NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
169.01
USD
-9.58
USD
-5.36 %
10.11.2026
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.89 USD | 4498.02 | 1.76 | 8.59 | +14.64% | +0.51% | -16.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "204.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -16.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.10.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 221.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4498.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.76 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +14.64% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.89 USD | 4’498.02 | 125.00 | 277.00 | 1.90 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 09.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.25% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| PROCTER & GAMBLE US7427181091 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’994.10 | 693’869.35 | 927’131.87 | 1’106’491.21 | 1’211’492.50 |
| Dividende | 0.78 | 1.07 | 1.06 | 0.59 | 1.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.60 % | 0.59 % | 0.33 % | 0.65 % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 15.81 | 21.43 | 25.60 | 33.19 |
| KGV | 19.23 | 11.30 | 8.34 | 6.98 | 5.38 |
| EBIT in Mio. | 267’914.15 | 452’633.07 | 611’011.91 | 729’946.24 | 804’922.05 |
| EBITDA in Mio. | 271’961.51 | 454’149.65 | 580’878.39 | 684’824.12 | 821’354.70 |
| Gewinn in Mio. | 225’602.85 | 379’169.99 | 509’266.70 | 614’510.97 | 704’624.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225’948.27 | 381’308.79 | 509’971.70 | 614’510.97 | 704’624.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’416.58 | 459’920.05 | 615’537.23 | 741’680.28 | 853’290.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 287’865.43 | 471’203.72 | 642’619.28 | 773’665.00 | 899’234.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.29 | 15.81 | 21.43 | 25.60 | 33.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.92 | 15.99 | 21.39 | 25.63 | 33.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303’417.88 | 507’285.32 | 691’401.68 | 844’464.67 | 875’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’181.77 | -18’057.87 | -24’006.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’719.63 | 342’493.00 | 488’006.94 | 716’810.00 | 787’590.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -89’349.15 | -166’030.63 | -158’416.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 15.29 | 20.20 | 29.25 | 34.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 190’615.34 | 329’129.54 | 483’662.10 | 571’197.78 | 705’191.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.81 | 13.13 | 20.21 | 27.20 | 31.46 |
| Buchwert/Aktie | 12.87 | 23.69 | 39.51 | 60.30 | 88.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -109’824.83 | -282’307.91 | -521’733.97 | -747’476.73 | -1’627’626.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’184.33 | 43’297.59 | 56’132.72 | 67’466.00 | 57’396.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’590.30 | 12’415.88 | 15’371.69 | 25’000.21 | 24’870.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’730.01 | 8’113.23 | 13’296.96 | 10’237.67 | 11’621.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 311’249.87 | 568’303.01 | 931’062.88 | 1’362’807.00 | 1’982’569.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 404’601.00 | 683’433.09 | 1’058’995.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 09.11.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.11.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 09.10.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.09.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.08.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. |