Novozymes A-S Aktie 14371062 / DK0060336014
62.80
EUR
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-2.36 %
09:04:43
BMN
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Novozymes A-S (B) Aktie Analysen & Prognosen
Novozymes A-S (B) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 32.19 | 0.86 | 22.59 | +17.77% | +1.73% | +7.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "418.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.76% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.10.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.10.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 439.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NOVONESIS A/S ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.28% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Novozymes A-S (B) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.80 EUR | 32.19 | -96.00 | 241.00 | 0.33 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Novozymes A-S (B) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENMAB A-S DK0010272202 |
|
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB SE0000872095 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| GENMAB DK0010272202 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NOVONESIS A/S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NOVONESIS A/S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
Schätzungen zu Novozymes A-S in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’472.59 | 4’831.70 | 5’190.06 | 5’630.37 | 6’050.00 |
| Dividende | 0.91 | 1.05 | 1.15 | 1.46 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.43 % | 1.64 % | 1.80 % | 2.30 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.02 | 2.26 | 2.51 | 2.77 | 2.97 |
| KGV | 31.59 | 28.14 | 25.32 | 23.02 | 21.47 |
| EBIT in Mio. | 1’109.92 | 1’253.58 | 1’407.37 | 1’566.06 | 1’643.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’686.30 | 1’855.36 | 2’016.42 | 2’203.07 | 2’393.33 |
| Gewinn in Mio. | 747.10 | 871.50 | 994.77 | 1’085.00 | 1’217.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 950.32 | 1’056.53 | 1’159.22 | 1’217.60 | 1’217.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 962.24 | 1’125.39 | 1’283.61 | 1’409.00 | 1’581.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 949.06 | 1’115.74 | 1’262.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.91 | 2.19 | 2.32 | 2.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’530.33 | 2’743.83 | 2’958.83 | 3’265.00 | 3’518.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -728.50 | -594.50 | -578.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’306.78 | 1’476.11 | 1’612.56 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -529.00 | -723.67 | -871.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.10 | 3.44 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 667.65 | 814.13 | 1’005.77 | 1’054.84 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.72 | 2.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 24.05 | 24.72 | 25.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’651.36 | 2’454.60 | 2’160.99 | 2’312.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 482.00 | 507.00 | 536.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 585.48 | 603.79 | 552.51 | 625.65 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 868.00 | 907.00 | 948.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’127.00 | 11’334.67 | 11’530.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’430.44 | 16’725.33 | 16’971.11 | 18’906.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Novozymes A-S (B) Aktie Analysen
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