Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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01.08.2025
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 EUR | 4.38 | 1.18 | 9.67 | +8.16% | +3.24% | +29.18% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +29.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.18. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.12. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.38 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.18 | 23.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.63% | |
KGV | 9.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
12.93 EUR | 4.38 | 35.00 | 283.00 | 1.38 | 0.45 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BILFINGER SE DE0005909006 |
|
FLUIDRA ES0137650018 |
|
CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 3’548.50 | 3’637.17 | 3’774.63 | 3’828.00 | 4’199.00 |
Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 3.82 % | 3.87 % | 3.75 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.29 | 1.38 | 1.29 | |
KGV | 10.59 | 10.32 | 9.66 | 10.34 | |
EBIT in Mio. | 529.89 | 537.89 | 566.15 | 600.70 | |
EBITDA in Mio. | 819.59 | 840.81 | 884.22 | 865.50 | |
Gewinn in Mio. | 285.80 | 297.74 | 319.52 | 312.00 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298.49 | 306.92 | 329.64 | 310.00 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 400.78 | 411.37 | 444.14 | 411.00 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 369.74 | 385.15 | 421.05 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.21 | 1.31 | 1.30 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’349.23 | 2’419.85 | 2’540.05 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -821.38 | -476.85 | -444.75 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 569.55 | 611.86 | 641.46 | 685.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -200.90 | -202.15 | -197.90 | ||
Cashflow/Aktie | 2.32 | 2.49 | 2.64 | 2.49 | |
Free Cashflow in Mio. | 11.94 | 178.60 | 229.45 | 243.00 | |
Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.53 | 0.75 | 0.13 | |
Buchwert/Aktie | 8.82 | 9.47 | 10.22 | 11.00 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’859.82 | 1’917.05 | 1’862.82 | 2’168.00 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 485.39 | 409.18 | 405.54 | 399.00 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.00 | 991.00 | 1’007.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 2’105.51 | 2’264.87 | 2’449.56 | 2’643.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 9’715.65 | 9’989.08 | 10’310.35 | 10’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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