Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.98 EUR | 28.05 | 0.93 | 11.76 | +6.97% | +3.91% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 81.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.7% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.98 EUR | 28.05 | -91.00 | 237.00 | 0.59 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.91% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED PETROCHEMICALS SA000A0LE310 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’114.35 | 37’829.29 | 37’805.37 | 38’068.99 | 36’950.28 |
| Dividende | 3.04 | 3.11 | 3.16 | 3.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.85 % | 3.91 % | 3.86 % | 1.83 % |
| Gewinn/Aktie | 6.42 | 6.43 | 6.10 | 6.42 | 5.87 |
| KGV | 12.60 | 12.58 | 13.26 | 12.60 | 13.78 |
| EBIT in Mio. | 4’862.34 | 4’710.82 | 4’615.41 | 4’806.27 | 4’740.79 |
| EBITDA in Mio. | 8’536.69 | 8’432.84 | 8’167.18 | 8’258.47 | 7’947.80 |
| Gewinn in Mio. | 2’895.00 | 2’883.65 | 2’779.32 | 2’912.64 | 2’928.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’821.11 | 2’807.83 | 2’781.43 | 2’904.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’948.59 | 3’859.26 | 3’664.18 | 3’876.68 | 3’764.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’086.41 | 4’207.58 | 4’274.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.42 | 6.43 | 6.10 | 6.42 | 5.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.76 | 5.99 | 5.96 | 8.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’226.30 | 11’479.45 | 11’345.19 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’744.14 | -2’877.03 | -2’978.27 | -3’067.57 | -3’067.57 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’908.76 | 6’725.19 | 6’710.32 | 7’651.60 | 6’135.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’565.00 | -2’755.52 | -2’587.66 | -2’091.53 | -2’091.53 |
| Cashflow/Aktie | 12.72 | 13.26 | 13.60 | 15.33 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’768.07 | 3’670.20 | 3’343.89 | 3’002.19 | 2’788.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 7.45 | 7.13 | 7.30 | 5.61 |
| Buchwert/Aktie | 72.14 | 74.74 | 76.81 | 85.93 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’831.34 | 13’706.65 | 12’773.36 | 13’839.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’786.72 | 2’888.06 | 2’928.41 | 3’036.36 | 2’788.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’229.79 | 5’275.03 | 5’361.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’247.08 | 36’086.03 | 36’694.22 | 39’385.37 | 42’388.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’133.60 | 73’664.97 | 74’613.79 | 78’223.04 | 79’199.09 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.08.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.08.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 14.07.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. |