NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.44 USD | 5242.96 | 1.74 | 9.13 | +15.48% | +0.41% | +6.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "217.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 207.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5242.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.13 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.48% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 42 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 42 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.44 USD | 5’242.96 | 91.00 | 273.00 | 1.66 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMGEN US0311621009 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| TAIWAN SEMICON.MNFG. TW0002330008 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’185.92 | 682’638.93 | 896’144.21 | 1’036’954.79 | 1’119’719.50 |
| Dividende | 0.98 | 0.04 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.43 % | 0.45 % | 0.02 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 15.58 | 21.00 | 23.00 | |
| KGV | 23.84 | 14.17 | 10.51 | 9.60 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 267’651.11 | 450’228.50 | 598’984.74 | 677’694.32 | 754’563.50 |
| EBITDA in Mio. | 271’475.99 | 445’571.70 | 563’567.60 | 636’146.94 | |
| Gewinn in Mio. | 225’374.97 | 376’866.53 | 496’350.21 | 563’765.25 | 613’012.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 498’772.47 | 563’765.25 | 662’025.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 274’537.84 | 453’194.35 | 591’534.84 | 681’744.80 | 807’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 283’567.64 | 437’345.13 | 540’830.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 15.58 | 21.00 | 23.00 | 20.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.82 | 15.58 | 20.49 | 23.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303’066.88 | 501’002.89 | 660’969.94 | 787’334.00 | 875’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’140.57 | -17’006.01 | -24’073.68 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 201’203.43 | 338’465.96 | 475’324.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’145.25 | -154’545.08 | -161’100.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.85 | 14.59 | 18.37 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196’437.54 | 316’459.61 | 444’448.27 | 524’801.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.03 | 12.63 | 19.09 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.13 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -116’235.97 | -297’276.33 | -537’124.02 | -433’828.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’124.39 | 42’692.34 | 54’148.89 | 70’737.00 | 57’396.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’881.68 | 10’758.08 | 13’966.04 | 27’835.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’722.36 | 7’992.79 | 9’410.46 | 9’806.50 | 11’621.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 309’693.70 | 559’721.53 | 893’287.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’437.51 | 665’991.65 | 1’009’689.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 27.08.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.08.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 10.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG |