NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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15.10.2025
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.44 EUR | 4576.18 | 1.21 | 22.3 | +27% | +0.02% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "144.12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4576.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.72% | |
| KGV | 22.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 48 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 48 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.44 EUR | 4’576.18 | 100.00 | 269.00 | 1.86 | 0.75 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.69%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 207’287.80 | 279’872.50 | 329’700.98 | 347’817.75 | 368’405.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.02 % | 0.03 % | 0.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.52 | 6.46 | 7.57 | 8.01 | 8.72 |
| KGV | 39.77 | 27.84 | 23.74 | 22.46 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 129’018.93 | 184’178.20 | 213’754.40 | 223’017.03 | 246’435.00 |
| EBITDA in Mio. | 129’442.13 | 188’017.78 | 222’857.53 | 237’465.86 | |
| Gewinn in Mio. | 110’416.61 | 157’505.18 | 182’637.58 | 188’185.30 | 207’043.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 110’888.64 | 158’463.11 | 185’110.11 | 190’796.12 | 207’043.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 130’406.22 | 186’608.71 | 217’299.49 | 228’678.22 | 242’860.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 125’938.80 | 185’007.53 | 257’343.00 | 243’364.00 | 269’668.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.40 | 6.25 | 7.47 | 8.05 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.41 | 6.19 | 7.41 | 8.21 | 9.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 147’748.68 | 207’333.05 | 241’245.50 | 214’834.00 | 250’471.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’787.94 | -7’404.78 | -9’558.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 102’549.65 | 147’773.55 | 174’180.32 | 250’688.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -52’698.33 | -70’884.84 | -105’885.38 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 6.73 | 8.54 | 9.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’778.27 | 139’816.56 | 166’916.86 | 201’593.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.03 | 5.84 | 7.08 | 8.76 | |
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 10.36 | 15.07 | 22.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -81’934.04 | -166’246.17 | -270’999.23 | -340’155.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’082.11 | 16’846.35 | 20’243.63 | 25’390.00 | 30’722.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’714.31 | 6’109.22 | 5’568.41 | 9’499.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’088.20 | 4’175.56 | 5’046.55 | 5’099.00 | 5’757.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 142’382.40 | 242’858.51 | 347’622.45 | 572’727.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 184’535.96 | 286’516.60 | 396’346.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 29.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 23.09.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 19.09.25 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.09.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.09.25 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 28.08.25 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 28.08.25 | NVIDIA Buy | UBS AG |