ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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19:52:00
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.87 CHF | 1.41 | 26.93 | 5.33 | +143.67% | +0% | +9.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "10.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.24% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.41 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 26.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.33 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +143.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.87 CHF | 1.41 | 249.00 | 355.00 | 2.83 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.49% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 2.83 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’327.05 | 3’440.94 | 3’657.85 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.31 | 1.17 | 1.85 | |
| KGV | 38.15 | 10.14 | 6.39 | 3.92 |
| EBIT in Mio. | 299.92 | 345.08 | 410.84 | |
| EBITDA in Mio. | 603.58 | 676.05 | 736.27 | |
| Gewinn in Mio. | -89.71 | 53.47 | 104.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.67 | 107.60 | 158.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -2.88 | 67.92 | 120.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13.31 | 80.07 | 122.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.16 | 0.34 | 0.85 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 884.63 | 957.13 | 1’026.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -176.00 | -95.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 281.21 | 402.58 | 550.86 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723.00 | -196.00 | -356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.27 | 4.51 | 5.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 161.65 | 78.40 | 176.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.71 | -0.11 | 1.26 | |
| Buchwert/Aktie | 11.19 | 11.07 | 11.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’569.32 | 1’451.06 | 1’340.18 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.50 | 377.90 | 393.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 135.02 | 261.88 | 291.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423.19 | 419.26 | 416.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’140.42 | 1’120.74 | 1’129.66 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’733.68 | 5’869.62 | 6’095.46 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG |