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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen

Glanbia PLC Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
17.26 EUR 5.22
1.01 12.03 +9.86% +2.23%
-2.9%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "18.06.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "18.06.2024" bei einem Kurs von "18.79" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.9%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.9.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.12.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 5.22   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLANBIA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.01   10.46 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.46%
KGV 12.03   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.86%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.23%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.77% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Glanbia PLC Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
17.26 EUR 5.22 -86.00 183.00 0.43 0.20
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%.
Beta 0.43 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.20 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Glanbia PLC Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CAIRN HOMES
IE00BWY4ZF18
GREENCOAT RENEWABLES
IE00BF2NR112
BANK OF IRELAND
IE00BD1RP616

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLANBIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLANBIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

EMMI AG
CH0012829898
KERRY GROUP PLC
IE0004906560
LDC
FR0013204336

Schätzungen zu Glanbia in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 3’826.44 4’006.62 4’174.38 4’347.45
Dividende 0.41 0.45 0.49 0.54
Dividendenrendite (in %) 2.16 % 2.32 % 2.57 % 2.83 %
Ergebnis/Aktie 1.43 1.54 1.64 1.77
KGV 13.74 12.73 11.73 10.72
EBIT in Mio. 405.05 437.51 467.19 488.82
EBITDA in Mio. 529.15 564.74 595.75 633.79
Gewinn in Mio. 314.09 342.01 367.19 389.22
Gewinn (bereinigt) in Mio. 373.00 400.75 426.50 450.70
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 367.36 400.48 428.13 447.39
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 371.56 407.28 438.58 468.72
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.42 1.55
Ergebnis/Aktie (reported) 1.20 1.30 1.40 1.45
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 1’203.00 1’265.00 1’312.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio. 478.38 504.95 534.63 604.40
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 1.61 1.88 2.15 2.52
Free Cashflow in Mio. 361.82 388.50 415.57 440.02
Free Cashflow/Aktie 1.39 1.49 1.62 1.66
Buchwert/Aktie 8.36 9.23 10.08 10.83
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 406.18 164.72 -113.91 -225.21
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 81.48 91.31 94.52 91.63
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 2’148.94 2’350.67 2’564.19 2’613.37
Bilanzsumme in Mio. 3’553.00 3’736.00 3’922.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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