Air Liquide Aktie 502455 / FR0000120073
170.56
EUR
-1.78
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-1.03 %
21:13:29
BMN
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Air Liquide S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Air Liquide S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.00 EUR | 117 | 0.86 | 21.5 | +16.32% | +2.12% | -6.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "173.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.54% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 180.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 117 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist L'AIR LIQUIDE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.92 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.92% Aufschlag. | |
| KGV | 21.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Air Liquide S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 170.00 EUR | 117.00 | -13.00 | 114.00 | 0.76 | 0.68 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.14%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Air Liquide S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC. US0091581068 |
|
| BASF DE000BASF111 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie L'AIR LIQUIDE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als L'AIR LIQUIDE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SRF INE647A01010 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Air Liquide in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’404.50 | 28’553.28 | 29’988.64 | 31’111.15 | 30’991.00 |
| Dividende | 3.48 | 3.78 | 4.09 | 4.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.19 % | 2.36 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 | 7.39 | 8.07 | 9.07 | 9.10 |
| KGV | 26.18 | 23.41 | 21.43 | 19.07 | 19.00 |
| EBIT in Mio. | 5’685.69 | 6’241.80 | 6’765.44 | 7’383.19 | 7’561.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’278.86 | 8’926.96 | 9’569.92 | 10’299.03 | 10’497.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’731.70 | 4’195.76 | 4’582.13 | 5’016.46 | 5’244.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’837.42 | 4’301.93 | 4’703.05 | 5’163.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’143.83 | 5’767.51 | 6’300.25 | 6’885.92 | 7’163.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’095.15 | 5’720.06 | 6’272.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 7.23 | 7.91 | 9.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’214.00 | 15’081.00 | 16’060.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’944.50 | -4’253.50 | -4’354.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’808.37 | 7’519.99 | 8’126.35 | 9’282.00 | 8’363.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’348.50 | -2’414.00 | -2’549.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.96 | 12.20 | 13.25 | 15.10 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’723.72 | 3’157.80 | 3’565.72 | 3’971.96 | 4’024.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.29 | 5.19 | 5.92 | 6.76 | |
| Buchwert/Aktie | 49.08 | 52.47 | 55.99 | 48.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’084.38 | 8’442.64 | 7’706.63 | 9’059.05 | 744.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’778.89 | 4’010.04 | 4’181.16 | 4’266.23 | 4’339.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’445.05 | 30’129.80 | 31’937.10 | 25’496.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’418.00 | 57’290.25 | 60’623.75 | 78’527.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Air Liquide S.A. Aktie Analysen
| 19:27 | Air Liquide Kaufen | DZ BANK | |
| 30.07.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 29.07.25 | Air Liquide Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | Air Liquide Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.07.25 | Air Liquide Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Air Liquide Buy | UBS AG | |
| 03.07.25 | Air Liquide Buy | Deutsche Bank AG |