Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
14.33
EUR
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0.28 %
21.11.2025
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 4.14 | 1.08 | 10.93 | +9.05% | +2.74% | +0.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "13.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.56% | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.90 EUR | 4.14 | -78.00 | 337.00 | 0.52 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.78% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Glanbia PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| PPB GROUP MYL4065OO008 |
Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’916.57 | 4’008.75 | 4’144.72 | 4’273.25 |
| Dividende | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.89 % | 3.16 % | 3.58 % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.48 | 1.57 | 1.67 |
| KGV | 11.71 | 10.85 | 10.20 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 350.63 | 392.83 | 408.51 | 424.86 |
| EBITDA in Mio. | 511.32 | 540.96 | 563.74 | 602.92 |
| Gewinn in Mio. | 250.41 | 294.79 | 328.93 | 340.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 327.54 | 357.53 | 388.35 | 417.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 310.37 | 350.52 | 389.50 | 413.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 300.46 | 332.95 | 364.72 | 392.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.32 | 1.47 | 1.60 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 1.15 | 1.29 | 1.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’083.50 | 1’126.50 | 1’175.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -126.00 | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 375.88 | 470.68 | 497.58 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.00 | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.98 | 2.30 | 2.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 258.52 | 338.00 | 359.50 | 400.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.98 | 1.41 | 1.51 | 1.57 |
| Buchwert/Aktie | 7.99 | 8.59 | 9.29 | 9.62 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 583.24 | 415.10 | 234.39 | 136.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 20.00 | 21.00 | 21.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.78 | 92.35 | 102.95 | 94.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’001.45 | 2’139.70 | 2’309.56 | 2’146.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’717.00 | 3’810.00 | 3’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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