flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
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BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 3.12 | 1.28 | 12.62 | +16.01% | +0.17% | -6.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "23.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.79% | |
| KGV | 12.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.17% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.06 EUR | 3.12 | -25.00 | 186.00 | 1.36 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EURONEXT NL0006294274 |
|
| MLP DE0006569908 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 503.41 | 548.19 | 611.27 |
| Dividende | 0.04 | 0.06 | 0.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.18 % | 0.24 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.27 | 1.46 | 1.82 |
| KGV | 18.50 | 16.15 | 12.96 |
| EBIT in Mio. | 191.48 | 219.40 | 270.13 |
| EBITDA in Mio. | 233.51 | 263.11 | 315.53 |
| Gewinn in Mio. | 134.49 | 154.49 | 190.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 133.53 | 153.89 | 187.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 189.24 | 217.66 | 268.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 182.37 | 217.40 | 248.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.20 | 1.40 | 1.74 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.10 | 466.33 | 515.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.93 | -47.63 | -48.43 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 184.60 | 206.72 | 249.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.00 | -3.50 | -8.50 |
| Cashflow/Aktie | 1.46 | 1.69 | 2.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.86 | 151.66 | 190.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.28 | 1.45 | 1.80 |
| Buchwert/Aktie | 8.01 | 9.41 | 11.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’663.41 | -1’818.79 | -2’006.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 32.52 | 34.43 | 35.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 872.81 | 1’020.03 | 1’199.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’868.50 | 6’305.50 | 6’853.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 26.06.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
| 06.06.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.06.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.05.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Warburg Research | |
| 30.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.04.25 | flatexDEGIRO Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |