Umicore Aktie 37839888 / BE0974320526
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BMN
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Umicore SA Aktie Analysen & Prognosen
Umicore SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 3.55 | 1.25 | 9.34 | +8.06% | +3.58% | +45.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "11.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +45.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 45.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.55 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist UMICORE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.83% | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.06% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Umicore SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.31 EUR | 3.55 | 44.00 | 279.00 | 1.38 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Umicore SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UMICORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UMICORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Schätzungen zu Umicore in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’516.43 | 3’616.36 | 3’752.47 | 3’804.65 | 4’199.00 |
| Dividende | 0.50 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.58 % | 3.62 % | 3.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.14 | 1.20 | 1.30 | 1.18 | |
| KGV | 12.58 | 11.87 | 11.03 | 12.13 | |
| EBIT in Mio. | 483.60 | 511.92 | 543.17 | 554.17 | |
| EBITDA in Mio. | 772.18 | 812.66 | 856.54 | 857.65 | |
| Gewinn in Mio. | 252.06 | 274.81 | 298.82 | 310.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 272.10 | 286.83 | 309.42 | 275.12 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 361.02 | 389.67 | 422.66 | 429.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 352.61 | 372.22 | 417.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.99 | 1.10 | 1.22 | 0.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’261.43 | 2’329.98 | 2’455.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -836.63 | -473.45 | -435.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 516.79 | 556.07 | 610.81 | 654.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183.90 | -185.65 | -181.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.22 | 2.34 | 2.50 | 2.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -5.11 | 106.07 | 187.12 | 229.87 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.03 | 0.08 | 0.52 | -0.23 | |
| Buchwert/Aktie | 8.81 | 9.36 | 10.02 | 9.60 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’897.92 | 2’003.74 | 1’963.43 | 2’075.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 443.80 | 417.26 | 411.41 | 395.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 981.00 | 991.00 | 1’007.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’075.29 | 2’216.85 | 2’378.87 | 2’316.42 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’662.28 | 9’933.84 | 10’255.20 | 10’639.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Umicore SA Aktie Analysen
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