Siemens Aktie 827766 / DE0007236101
276.45
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-1.78 %
10:48:49
BMN
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Siemens AG Aktie Analysen & Prognosen
Siemens AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 275.75 EUR | 231.65 | 1.05 | 18.19 | +16.89% | +2.2% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 23.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "23.10.2026" bei einem Kurs von "256.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.10.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.10.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 274.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 231.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIEMENS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.21% | |
| KGV | 18.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Siemens AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 275.75 EUR | 231.65 | 65.00 | 218.00 | 1.70 | 0.70 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.70 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 70% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Siemens AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTODESK INC. US0527691069 |
|
| ALSTOM S.A. FR0010220475 |
|
| EMERSON ELECTRIC CO. US2910111044 |
|
| FRESENIUS MEDICAL CARE (FMC) ST. DE0005785802 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| AGILENT TECHNOLOGIES INC. US00846U1016 |
|
| AT & S (AT&S) AT0000969985 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| HITACHI LTD. JP3788600009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| SIEMENS HEALTHINEERS DE000SHL1006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIEMENS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIEMENS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KYOCERA JP3249600002 |
|
| AENA SME ES0105046017 |
|
| EMERSON ELECTRIC US2910111044 |
Schätzungen zu Siemens in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 90’264.28 | 97’114.29 | 101’940.75 | 109’315.50 | |
| Dividende | 5.91 | 6.44 | 6.61 | 7.61 | 6.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.29 % | 2.35 % | 2.71 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 12.79 | 14.72 | 16.01 | 18.30 | 18.09 |
| KGV | 21.95 | 19.08 | 17.54 | 15.34 | 15.52 |
| EBIT in Mio. | 13’429.94 | 15’586.41 | 16’545.90 | 18’282.00 | 18’779.00 |
| EBITDA in Mio. | 16’619.58 | 18’843.98 | 20’160.79 | 21’872.50 | 22’264.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’744.20 | 11’116.02 | 12’131.09 | 13’790.50 | 13’451.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’184.52 | 11’714.06 | 12’475.59 | 14’432.50 | 13’766.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’003.28 | 16’195.58 | 17’238.87 | 19’434.00 | 18’523.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’003.28 | 16’195.58 | 17’238.87 | 19’434.00 | 18’523.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.45 | 14.44 | 15.65 | 18.07 | 17.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’489.09 | 38’163.23 | 38’926.00 | 40’668.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’294.33 | -3’477.42 | 1’551.00 | 2’677.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 13’518.37 | 14’948.51 | 15’023.00 | 16’022.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’803.17 | -7’833.80 | -10’840.00 | -11’437.00 | |
| Cashflow/Aktie | 17.30 | 20.22 | 27.65 | 42.69 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’150.97 | 11’624.23 | 13’244.37 | 18’699.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.49 | 16.50 | 21.37 | 24.26 | |
| Buchwert/Aktie | 91.02 | 99.21 | 105.45 | 108.20 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’621.31 | 28’007.78 | 14’206.90 | -121.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’140.00 | 7’160.00 | 7’431.00 | 7’706.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’074.00 | 3’229.50 | 3’315.71 | 4’366.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’501.77 | 17’283.97 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 71’683.43 | 76’926.07 | 88’847.00 | 96’420.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 176’688.53 | 182’561.69 | 180’068.00 | 186’408.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Siemens AG Aktie Analysen
| 12.11.26 | Siemens Buy | UBS AG | |
| 12.11.26 | Siemens Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.11.26 | Siemens Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.26 | Siemens Outperform | Bernstein Research | |
| 12.11.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.26 | Siemens Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.26 | Siemens Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.11.26 | Siemens Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.10.26 | Siemens Hold | Jefferies & Company Inc. |