NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.14 EUR | 4305.72 | 2.06 | 15.68 | +32.21% | +0.02% | -4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "187.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.58% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 188.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4305.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.68 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +32.21% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 57 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 57 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 0.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 155.14 EUR | 4’305.72 | 93.00 | 247.00 | 1.83 | 0.77 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.77 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
|
| UMS HOLDINGS LIMITED SG1J94892465 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 362’878.66 | 470’710.25 | 544’653.23 | 529’598.50 | 605’633.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.15 | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.08 % | 0.03 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.25 | 10.88 | 12.57 | 12.30 | 13.97 |
| KGV | 22.13 | 16.77 | 14.51 | 14.84 | 13.07 |
| EBIT in Mio. | 239’148.30 | 310’884.42 | 358’629.30 | 365’584.00 | 429’559.50 |
| EBITDA in Mio. | 241’822.69 | 305’194.03 | 364’441.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 199’926.11 | 257’724.89 | 302’390.39 | 301’290.00 | 349’011.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 200’876.29 | 260’570.06 | 306’880.25 | 301’290.00 | 332’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 243’512.22 | 313’486.78 | 365’144.52 | 368’084.00 | 405’629.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 240’102.05 | 309’107.63 | 418’968.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.16 | 10.99 | 13.32 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.02 | 10.46 | 12.65 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 269’683.68 | 352’581.66 | 391’797.44 | 408’624.00 | 454’692.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’521.67 | -13’924.39 | -39’363.13 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 188’518.87 | 250’081.51 | 300’787.99 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66’472.38 | ||||
| Cashflow/Aktie | 7.96 | 10.87 | 13.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 177’110.60 | 230’420.09 | 266’767.16 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.71 | 9.88 | 12.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.18 | 22.04 | 32.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -151’098.67 | -303’171.54 | -555’122.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26’660.85 | 32’561.95 | 38’878.11 | 36’793.00 | 44’519.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’918.94 | 5’970.65 | 10’777.69 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’994.33 | 7’199.71 | 8’506.00 | 6’248.00 | 7’054.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 310’497.20 | 516’760.71 | 808’887.23 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 362’098.70 | 566’556.97 | 893’944.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 26.02.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets |