SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
17.42
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11:23:30
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 0.86 | 3.07 | 8.3 | +20.31% | +5.17% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "18.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.86 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.42 EUR | 0.86 | 43.00 | 211.00 | 1.49 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELLA GMBH & KGAA DE000A13SX22 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’799.44 | 1’906.02 | 1’992.57 | |
| Dividende | 0.81 | 0.97 | 0.97 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 5.53 % | 5.52 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 1.91 | 2.01 | |
| KGV | 11.09 | 9.23 | 8.76 | 7.01 |
| EBIT in Mio. | 146.29 | 161.87 | 174.80 | |
| EBITDA in Mio. | 235.99 | 256.27 | 271.67 | |
| Gewinn in Mio. | 75.61 | 89.43 | 91.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.29 | 100.48 | 100.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 106.75 | 126.34 | 136.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 106.75 | 126.34 | 136.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.91 | 2.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 402.23 | 420.93 | 436.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -66.70 | -70.60 | -73.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 146.73 | 163.47 | 178.15 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -38.75 | -46.80 | -52.45 | |
| Cashflow/Aktie | 3.29 | 3.51 | 3.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 84.05 | 94.65 | 97.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.85 | 2.09 | 2.14 | |
| Buchwert/Aktie | 12.27 | 13.34 | 13.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 412.12 | 355.24 | 362.60 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 35.00 | 38.00 | 40.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.35 | 57.49 | 66.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 551.64 | 599.51 | 628.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’714.17 | 1’776.23 | 1’840.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 24.03.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 20.03.26 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.03.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 20.02.26 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.02.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 03.02.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 19.01.26 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 17.12.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 12.12.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK |