RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
50.78
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21:13:57
BMN
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RWE AG St. Aktie Analysen & Prognosen
RWE AG St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.66 EUR | 43.86 | 1.1 | 16.93 | +16.19% | +2.51% | +11.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.01.2026" bei einem Kurs von "51.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RWE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.53% | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
RWE AG St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.66 EUR | 43.86 | -149.00 | 220.00 | 0.41 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
RWE AG St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| ENGIE (EX GDF SUEZ) FR0010208488 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RWE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RWE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu RWE in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’605.67 | 25’842.93 | 26’454.20 | 25’483.78 |
| Dividende | 1.29 | 1.39 | 1.42 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.71 % | 2.76 % | 2.95 % |
| Gewinn/Aktie | 2.49 | 3.05 | 3.33 | 3.63 |
| KGV | 20.66 | 16.89 | 15.48 | 14.18 |
| EBIT in Mio. | 3’084.23 | 3’735.22 | 4’105.04 | 4’316.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’562.17 | 6’546.98 | 7’179.41 | 7’561.76 |
| Gewinn in Mio. | 1’812.80 | 2’194.40 | 2’400.25 | 2’673.18 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’810.72 | 2’198.28 | 2’437.62 | 2’673.18 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’623.16 | 3’152.58 | 3’481.72 | 3’770.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’594.17 | 3’073.13 | 3’465.88 | 3’784.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.48 | 2.92 | 3.30 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 0.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’198.96 | -6’024.52 | -5’352.00 | -5’389.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’806.49 | 5’505.98 | 5’985.00 | 6’472.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’835.85 | -1’732.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.25 | 7.38 | 7.56 | 8.26 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’138.68 | -514.28 | 1’053.51 | 1’418.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.83 | -1.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.46 | 47.75 | 49.08 | 50.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’856.88 | 16’437.35 | 15’522.45 | 13’944.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’999.84 | 5’844.81 | 4’639.03 | 4’916.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’134.60 | 33’702.10 | 34’160.36 | 35’817.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’240.30 | 101’153.92 | 110’921.00 | 113’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
RWE AG St. Aktie Analysen
| 19.01.26 | RWE Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 15.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 15.01.26 | RWE Buy | UBS AG | |
| 15.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | RWE Overweight | Barclays Capital | |
| 14.01.26 | RWE Outperform | Bernstein Research | |
| 14.01.26 | RWE Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.01.26 | RWE Overweight | JP Morgan Chase & Co. |