48% | +1.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "66.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.89% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GEA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.56% | |
| KGV | 16.02 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GEA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.50 EUR | 12.05 | 18.00 | 203.00 | 1.01 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GEA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| ALFA LAVAL AB SE0000695876 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| LENNOX INTERNATIONAL INC. US5261071071 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GEA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GEA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SIME DARBY MYL4197OO009 |
|
| SIGMA FOODS SAB DE CV MXP000511016 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu GEA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’872.34 | 6’158.83 | 6’455.49 | 6’749.01 | 6’997.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.67 | 1.82 | 1.84 | 1.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.47 % | 2.69 % | 2.73 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3.32 | 3.68 | 4.02 | 4.20 | 4.44 |
| KGV | 20.36 | 18.35 | 16.81 | 16.10 | 15.21 |
| EBIT in Mio. | 788.23 | 864.38 | 933.01 | 953.67 | 1’029.67 |
| EBITDA in Mio. | 999.63 | 1’082.16 | 1’154.34 | 1’192.34 | 1’234.00 |
| Gewinn in Mio. | 524.54 | 587.14 | 637.27 | 662.33 | 716.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 540.13 | 595.06 | 643.08 | 680.00 | 743.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 745.14 | 823.96 | 896.57 | 930.75 | 1’004.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 744.30 | 823.76 | 888.31 | 910.50 | 940.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.63 | 3.95 | 4.13 | 4.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’200.93 | 2’320.93 | 2’447.70 | 2’747.00 | 2’898.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -220.16 | -211.80 | -218.32 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 776.20 | 874.01 | 931.83 | 1’065.50 | 1’113.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -335.01 | -370.83 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.34 | 4.98 | 5.64 | 8.70 | 9.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 491.12 | 593.77 | 643.74 | 703.00 | 776.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.12 | 3.78 | 4.12 | 4.26 | 4.95 |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 18.46 | 20.62 | 23.81 | 26.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -347.61 | -445.08 | -699.13 | -1’147.40 | -1’654.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143.67 | 142.80 | 145.00 | 152.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 231.86 | 223.41 | 224.71 | 219.67 | 168.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’282.74 | 1’343.66 | 1’401.74 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’710.20 | 3’013.73 | 3’355.31 | 3’877.00 | 4’323.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’441.25 | 6’797.88 | 7’222.63 | 7’739.00 | 8’182.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GEA Aktie Analysen
| 05.10.26 | GEA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.10.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.09.26 | GEA Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | GEA Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.09.26 | GEA Overweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | GEA Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 11.08.26 | GEA Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.08.26 | GEA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.26 | GEA Hold | Warburg Research |