Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 50.1 | 1.03 | 12.83 | +8.49% | +4.68% | -5.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.57% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1700.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.37% | |
| KGV | 12.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.30 EUR | 50.10 | -12.00 | 279.00 | 0.40 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| GREENCORE GROUP IE0003864109 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’809.16 | 20’127.84 | 20’827.15 | 21’624.62 | 21’951.29 |
| Dividende | 1.00 | 1.03 | 1.08 | 1.17 | 1.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.63 % | 4.83 % | 5.27 % | 5.39 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.68 | 1.79 | 1.92 | 2.04 |
| KGV | 13.79 | 13.24 | 12.41 | 11.62 | 10.90 |
| EBIT in Mio. | 5’636.74 | 5’740.36 | 6’068.08 | 6’350.96 | 6’465.77 |
| EBITDA in Mio. | 6’435.33 | 6’582.53 | 6’909.28 | 7’116.56 | 7’148.22 |
| Gewinn in Mio. | 3’586.67 | 3’710.34 | 3’968.46 | 4’223.49 | 4’417.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’586.67 | 3’710.34 | 3’968.46 | 4’223.49 | 4’417.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’973.15 | 5’160.94 | 5’505.11 | 6’257.41 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’839.31 | 4’969.27 | 5’294.77 | 6’043.82 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.62 | 1.69 | 1.83 | 1.92 | 2.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’251.87 | 5’374.57 | 5’625.32 | 6’598.00 | 6’892.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.14 | 2.30 | 2.32 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’090.87 | 3’432.97 | 3’668.90 | 3’699.50 | 3’748.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | ||||
| Buchwert/Aktie | 5.58 | 6.25 | 6.88 | 7.73 | 8.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’475.25 | 20’968.10 | 19’966.85 | 17’310.75 | 15’876.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’222.02 | 1’140.22 | 1’096.62 | 1’182.72 | 1’252.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’066.69 | 14’364.18 | 15’695.15 | 16’528.20 | 18’194.01 |
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 15.01.26 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 13.01.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.01.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 06.01.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.12.25 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 17.12.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |