flatexDEGIRO Aktie 34205524 / DE000FTG1111
32.50
EUR
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1.25 %
27.11.2025
BMN
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flatexDEGIRO AG Aktie Analysen & Prognosen
flatexDEGIRO AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 EUR | 3.97 | 1.08 | 14.39 | +15.43% | +0.13% | -6.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "31.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FLATEXDEGIRO AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.78% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
flatexDEGIRO AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.24 EUR | 3.97 | -17.00 | 206.00 | 1.42 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
flatexDEGIRO AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MLP SE DE0006569908 |
|
| SWISS LIFE AG (N) CH0014852781 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FLATEXDEGIRO AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FLATEXDEGIRO AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| METROVACESA ES0105122024 |
|
| MITSUBISHI HC JP3499800005 |
Schätzungen zu flatexDEGIRO in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 532.30 | 577.16 | 648.86 | |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.05 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.14 % | 0.15 % | 0.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.48 | 1.71 | 2.07 | 2.84 |
| KGV | 21.90 | 18.94 | 15.62 | 11.38 |
| EBIT in Mio. | 218.35 | 247.87 | 297.87 | |
| EBITDA in Mio. | 260.66 | 291.02 | 342.80 | |
| Gewinn in Mio. | 153.17 | 174.70 | 210.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 156.11 | 179.28 | 214.88 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 216.98 | 246.12 | 296.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 216.49 | 247.74 | 304.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.37 | 1.61 | 1.93 | 2.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -56.00 | -60.50 | -66.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201.66 | 223.78 | 258.56 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.70 | -5.10 | -6.20 | |
| Cashflow/Aktie | 1.61 | 1.83 | 2.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 143.16 | 160.54 | 191.26 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.49 | 1.78 | |
| Buchwert/Aktie | 8.26 | 9.84 | 11.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’690.70 | -1’908.74 | -2’164.79 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 44.46 | 48.62 | 54.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 888.39 | 1’056.01 | 1’261.02 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’504.70 | 5’659.10 | 5’852.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
flatexDEGIRO AG Aktie Analysen
| 27.11.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 23.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | flatexDEGIRO Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.10.25 | flatexDEGIRO Buy | UBS AG | |
| 06.10.25 | flatexDEGIRO Buy | Goldman Sachs Group Inc. |