Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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4.68 %
17:56:15
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 EUR | 56.2 | 0.92 | 14.52 | +9.21% | +4.13% | +8.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1699.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 56.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.96% | |
| KGV | 14.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.55 EUR | 56.20 | -40.00 | 285.00 | 0.44 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.85%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’653.08 | 19’820.55 | 20’326.14 | 20’624.15 | 21’198.44 |
| Dividende | 0.73 | 0.76 | 0.79 | 0.77 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.38 % | 3.50 % | 3.66 % | 3.58 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 1.65 | 1.75 | 1.89 | 2.10 |
| KGV | 13.40 | 13.09 | 12.29 | 11.39 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 5’615.15 | 5’609.93 | 5’883.64 | 6’135.28 | 6’446.88 |
| EBITDA in Mio. | 6’388.93 | 6’405.85 | 6’689.43 | 6’822.61 | 7’116.49 |
| Gewinn in Mio. | 3’574.24 | 3’627.46 | 3’866.77 | 4’105.46 | 4’421.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’574.24 | 3’627.46 | 3’866.77 | 4’105.46 | 4’421.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’928.44 | 5’029.91 | 5’357.99 | 5’583.05 | 6’118.11 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’811.30 | 4’987.91 | 5’405.25 | 5’654.68 | 6’022.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.63 | 1.79 | 1.88 | 2.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’875.00 | 12’035.67 | 12’521.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’221.00 | -1’296.00 | -1’287.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’177.49 | 5’354.16 | 5’541.28 | 5’347.30 | 6’859.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 514.00 | 623.00 | 687.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.07 | 2.14 | 2.13 | 2.26 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’996.12 | 3’377.90 | 3’580.26 | 3’501.76 | 3’889.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.35 | 1.49 | 1.59 | 1.52 | 1.74 |
| Buchwert/Aktie | 5.77 | 6.70 | 7.62 | 9.31 | 10.93 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’750.58 | 18’394.07 | 16’994.48 | 14’688.77 | 10’651.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’210.88 | 1’177.71 | 1’119.73 | 1’102.21 | 1’216.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’241.00 | 6’357.00 | 6’584.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’596.93 | 15’461.17 | 17’477.76 | 21’239.60 | 24’408.41 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’972.50 | 52’969.50 | 55’140.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 26.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG | |
| 26.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Diageo Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.02.26 | Diageo Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.26 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Diageo Neutral | UBS AG |