Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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22:43:02
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 GBP | 147.27 | 0.98 | 22.11 | +20.44% | +1.27% | -9.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1438.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1463.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 147.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.34% | |
| KGV | 22.11 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.60 GBP | 147.27 | 90.00 | 247.00 | 1.85 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.47%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| HINDUSTAN AERONAUTICS INE066F01020 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’796.32 | 26’554.37 | 29’585.99 | 33’003.84 | 35’978.67 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.10 % | 1.28 % | 1.51 % | 1.75 % | 2.15 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | 0.85 |
| KGV | 29.96 | 25.74 | 21.95 | 19.10 | 15.59 |
| EBIT in Mio. | 4’902.83 | 5’435.58 | 6’215.36 | 7’198.99 | 8’134.33 |
| EBITDA in Mio. | 5’710.99 | 6’307.49 | 7’099.04 | 8’352.21 | |
| Gewinn in Mio. | 3’634.94 | 4’100.29 | 4’751.42 | 5’573.27 | 6’492.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’634.94 | 4’100.29 | 4’751.42 | 5’573.27 | 6’492.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’823.10 | 5’441.82 | 6’287.01 | 7’224.43 | 8’674.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’760.18 | 5’389.52 | 6’108.31 | 7’193.50 | 8’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’439.50 | 7’081.50 | 7’761.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.00 | -1’202.00 | -1’232.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’152.96 | 5’774.24 | 6’486.02 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’418.26 | -3’901.37 | -4’599.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’168.08 | 4’968.27 | 5’706.60 | 6’585.05 | 7’584.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.60 | 0.69 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.36 | 0.43 | 0.53 | 1.06 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’629.24 | -3’460.64 | -4’680.50 | -7’226.74 | -5’279.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 694.00 | 791.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 952.83 | 1’053.76 | 1’141.02 | 1’332.59 | 1’212.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’991.00 | 2’215.00 | 2’364.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’185.80 | 3’650.90 | 4’395.91 | 6’661.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’643.94 | 42’484.03 | 44’639.10 | 48’457.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 09.10.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.08.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets |