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UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360

34.96
CHF
0.83
CHF
2.42%
16.09.2024
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
38.89 EUR 66.07
2.61 5.49 +6.32% +8.03%
-5.19%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -5.19%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 66.07   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.61   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 5.49   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +6.32%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 18   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +8.03%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.07% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

UniCredit S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
38.89 EUR 66.07 12.00 184.00 1.61 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%.
Beta 1.61 Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

UniCredit S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASSICURAZIONI GENERALI
IT0000062072
POSTE ITALIANE
IT0003796171
TENARIS
LU2598331598

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANCO BPM
IT0005218380
BANCO DE SABADELL
ES0113860A34
ERSTE GROUP BANK
AT0000652011

Schätzungen zu UniCredit in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 24’645.73 23’970.15 24’265.17
Dividende 3.15 3.50 3.99
Dividendenrendite (in %) 6.25 % 8.17 % 9.07 % 10.36 %
Gewinn/Aktie 6.12 6.67 7.56
KGV 6.59 6.30 5.78 5.10
EBIT in Mio. 15’169.09 14’329.55 14’306.71 15’026.75
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 9’140.89 9’243.92
Gewinn (bereinigt) in Mio. 8’916.63 8’870.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 13’226.59 12’875.36 12’799.41 13’072.60
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’086.70 13’043.66 13’115.37
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 6.32 6.88 7.85
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 38.07 41.46 44.32 47.56
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 60’510.08 62’423.00
Bilanzsumme in Mio. 784’283.35 790’046.57 797’868.69 817’855.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen

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06.12.24 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
06.12.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.24 UniCredit Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.11.24 UniCredit Hold Deutsche Bank AG
06.11.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.24 UniCredit Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.24 UniCredit Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.09.24 UniCredit Buy UBS AG