flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
31.76
EUR
-0.50
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-1.55 %
17.10.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.68 EUR | 3.96 | 1.04 | 16.25 | +16.71% | +0.13% | +10.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "02.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "02.09.2025" bei einem Kurs von "27.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 27.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.16 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.16% | |
| KGV | 16.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.68 EUR | 3.96 | -23.00 | 219.00 | 1.39 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
|
| MLP SE DE0006569908 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURSA MALAYSIA MYL1818OO003 |
|
| SHURGARD SELF STORAGE GG00BQZCBZ44 |
|
| WAREHOUSES DE PAUW NV BE0974349814 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 519.72 | 565.46 | 638.76 | |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.14 % | 0.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.39 | 1.61 | 1.97 | 2.67 |
| KGV | 23.11 | 20.00 | 16.39 | 12.05 |
| EBIT in Mio. | 206.93 | 237.25 | 288.14 | |
| EBITDA in Mio. | 249.65 | 280.77 | 333.90 | |
| Gewinn in Mio. | 145.73 | 167.19 | 203.79 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 148.92 | 171.01 | 206.51 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 205.58 | 235.56 | 286.79 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 211.23 | 239.12 | 299.16 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.32 | 1.55 | 1.90 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 439.67 | 470.00 | 515.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.33 | -47.17 | -49.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -20.90 | -3.70 | -6.73 | |
| Cashflow/Aktie | 1.59 | 1.80 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 8.17 | 9.69 | 11.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’097.11 | -2’314.42 | -2’572.63 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 38.96 | 42.25 | 47.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 880.41 | 1’042.00 | 1’238.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’995.18 | 6’442.03 | 6’918.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 16.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.09.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.09.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.09.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.08.25 | flatexDEGIRO Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 25.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. |