UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
73.70
EUR
0.63
EUR
0.86 %
20.02.2026
BMN
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.48 EUR | 132.12 | 1.9 | 7.72 | +9.43% | +5.25% | -0.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "73.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 70.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.25% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.48 EUR | 132.12 | 45.00 | 182.00 | 1.75 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
|
| SAIPEM IT0005495657 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AL RAJHI BKG.& INVCORP. SA0007879113 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
|
| WESTPAC BANK (NZE) AU000000WBC1 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’020.14 | 27’131.19 | 28’337.17 | 29’085.83 |
| Dividende | 3.79 | 4.23 | 4.76 | 5.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.14 % | 5.74 % | 6.46 % | 6.95 % |
| Gewinn/Aktie | 7.24 | 8.16 | 9.16 | 9.84 |
| KGV | 10.17 | 9.03 | 8.04 | 7.49 |
| EBIT in Mio. | 16’557.60 | 17’683.99 | 18’982.09 | 19’531.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’859.28 | 11’678.32 | 12’542.76 | 13’359.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’670.52 | 11’494.64 | 12’447.78 | 13’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’197.00 | 16’299.74 | 17’466.26 | 18’420.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’244.54 | 16’328.52 | 17’605.53 | 18’095.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.46 | 8.36 | 9.39 | 10.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.32 | 48.58 | 51.78 | 50.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’506.13 | 67’094.62 | 70’287.57 | 64’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 867’703.38 | 891’996.59 | 946’037.00 | 926’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 16.02.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.02.26 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.02.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.02.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | UniCredit Kaufen | DZ BANK | |
| 09.02.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 09.02.26 | UniCredit Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.01.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital |