Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
17.34
EUR
-0.52
EUR
-2.91 %
23.10.2026
BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 5.25 | 1.35 | 9.1 | +9.36% | +2.96% | -14.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.10.2026" bei einem Kurs von "18.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.8% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UMICORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.5% | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.55 EUR | 5.25 | 98.00 | 236.00 | 1.77 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGYVISION BE0974499312 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT AU000000CWY3 |
|
| WASTE MANAGEMENT US94106L1098 |
|
| LOGISTA HOLD ES0105027009 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’764.65 | 3’962.89 | 4’116.29 | 4’442.50 | 4’552.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.58 | 0.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.20 % | 3.37 % | 3.46 % | 2.38 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.84 | 1.83 | 2.04 | 2.47 | 2.47 |
| KGV | 9.39 | 9.39 | 8.46 | 6.98 | 6.98 |
| EBIT in Mio. | 756.20 | 746.88 | 808.80 | 943.00 | 1’031.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’029.05 | 1’034.72 | 1’101.96 | 1’233.50 | 1’293.00 |
| Gewinn in Mio. | 419.58 | 437.92 | 487.42 | 606.00 | 677.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 441.03 | 446.12 | 497.50 | 606.00 | 677.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 610.30 | 609.54 | 677.21 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 581.61 | 589.49 | 687.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.71 | 1.81 | 2.05 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’245.35 | 2’318.30 | 2’480.35 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -536.50 | -450.00 | -463.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 658.27 | 720.85 | 792.85 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -76.83 | -191.33 | -194.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.05 | 3.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 235.08 | 277.32 | 344.48 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 0.54 | 1.15 | 1.45 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.44 | 11.65 | 13.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’364.53 | 1’282.82 | 1’147.13 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 402.98 | 414.26 | 435.32 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’015.00 | 1’025.00 | 1’047.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’510.82 | 2’802.80 | 3’149.84 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 9’815.63 | 10’268.57 | 10’777.90 | 11’609.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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