Diageo Aktie 837159 / GB0002374006
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22:43:02
BMN
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Diageo plc Aktie Analysen & Prognosen
Diageo plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.70 EUR | 50.37 | 1.07 | 12.45 | +8.64% | +4.62% | +0.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "1726.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1843.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DIAGEO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.53% | |
| KGV | 12.45 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Diageo plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.70 EUR | 50.37 | -38.00 | 260.00 | 0.33 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Diageo plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| HEINEKEN N.V. NL0000009165 |
|
| PERNOD RICARD S.A. FR0000120693 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DIAGEO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DIAGEO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV BE0974293251 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| HEINEKEN NL0000009165 |
Schätzungen zu Diageo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’939.61 | 20’639.76 | 21’409.17 | 22’521.48 | 23’536.73 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.21 | 1.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.54 % | 4.74 % | 5.12 % | 5.59 % |
| Gewinn/Aktie | 1.65 | 1.74 | 1.85 | 1.98 | 2.17 |
| KGV | 14.31 | 13.56 | 12.75 | 11.91 | 10.89 |
| EBIT in Mio. | 5’983.76 | 6’293.66 | 6’626.61 | 6’911.28 | |
| EBITDA in Mio. | 6’521.37 | 6’780.22 | 7’112.13 | 7’305.93 | 7’361.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’685.61 | 3’875.49 | 4’135.39 | 4’379.91 | 4’678.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’685.61 | 3’875.49 | 4’135.39 | 4’379.91 | 4’678.26 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’104.44 | 5’377.25 | 5’726.66 | 6’002.10 | 6’437.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’051.31 | 5’352.46 | 5’715.67 | 5’870.12 | 6’153.37 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.74 | 1.88 | 2.02 | 2.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’081.00 | 12’632.00 | 13’269.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’240.00 | -1’150.00 | -1’101.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’314.44 | 5’635.88 | 5’870.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’615.00 | -1’090.00 | -1’276.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.04 | 2.17 | 2.34 | 2.37 | 2.37 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’081.21 | 3’523.12 | 3’715.55 | 3’961.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.38 | 1.56 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.61 | 6.35 | 7.02 | 7.80 | 7.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’290.26 | 21’327.69 | 20’328.08 | 16’814.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’233.19 | 1’167.85 | 1’135.74 | 1’223.87 | 1’326.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’200.00 | 6’499.00 | 6’809.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’104.15 | 14’559.04 | 16’037.10 | 16’076.12 | 17’372.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’032.00 | 53’123.00 | 55’248.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Diageo plc Aktie Analysen
| 10:55 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 10.11.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Diageo Overweight | Barclays Capital | |
| 07.11.25 | Diageo Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.11.25 | Diageo Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Diageo Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Diageo Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.25 | Diageo Buy | UBS AG | |
| 06.11.25 | Diageo Neutral | JP Morgan Chase & Co. |