Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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0.71
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4.93 %
17.04.2026
BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 GBP | 143.09 | 1 | 21.74 | +20.76% | +1% | +3.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "1211" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.91% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1196.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.08% | |
| KGV | 21.74 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.76% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11 GBP | 143.09 | -20.00 | 210.00 | 1.19 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASTRAZENECA GB0009895292 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLARKSON PLC. GB0002018363 |
|
| HEXCEL US4282911084 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’508.81 | 24’762.42 | 27’249.09 | 29’623.15 | 33’125.50 |
| Dividende | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.11 % | 1.30 % | 1.55 % | 1.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.43 | 0.51 | 0.57 | 0.74 |
| KGV | 35.67 | 30.37 | 25.62 | 23.15 | 17.68 |
| EBIT in Mio. | 4’050.73 | 4’643.10 | 5’350.40 | 5’828.45 | 7’140.50 |
| EBITDA in Mio. | 4’896.66 | 5’506.79 | 6’194.41 | 6’886.78 | 8’405.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’081.81 | 3’565.54 | 4’181.33 | 4’578.99 | 5’275.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’056.19 | 3’535.87 | 4’151.27 | 4’578.99 | 5’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’048.21 | 4’735.16 | 5’465.27 | 6’049.80 | 7’035.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’045.92 | 4’669.22 | 5’284.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 0.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’732.00 | 6’287.25 | 7’422.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’007.33 | -1’061.00 | -1’098.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’344.62 | 4’873.33 | 5’163.11 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’048.67 | -2’315.61 | -2’618.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.54 | 0.65 | 0.68 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’695.72 | 4’463.98 | 5’097.51 | 5’245.86 | 6’476.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.55 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.32 | 0.49 | 0.66 | 0.57 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’461.66 | -5’101.17 | -5’919.43 | -9’454.57 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 884.00 | 954.00 | 1’086.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 904.89 | 980.44 | 1’039.19 | 1’415.52 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’303.00 | 1’462.00 | 1’606.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’947.68 | 4’184.00 | 5’859.66 | 4’461.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 40’129.13 | 42’118.59 | 42’760.87 | 42’251.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 10.04.26 | Rolls-Royce Buy | UBS AG | |
| 07.04.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.03.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.03.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.03.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 04.03.26 | Rolls-Royce Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 27.02.26 | Rolls-Royce Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.02.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research |