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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen

NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
737.10 EUR 1987.95
1.48 26.19 +38.75% +0.02%
-10.41%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 23.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.04.2024" bei einem Kurs von "824.23" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -10.41%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.41.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 851.14.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1987.95   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.48   39.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.2%
KGV 26.19   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +38.75%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 49   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 49 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.02%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.51% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NVIDIA Corp. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
737.10 EUR 1’987.95 34.00 229.00 2.46 0.59
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.08.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%.
Beta 2.46 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

NVIDIA Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EXXON MOBIL
US30231G1022
MERCK & COMPANY
US58933Y1055
UNITEDHEALTH GROUP
US91324P1021

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NOVATEK MICROELECT
TW0003034005
SK HYNIX
KR7000660001

Schätzungen zu NVIDIA in USD

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 59’306.86 110’817.74 136’148.09 201’562.33 192’729.00
Dividende 0.17 0.17 0.18 0.18
Dividendenrendite (in %) 0.02 % 0.02 % 0.02 % 0.02 % % %
Ergebnis/Aktie 12.39 25.29 30.53 33.43 50.94 42.01
KGV 63.26 31.00 25.68 23.45 15.39 18.66
EBIT in Mio. 35’652.00 71’622.75 87’715.59 94’120.00 122’376.33 125’031.00
EBITDA in Mio. 35’258.64 71’328.88 84’274.30 97’389.78 112’697.00
Gewinn in Mio. 78’504.59 109’284.00 104’514.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 60’957.60 74’797.76 109’104.50 104’514.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 34’774.81 71’973.71 88’151.02 94’038.90 122’661.00 125’921.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 31’460.21 69’326.94 84’101.39 97’412.50 142’242.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 11.45 23.78 28.90 39.74 46.35
Ergebnis/Aktie (reported) 11.17 23.12 27.91 32.28 43.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 42’995.90 83’490.88 101’771.77 112’389.66 148’262.67 149’684.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’133.61 -1’569.43 -2’100.77 -2’506.88
Cashflow (Operations) in Mio. 26’887.44 57’996.31 71’683.13 78’664.05
Cashflow (Financing) in Mio. -14’071.91 -20’290.47 -25’643.24 -15’832.33
Cashflow/Aktie 11.48 23.75 31.13 37.05
Free Cashflow in Mio. 25’439.20 54’928.64 67’943.08 60’890.91
Free Cashflow/Aktie 10.32 22.64 27.53 36.74
Buchwert/Aktie 17.38 35.18 55.02 84.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -17’676.78 -57’373.02 -110’798.95 -164’442.07
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 6’079.95 8’362.71 10’972.46 13’872.22 20’178.50 20’501.00
Kapitalausgaben in Mio. 1’409.40 1’632.47 2’269.77 3’135.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’747.11 3’041.23 3’961.91 6’495.94 15’371.67 4’152.00
Eigenkapital in Mio. 41’131.53 89’767.87 144’234.67 212’524.05 309’491.00
Bilanzsumme in Mio. 62’857.14 112’256.16 172’099.58 247’980.00 357’175.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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22.03.24 NVIDIA Buy UBS AG
20.03.24 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.03.24 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.03.24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.02.24 NVIDIA Kaufen DZ BANK
22.02.24 NVIDIA Buy UBS AG
22.02.24 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.02.24 NVIDIA Outperform Bernstein Research
13.02.24 NVIDIA Buy UBS AG
10.01.24 NVIDIA Buy UBS AG