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Cairn Homes PLC Aktie Analysen & Prognosen

Cairn Homes PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
1.61 GBP 1.31
2.03 9.28 +14.38% +4.43%
+10.18%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 02.07.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.07.2024" bei einem Kurs von "133.2" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +10.18%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.18.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 05.07.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 140.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.31   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CAIRN HOMES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.03   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 9.28   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +14.38%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 3   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.43%   Dividende durch Gewinn gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.11% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Cairn Homes PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
1.61 GBP 1.31 -80.00 204.00 0.82 0.30
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 19.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%.
Beta 0.82 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.30 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Cairn Homes PLC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAIRN HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIRN HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

GREENCORE GROUP
IE0003864109
KERRY GROUP PLC
IE0004906560
GLANBIA
IE0000669501

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAIRN HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAIRN HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IMPERIAL BRANDS
GB0004544929
REDROW
GB00BG11K365
SEKISUI HOUSE
JP3420600003

Schätzungen zu Cairn Homes in EUR

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 873.34 943.37 986.31
Dividende 0.08 0.13 0.09 0.00
Dividendenrendite (in %) 4.01 % 6.56 % 4.76 % 0.00 %
Ergebnis/Aktie 0.18 0.19 0.21
KGV 10.85 9.93 9.35
EBIT in Mio. 144.82 152.10 156.19
EBITDA in Mio. 146.78 154.29 158.89
Gewinn in Mio. 113.92 119.62 124.47
Gewinn (bereinigt) in Mio. 114.98 120.57 124.03
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 131.86 139.30 143.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 132.54 138.98 142.98
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.18 0.19 0.21
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 185.50 196.00 204.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 178.00 171.00 148.00
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 0.28 0.27 0.26
Free Cashflow in Mio. 174.00 167.00 143.00
Free Cashflow/Aktie 0.23 0.22 0.23
Buchwert/Aktie 1.19 1.21 1.26
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 116.82 100.81 102.71
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4.37 4.37 4.37
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 732.02 729.86 729.86
Bilanzsumme in Mio. 1’047.00 1’065.00 1’076.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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