NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.10 EUR | 5019.08 | 1.68 | 14.44 | +23.79% | +0.43% | -1.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "22.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "215.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.5% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5019.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 14.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.79% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 46 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 46 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 179.70 EUR | 5’019.08 | 82.00 | 267.00 | 1.62 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.67%. | |
| Beta | 1.62 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBVIE US00287Y1091 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 774’228.30 | 1’005’000.00 | |||
| Dividende | 0.04 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.32 % | 0.38 % | 0.40 % | 0.29 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | |||||
| KGV | 22.61 | 15.96 | 13.26 | 16.69 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 519’898.63 | 653’430.00 | |||
| EBITDA in Mio. | 557’430.07 | ||||
| Gewinn in Mio. | 436’808.35 | 533’304.00 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 436’808.35 | 502’608.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525’747.41 | 605’010.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 275’082.09 | 382’832.67 | 489’477.18 | 499’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.00 | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 17.90 | 19.98 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 703’300.00 | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -33’161.97 | -14’990.79 | -34’226.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 209’581.01 | 294’028.14 | 370’620.25 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92’251.46 | -121’055.70 | -111’197.27 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 204’385.35 | 280’780.54 | 358’779.86 | 462’001.07 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.58 | 11.07 | 14.47 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -412’366.58 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 86’428.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 23’881.07 | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’162.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | |||||
| Bilanzsumme in Mio. | 366’783.47 | 592’244.08 | 918’270.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 29.06.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 08.06.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. |