Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
16.44
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0.38
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2.39 %
12.11.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146.54 | 1.01 | 21.41 | +20.35% | +1.3% | -8.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.10.2026" bei einem Kurs von "1438.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1370.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 146.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11% | |
| KGV | 21.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 146.54 | 117.00 | 240.00 | 2.04 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.10.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 2.04 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’739.62 | 26’493.32 | 29’482.25 | 32’949.95 | 37’685.00 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.23 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.24 % | 1.47 % | 1.69 % | 2.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.51 | 0.61 | 0.70 | 0.87 |
| KGV | 31.12 | 26.69 | 22.56 | 19.52 | 15.74 |
| EBIT in Mio. | 4’907.52 | 5’465.79 | 6’255.48 | 7’258.37 | 8’776.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’725.55 | 6’339.43 | 7’142.16 | 8’370.53 | 9’483.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’663.85 | 4’156.87 | 4’822.61 | 5’605.70 | 6’638.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’662.26 | 4’146.99 | 4’817.77 | 5’605.70 | 6’638.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’832.32 | 5’448.94 | 6’313.58 | 7’290.65 | 8’954.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’746.38 | 5’380.89 | 6’109.47 | 7’193.50 | 8’836.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.53 | 0.61 | 0.71 | 0.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’730.33 | 7’379.67 | 8’053.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’148.00 | -1’202.00 | -1’232.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’037.21 | 5’680.78 | 6’362.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’418.26 | -3’901.37 | -4’599.92 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.69 | 0.77 | 0.82 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’201.17 | 4’978.22 | 5’785.67 | 6’569.27 | 7’790.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.61 | 0.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.41 | 0.49 | 0.62 | 1.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’632.72 | -3’450.76 | -4’576.54 | -6’400.33 | -5’279.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 694.00 | 791.00 | 893.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 903.43 | 1’005.34 | 1’086.43 | 1’298.50 | 1’212.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’994.00 | 2’217.00 | 2’366.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’368.16 | 4’107.60 | 5’085.19 | 6’661.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’881.92 | 42’851.20 | 45’057.97 | 48’457.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 12.11.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.11.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.10.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 14.09.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.08.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG |