SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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12:44:33
BMN
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SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen & Prognosen
SAF-HOLLAND SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.34 EUR | 0.8 | 2.69 | 8.53 | +18.14% | +4.84% | +4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "13.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.2% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.8 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SAF-HOLLAND ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.84% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAF-HOLLAND SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.34 EUR | 0.80 | 51.00 | 218.00 | 1.37 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAF-HOLLAND SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAF-HOLLAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAF-HOLLAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| NSK JP3720800006 |
|
| TOKAI RIKA JP3566600007 |
Schätzungen zu SAF-HOLLAND in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’818.80 | 1’944.12 | 2’134.00 | 2’213.00 |
| Dividende | 0.76 | 0.90 | 0.90 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.74 % | 5.60 % | 5.60 % | 6.23 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.96 | 2.30 | 2.35 |
| KGV | 9.67 | 8.20 | 6.98 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 153.32 | 169.63 | 192.00 | 196.00 |
| EBITDA in Mio. | 244.18 | 265.53 | 313.80 | 318.48 |
| Gewinn in Mio. | 77.29 | 90.81 | 104.44 | 106.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 86.20 | 100.05 | 105.00 | 107.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 116.00 | 135.11 | 184.03 | 187.31 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 109.97 | 129.41 | 160.00 | 164.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 1.96 | 2.30 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 373.00 | 401.33 | 445.00 | 458.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -60.33 | -64.07 | -52.00 | -52.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 163.14 | 175.96 | 202.00 | 230.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -49.93 | -53.87 | -77.00 | -82.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.73 | 4.90 | 5.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 101.02 | 111.34 | 150.00 | 178.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.24 | 2.48 | 3.30 | 3.91 |
| Buchwert/Aktie | 13.16 | 14.35 | 15.85 | 17.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.70 | 307.57 | 191.64 | 95.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.50 | 36.00 | 37.00 | 39.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 56.83 | 58.73 | 62.00 | 62.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 591.77 | 644.47 | 725.00 | 792.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’769.03 | 1’840.07 | 1’955.00 | 2’035.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAF-HOLLAND SE Aktie Analysen
| 17.12.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 12.12.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 14.11.25 | SAF-HOLLAND Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.11.25 | SAF-HOLLAND Kaufen | DZ BANK | |
| 04.11.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 29.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.10.25 | SAF-HOLLAND Buy | Warburg Research | |
| 12.08.25 | SAF-HOLLAND Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 08.08.25 | SAF-HOLLAND Hold | Deutsche Bank AG |