NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
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BTT
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NVIDIA Corp. Aktie Analysen & Prognosen
NVIDIA Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 212.09 USD | 5260.79 | 1.77 | 8.79 | +15.12% | +0.42% | +1.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.08.2026" bei einem Kurs von "217.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.4% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 211.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5260.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NVIDIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.79 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.12% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NVIDIA Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.09 USD | 5’260.79 | 92.00 | 270.00 | 1.69 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NVIDIA Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NVIDIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NVIDIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SILICON LABORATORIES US8269191024 |
|
| AIRBNB US0090661010 |
Schätzungen zu NVIDIA in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 408’757.71 | 687’354.28 | 914’086.45 | 1’106’047.09 | 1’119’719.50 |
| Dividende | 0.75 | 0.99 | 0.97 | 0.04 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.47 % | 0.46 % | 0.02 % | 0.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.26 | 15.70 | 21.31 | 23.00 | |
| KGV | 22.79 | 13.44 | 9.90 | 9.17 | 10.18 |
| EBIT in Mio. | 267’713.21 | 450’356.91 | 606’934.82 | 729’946.24 | 754’563.50 |
| EBITDA in Mio. | 271’621.13 | 447’538.75 | 567’333.04 | 636’146.94 | |
| Gewinn in Mio. | 225’248.03 | 378’155.09 | 503’878.91 | 607’395.69 | 613’012.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 225’642.88 | 380’049.61 | 507’289.23 | 607’395.69 | 662’025.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276’115.78 | 455’922.61 | 605’380.06 | 733’684.10 | 807’347.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 285’680.32 | 445’471.39 | 585’546.23 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.26 | 15.70 | 21.31 | 23.00 | 20.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.89 | 15.74 | 21.01 | 23.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 303’276.95 | 503’876.55 | 681’317.03 | 844’464.67 | 875’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -35’374.71 | -16’702.51 | -24’006.22 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 200’543.02 | 340’772.42 | 487’105.66 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90’307.25 | -161’576.75 | -168’884.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.85 | 14.73 | 18.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 192’906.73 | 325’819.97 | 469’439.26 | 524’801.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.93 | 12.79 | 19.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.93 | 23.45 | 38.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -111’084.73 | -287’035.74 | -515’461.74 | -433’828.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29’196.99 | 43’239.00 | 55’526.99 | 67’466.00 | 57’396.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’290.65 | 11’962.75 | 14’457.90 | 27’835.02 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’754.07 | 8’135.65 | 9’948.07 | 10’237.67 | 11’621.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 312’351.24 | 565’608.21 | 912’297.19 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 400’981.32 | 674’665.16 | 1’034’444.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NVIDIA Corp. Aktie Analysen
| 14.09.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 27.08.26 | NVIDIA Kaufen | DZ BANK | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | UBS AG | |
| 27.08.26 | NVIDIA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.08.26 | NVIDIA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 27.08.26 | NVIDIA Outperform | Bernstein Research | |
| 20.08.26 | NVIDIA Outperform | RBC Capital Markets |