KION GROUP Aktie 21642770 / DE000KGX8881
32.95
EUR
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-0.75 %
22:14:24
BMN
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KION GROUP AG Aktie Analysen & Prognosen
KION GROUP AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.89 EUR | 5.01 | 1.93 | 7.93 | +11.97% | +3.31% | -14.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "34.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.7% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KION GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.97% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.31% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KION GROUP AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.89 EUR | 5.01 | 109.00 | 354.00 | 1.71 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.71 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KION GROUP AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KION GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KION GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| VAISALA OYJ FI0009900682 |
Schätzungen zu KION GROUP in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’666.29 | 12’167.03 | 12’782.32 | 13’609.48 | 14’608.54 |
| Dividende | 0.95 | 1.20 | 1.41 | 1.82 | 2.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.85 % | 3.60 % | 4.23 % | 5.46 % | 6.61 % |
| Gewinn/Aktie | 3.25 | 3.98 | 4.66 | 5.72 | 6.56 |
| KGV | 10.27 | 8.39 | 7.15 | 5.83 | 5.09 |
| EBIT in Mio. | 889.66 | 1’032.04 | 1’074.34 | 1’248.57 | 1’478.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’934.61 | 2’110.92 | 2’201.47 | 2’169.81 | 2’249.25 |
| Gewinn in Mio. | 381.62 | 480.89 | 566.44 | 637.56 | 722.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 435.49 | 526.63 | 614.62 | 650.00 | 735.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 616.04 | 759.48 | 897.61 | 1’059.42 | 1’188.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 616.04 | 759.48 | 897.61 | 1’059.42 | 1’188.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.86 | 3.55 | 4.22 | 4.99 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’039.14 | 3’263.57 | 3’484.71 | 3’699.00 | 4’002.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -578.92 | -575.60 | -575.60 | -926.00 | -966.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 951.01 | 1’226.22 | 1’258.45 | 1’762.00 | 1’847.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -404.04 | -438.19 | -473.39 | -749.00 | -788.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.80 | 7.83 | 8.90 | 14.56 | 15.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 427.22 | 556.42 | 627.03 | 854.00 | 878.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.03 | 4.61 | 5.34 | 6.37 | 6.71 |
| Buchwert/Aktie | 49.36 | 52.32 | 55.68 | 57.11 | 60.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’195.60 | 856.60 | 458.91 | 853.57 | 539.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 315.00 | 313.75 | 327.25 | 395.00 | 420.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 535.72 | 577.41 | 555.01 | 1’306.00 | 1’334.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’916.00 | 1’953.00 | 2’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’415.27 | 6’837.43 | 7’253.16 | 7’563.00 | 8’043.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’396.61 | 18’800.88 | 19’547.82 | 19’353.00 | 19’742.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KION GROUP AG Aktie Analysen
| 16.10.26 | KION GROUP Kaufen | DZ BANK | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 14.10.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 14.10.26 | KION GROUP Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.10.26 | KION GROUP Buy | UBS AG | |
| 07.10.26 | KION GROUP Buy | Warburg Research | |
| 05.10.26 | KION GROUP Outperform | Bernstein Research | |
| 05.10.26 | KION GROUP Buy | Deutsche Bank AG |