NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
215.33
USD
-4.17
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-1.90 %
22.05.2026
BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186.60 EUR | 5210.99 | 1.64 | 15.47 | +25.04% | +0.39% | +1.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "215.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 199.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5210.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.47 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 50 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 50 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 186.60 EUR | 5’210.99 | 40.00 | 290.00 | 1.54 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COCA COLA US1912161007 |
|
| UNION PACIFIC US9078181081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 387’897.42 | 545’010.49 | 642’586.62 | 628’643.00 | 767’449.50 |
| Dividende | 0.53 | 0.68 | 0.68 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.32 % | 0.32 % | % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 8.84 | 12.34 | 14.24 | 12.29 | 16.78 |
| KGV | 24.35 | 17.45 | 15.12 | 17.52 | 12.83 |
| EBIT in Mio. | 257’699.07 | 363’403.54 | 417’605.04 | 431’835.00 | 503’489.50 |
| EBITDA in Mio. | 261’373.54 | 366’612.02 | 443’137.51 | ||
| Gewinn in Mio. | 215’055.27 | 299’380.86 | 350’936.21 | 358’458.50 | 417’315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 216’428.19 | 303’712.78 | 354’465.35 | 358’458.50 | 417’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 263’217.20 | 363’329.43 | 424’184.90 | 433’892.00 | 505’319.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 267’570.31 | 359’545.04 | 419’273.43 | 499’700.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.86 | 12.40 | 14.56 | 20.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.15 | 12.40 | 14.41 | 17.90 | 19.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 290’910.96 | 405’293.30 | 455’920.80 | 408’624.00 | 578’996.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28’673.72 | -15’828.68 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’446.56 | 281’955.94 | 340’465.57 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’937.66 | -125’264.88 | -69’063.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.67 | 12.85 | 15.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 196’213.00 | 262’260.10 | 319’960.96 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 8.38 | 10.89 | 13.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.70 | 21.65 | 31.51 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -126’391.93 | -288’746.91 | -485’029.65 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 28’187.28 | 36’088.77 | 43’520.81 | 36’793.00 | 65’473.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’259.68 | 9’939.58 | 12’654.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’055.94 | 7’770.47 | 9’240.35 | 6’248.00 | 10’108.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 303’603.14 | 519’933.67 | 785’292.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 368’887.83 | 596’186.66 | 903’255.78 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 21.05.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Overweight | Barclays Capital | |
| 21.05.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 21.05.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.05.26 | NVIDIA Buy | UBS AG |