ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
11.24
EUR
-0.34
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-2.94 %
01.08.2025
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 CHF | 1.56 | 28.64 | 5.97 | +171.07% | +0% | +41.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +41.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 41.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.56 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 28.64 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +171.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.86 CHF | 1.56 | 253.00 | 373.00 | 2.95 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.53% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.73%. | |
| Beta | 2.95 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTONEUM HOLDING CH0127480363 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’334.50 | 3’472.38 | 3’705.45 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 1.08 | 1.76 | 2.84 |
| KGV | 25.08 | 10.55 | 6.51 | 4.03 |
| EBIT in Mio. | 295.39 | 352.68 | 414.72 | |
| EBITDA in Mio. | 569.60 | 649.25 | 710.72 | |
| Gewinn in Mio. | -122.48 | 19.36 | 87.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 51.71 | 125.13 | 177.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -41.83 | 40.57 | 113.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -34.56 | 46.27 | 114.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.42 | 0.01 | 0.78 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 883.28 | 975.38 | 1’081.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190.40 | -222.30 | -201.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 306.86 | 374.68 | 483.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -442.50 | -142.50 | -223.50 | |
| Cashflow/Aktie | 3.13 | 3.83 | 4.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 112.70 | 45.43 | 98.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | -0.11 | 1.26 | |
| Buchwert/Aktie | 11.15 | 11.00 | 11.49 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’585.72 | 1’478.94 | 1’379.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 411.50 | 421.15 | 445.40 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 185.05 | 268.89 | 298.49 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423.80 | 413.70 | 415.81 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’114.44 | 1’088.09 | 1’130.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’168.18 | 6’224.18 | 6’380.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.06.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 06.06.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.06.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. |