Glanbia Aktie 558678 / IE0000669501
16.25
EUR
-0.10
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-0.61 %
30.01.2026
BMN
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Glanbia PLC Aktie Analysen & Prognosen
Glanbia PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 4.71 | 1.07 | 12.18 | +10.62% | +2.42% | +7.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "16.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.48% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GLANBIA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 15.93 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.93% | |
| KGV | 12.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glanbia PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.90 EUR | 4.71 | -71.00 | 311.00 | 0.56 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.71% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
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Schätzungen zu Glanbia in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’017.93 | 4’164.40 | 4’305.28 |
| Dividende | 0.46 | 0.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.86 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 1.45 | 1.57 | 1.67 |
| KGV | 13.54 | 12.47 | 11.74 |
| EBIT in Mio. | 399.42 | 417.92 | 441.17 |
| EBITDA in Mio. | 539.06 | 564.99 | 598.90 |
| Gewinn in Mio. | 293.19 | 328.93 | 342.24 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 357.31 | 388.35 | 411.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 349.34 | 390.24 | 409.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 332.95 | 364.72 | 392.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.47 | 1.60 | 1.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.29 | 1.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’126.50 | 1’175.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -89.00 | -94.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 464.52 | 497.48 | 560.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -200.00 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 333.01 | 359.06 | 380.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.39 | 1.53 | |
| Buchwert/Aktie | 8.59 | 9.32 | 9.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 455.29 | 266.76 | 161.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 21.00 | 21.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.53 | 103.53 | 94.64 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 2’120.05 | 2’291.24 | 2’304.16 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’810.00 | 3’941.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glanbia PLC Aktie Analysen
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