HENSOLDT Aktie 56875079 / DE000HAG0005
92.10
EUR
-3.45
EUR
-3.61 %
01.08.2025
BMN
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HENSOLDT Aktie Analysen & Prognosen
HENSOLDT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 EUR | 13.86 | 0.84 | 36.66 | +30.18% | +0.69% | +11.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "73.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.36% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENSOLDT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 6.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.9% Aufschlag. | |
| KGV | 36.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HENSOLDT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 EUR | 13.86 | -135.00 | 390.00 | 0.98 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HENSOLDT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENSOLDT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENSOLDT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu HENSOLDT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’574.36 | 2’937.97 | 3’433.80 | 4’184.69 | 5’110.73 |
| Dividende | 0.63 | 0.82 | 1.03 | 1.41 | 1.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.89 % | 1.12 % | 1.54 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.74 | 2.21 | 2.76 | 3.81 | 4.68 |
| KGV | 52.83 | 41.43 | 33.25 | 24.07 | 19.61 |
| EBIT in Mio. | 334.76 | 409.89 | 501.32 | 646.25 | 802.84 |
| EBITDA in Mio. | 474.59 | 566.08 | 675.86 | 808.44 | 918.00 |
| Gewinn in Mio. | 159.91 | 230.07 | 305.11 | 431.68 | 541.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.02 | 248.62 | 315.49 | 435.56 | 546.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 217.47 | 314.89 | 422.41 | 622.91 | 773.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 223.86 | 327.51 | 432.06 | 588.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.31 | 1.96 | 2.61 | 3.60 | 4.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 607.04 | 731.28 | 869.34 | 849.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -182.22 | -186.82 | -210.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 391.16 | 447.07 | 557.87 | 800.00 | 968.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -108.40 | -166.03 | -135.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.27 | 4.26 | 5.02 | 6.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 188.28 | 241.00 | 328.01 | 450.67 | 527.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 1.81 | 2.41 | 3.04 | 4.11 |
| Buchwert/Aktie | 8.52 | 9.80 | 11.69 | 14.00 | 16.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 495.64 | 392.42 | 235.15 | -183.93 | -603.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 42.07 | 48.10 | 55.57 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 166.66 | 161.35 | 174.55 | 196.83 | 175.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 315.43 | 354.80 | 424.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 971.77 | 1’118.89 | 1’327.09 | 1’620.57 | 1’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’135.35 | 5’487.23 | 6’039.42 | 6’668.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HENSOLDT Aktie Analysen
| 01.08.25 | HENSOLDT Hold | Warburg Research | |
| 31.07.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.07.25 | HENSOLDT Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.25 | HENSOLDT Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.25 | HENSOLDT Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.06.25 | HENSOLDT Overweight | JP Morgan Chase & Co. |