Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
14.75
EUR
0.51
EUR
3.58 %
11.07.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 3.98 | 1.31 | 8.97 | +8.22% | +3.51% | +39.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +39.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 39.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.21% | |
| KGV | 8.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.55 EUR | 3.98 | 39.00 | 283.00 | 1.38 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MONTEA BE0003853703 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’510.12 | 3’597.35 | 3’726.96 | 3’810.40 | 4’199.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.46 % | 3.50 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.18 | 1.24 | 1.33 | 1.34 | |
| KGV | 12.49 | 11.90 | 11.09 | 10.94 | |
| EBIT in Mio. | 498.45 | 521.16 | 550.79 | 564.62 | |
| EBITDA in Mio. | 785.17 | 819.00 | 862.33 | 871.71 | |
| Gewinn in Mio. | 266.92 | 285.50 | 307.83 | 324.12 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.20 | 296.71 | 319.93 | 323.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 386.67 | 406.23 | 440.90 | 439.11 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.74 | 385.15 | 421.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.18 | 1.28 | 1.30 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’261.43 | 2’329.98 | 2’455.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -829.90 | -465.36 | -435.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 539.69 | 585.31 | 616.96 | 685.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -198.92 | -200.32 | -197.32 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 2.44 | 2.59 | 2.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | -8.95 | 155.84 | 210.25 | 230.36 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.16 | 0.54 | 0.70 | 0.13 | |
| Buchwert/Aktie | 8.73 | 9.31 | 10.00 | 11.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’888.50 | 1’963.07 | 1’920.64 | 2’093.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.02 | 405.49 | 403.08 | 402.82 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.00 | 991.00 | 1’007.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’086.54 | 2’243.39 | 2’419.86 | 2’643.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’654.90 | 9’916.70 | 10’222.33 | 10’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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