UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
34.96
CHF
0.83
CHF
2.42%
16.09.2024
BRX
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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38.89 EUR | 66.07 | 2.61 | 5.49 | +6.32% | +8.03% | -5.19% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "39.98" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -5.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.19. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.52. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 5.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +6.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +8.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.07% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
38.89 EUR | 66.07 | 12.00 | 184.00 | 1.61 | 0.53 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
Beta | 1.61 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.61% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
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TENARIS LU2598331598 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANCO BPM IT0005218380 |
|
BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
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ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 24’645.73 | 23’970.15 | 24’265.17 | |
Dividende | 3.15 | 3.50 | 3.99 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.25 % | 8.17 % | 9.07 % | 10.36 % |
Gewinn/Aktie | 6.12 | 6.67 | 7.56 | |
KGV | 6.59 | 6.30 | 5.78 | 5.10 |
EBIT in Mio. | 15’169.09 | 14’329.55 | 14’306.71 | 15’026.75 |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 9’140.89 | 9’243.92 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’916.63 | 8’870.75 | ||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’226.59 | 12’875.36 | 12’799.41 | 13’072.60 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’086.70 | 13’043.66 | 13’115.37 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.32 | 6.88 | 7.85 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 38.07 | 41.46 | 44.32 | 47.56 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 60’510.08 | 62’423.00 | ||
Bilanzsumme in Mio. | 784’283.35 | 790’046.57 | 797’868.69 | 817’855.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
06.12.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
06.12.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
25.11.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
07.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
07.11.24 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
06.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
06.11.24 | UniCredit Buy | Jefferies & Company Inc. | |
04.11.24 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
30.09.24 | UniCredit Buy | UBS AG |