UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
73.03
EUR
-1.26
EUR
-1.70 %
30.10.2026
BMN
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.74 EUR | 124.99 | 2.17 | 7.32 | +10.16% | +5.73% | -12.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.07.2026" bei einem Kurs von "81.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 80.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.17 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.32 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.74 EUR | 124.99 | 67.00 | 159.00 | 1.74 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.74 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL IT0003128367 |
|
| SNAM IT0003153415 |
|
| TERNA RETE ELETTRICA NAZ IT0003242622 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| ICICI BANK INE090A01021 |
|
| PERMANENT TSB GROUP IE00BWB8X525 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’407.48 | 33’449.31 | 35’235.14 | 44’735.50 | 46’637.89 |
| Dividende | 3.74 | 4.32 | 5.00 | 5.58 | 6.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.10 % | 5.89 % | 6.81 % | 7.60 % | 8.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.35 | 8.55 | 9.76 | 10.70 | 11.78 |
| KGV | 9.99 | 8.59 | 7.52 | 6.86 | 6.23 |
| EBIT in Mio. | 16’951.82 | 21’190.72 | 23’149.13 | 25’951.65 | 29’409.91 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 11’330.14 | 12’760.23 | 14’315.74 | 15’924.99 | 17’423.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’049.44 | 12’645.11 | 14’147.28 | 15’756.53 | 17’131.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’640.93 | 18’774.57 | 21’458.16 | 25’328.94 | 26’545.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’685.43 | 18’765.96 | 22’056.31 | 26’795.78 | 28’306.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.55 | 9.86 | 10.85 | 11.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 46.61 | 50.22 | 54.40 | 55.66 | 60.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 70’495.64 | 75’426.18 | 78’543.56 | 86’990.80 | 90’351.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 953’224.08 | 1’091’990.36 | 1’120’830.72 | 1’446’404.67 | 1’474’007.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 22.10.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 02.10.26 | UniCredit Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.09.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.09.26 | UniCredit Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 08.09.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | UniCredit Kaufen | DZ BANK |