Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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06.03.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 GBP | 151.9 | 0.92 | 24.29 | +21.39% | +0.95% | +7.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "1211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1233.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 151.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.12% | |
| KGV | 24.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.39% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.65 GBP | 151.90 | -48.00 | 210.00 | 1.20 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXCEL US4282911084 |
|
| ROTORK GB00BVFNZH21 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’079.60 | 24’070.14 | 26’564.88 | 27’953.52 | 29’462.33 |
| Dividende | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.97 % | 1.12 % | 1.30 % | 1.60 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.48 |
| KGV | 35.64 | 30.92 | 25.87 | 24.52 | 26.19 |
| EBIT in Mio. | 3’916.35 | 4’418.88 | 5’045.15 | 5’297.50 | 6’028.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’751.55 | 5’258.67 | 5’847.97 | 6’689.67 | 6’742.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’945.33 | 3’360.88 | 4’068.77 | 4’210.48 | 4’066.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’945.33 | 3’360.88 | 4’068.77 | 4’210.48 | 4’066.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’883.59 | 4’437.44 | 5’209.15 | 5’541.21 | 5’569.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’966.01 | 4’482.21 | 4’961.16 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.42 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’338.00 | 5’854.33 | 7’838.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’143.50 | -1’216.00 | -1’071.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’388.24 | 4’955.10 | 6’669.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -916.66 | -1’077.29 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.61 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’620.04 | 4’353.66 | 4’946.11 | 4’734.23 | 5’244.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.22 | 0.44 | 0.52 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’298.40 | -6’749.24 | -5’632.87 | -10’713.13 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 884.00 | 954.00 | 1’086.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 900.19 | 977.25 | 1’076.76 | 1’137.02 | 1’047.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’056.27 | 3’799.12 | 5’053.15 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’768.34 | 41’999.36 | 38’672.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 04.03.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 17.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.01.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. |