IREN Aktie 114543835 / AU0000185993
27.84
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22:00:00
BTT
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IREN LTD. Aktie Analysen & Prognosen
IREN LTD. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 USD | 10.91 | 0.04 | 2069.23 | +76.45% | +0% | -36.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.10.2026" bei einem Kurs von "26.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -36.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -36.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IREN LTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.04 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 2069.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +76.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IREN LTD. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.84 USD | 10.91 | 446.00 | 685.00 | 4.02 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 4.46% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.85%. | |
| Beta | 4.02 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 4.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
IREN LTD. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IREN LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TORO US8910921084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IREN LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IREN LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
|
| TRAVELSKY TECHNOLOGY CNE1000004J3 |
Schätzungen zu IREN in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’716.04 | 7’282.39 | 13’213.93 | 25’320.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.90 | -0.05 | 3.41 | 1.33 |
| KGV | -13.98 | -547.96 | 7.80 | 19.98 |
| EBIT in Mio. | -384.48 | 1’081.83 | 3’272.23 | 3’850.33 |
| EBITDA in Mio. | 1’812.09 | 5’720.01 | 10’190.02 | 20’277.23 |
| Gewinn in Mio. | -767.01 | -7.63 | 1’189.62 | 730.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -875.93 | -624.26 | 1’469.39 | 434.69 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -819.53 | -1.01 | 1’283.85 | 579.59 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -520.16 | 89.47 | 1’180.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.04 | 3.12 | 7.41 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.91 | 0.39 | 2.92 | 0.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’261.35 | 5’641.29 | 11’296.68 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’686.77 | -21’213.58 | -17’586.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’288.78 | 7’210.02 | 9’586.06 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 10’321.04 | 6’588.11 | 3’095.61 | |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 12.45 | 20.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | -20’961.83 | -17’813.05 | -14’044.20 | -8’395.56 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.45 | 3.54 | -1.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 21’829.07 | 33’399.88 | 40’037.58 | 48’459.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18’156.62 | 17’694.12 | 14’940.23 | 24’446.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 774.90 | 1’225.73 | 2’610.55 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’735.74 | 4’271.41 | 4’226.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’387.58 | 50’292.00 | 61’269.34 | 74’032.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IREN LTD. Aktie Analysen
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