Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
9.77
EUR
0.04
EUR
0.36 %
19:13:43
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 EUR | 2.58 | 1.21 | 8.77 | +5.22% | +5.34% | +9.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "8.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.42% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.58 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.32% | |
| KGV | 8.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.72 EUR | 2.58 | 176.00 | 303.00 | 1.47 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFINIMMO BE0003593044 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT GRS536003007 |
|
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’443.34 | 3’540.37 | 3’628.40 | 3’730.19 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.15 % | 5.30 % | 5.22 % | 5.19 % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.11 | 1.18 |
| KGV | 9.76 | 9.10 | 8.70 | 8.17 |
| EBIT in Mio. | 434.96 | 462.14 | 487.08 | 554.17 |
| EBITDA in Mio. | 720.38 | 759.40 | 793.76 | 857.65 |
| Gewinn in Mio. | 213.72 | 229.20 | 252.11 | 310.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 242.24 | 254.34 | 266.91 | 275.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 312.63 | 330.92 | 359.28 | 429.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 273.59 | 284.96 | 328.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.94 | 0.96 | 0.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’212.63 | 2’281.86 | 2’407.31 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -819.63 | -475.23 | -443.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 524.67 | 539.23 | 597.39 | 654.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.89 | -202.25 | -198.48 | |
| Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.24 | 2.39 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -5.92 | 104.42 | 170.86 | 229.87 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.19 | 0.18 | 0.51 | -0.23 |
| Buchwert/Aktie | 8.66 | 9.06 | 9.55 | 9.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’892.30 | 2’033.02 | 2’065.84 | 2’075.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 479.27 | 415.65 | 411.40 | 395.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.47 | 998.87 | 1’018.68 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’032.11 | 2’141.97 | 2’265.12 | 2’316.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’454.11 | 9’736.07 | 10’094.02 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.