Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 EUR | 3.35 | 1.26 | 9.23 | +7.59% | +4.07% | +31.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +31.64% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 31.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.35 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.72% | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.66 EUR | 3.35 | 69.00 | 279.00 | 1.40 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| AEDIFICA BE0003851681 |
|
| XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| PALFINGER AT0000758305 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’462.82 | 3’581.02 | 3’685.98 | 3’804.65 | 4’199.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.17 % | 4.10 % | 4.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.13 | 1.19 | 1.18 | |
| KGV | 11.69 | 10.88 | 10.34 | 10.42 | |
| EBIT in Mio. | 454.46 | 486.23 | 511.75 | 554.17 | |
| EBITDA in Mio. | 739.07 | 779.55 | 815.67 | 857.65 | |
| Gewinn in Mio. | 225.73 | 245.59 | 269.76 | 310.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 246.07 | 264.01 | 279.25 | 275.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 323.56 | 350.28 | 381.07 | 429.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 274.77 | 303.40 | 364.03 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 0.99 | 1.02 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’242.63 | 2’315.61 | 2’447.81 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -834.38 | -470.98 | -432.83 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.10 | 541.37 | 601.96 | 654.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.89 | -185.75 | -182.48 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.13 | 2.20 | 2.38 | 2.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | 17.70 | 122.30 | 207.48 | 229.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.04 | -0.02 | 0.48 | -0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 8.67 | 9.12 | 9.69 | 9.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’888.77 | 2’013.43 | 2’024.16 | 2’075.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 441.41 | 413.79 | 406.78 | 395.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.47 | 998.87 | 1’018.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’051.25 | 2’166.73 | 2’306.38 | 2’316.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’595.49 | 9’869.06 | 10’182.01 | 10’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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