Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
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BMN
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Rolls-Royce Plc Aktie Analysen & Prognosen
Rolls-Royce Plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 GBP | 156.57 | 0.91 | 26.82 | +23.29% | +0.98% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.07.2026" bei einem Kurs von "1402.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1346.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56% | |
| KGV | 26.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rolls-Royce Plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.00 GBP | 156.57 | 46.00 | 231.00 | 1.51 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rolls-Royce Plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| TESCO GB00BLGZ9862 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| CHINA CSSC HOLDINGS CNE000000W05 |
Schätzungen zu Rolls-Royce in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’751.53 | 25’264.18 | 27’827.46 | 30’478.24 | 32’987.33 |
| Dividende | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.87 % | 1.01 % | 1.19 % | 1.37 % | 1.54 % |
| Gewinn/Aktie | 0.38 | 0.45 | 0.53 | 0.60 | 0.73 |
| KGV | 38.03 | 32.45 | 27.40 | 24.50 | 20.05 |
| EBIT in Mio. | 4’251.89 | 4’829.99 | 5’525.62 | 6’168.65 | 6’828.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’030.83 | 5’681.98 | 6’393.72 | 7’306.54 | 8’250.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’190.39 | 3’673.68 | 4’288.63 | 4’746.96 | 5’441.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’192.85 | 3’678.30 | 4’302.19 | 4’716.46 | 5’536.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’174.40 | 4’852.20 | 5’634.12 | 6’123.68 | 7’190.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’073.74 | 4’709.97 | 5’560.29 | 6’090.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’654.00 | 6’357.25 | 7’521.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’147.00 | -1’202.00 | -1’232.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’702.96 | 5’274.53 | 5’831.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’387.69 | -3’802.99 | -4’461.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.53 | 0.63 | 0.67 | 0.71 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’874.35 | 4’617.28 | 5’303.60 | 5’601.72 | 6’000.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 0.56 | 0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’730.90 | -3’834.97 | -4’542.14 | -8’836.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 869.00 | 959.00 | 1’096.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 917.52 | 1’005.03 | 1’062.55 | 1’282.35 | 1’141.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’884.00 | 2’098.00 | 2’268.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’535.42 | 2’978.62 | 3’707.39 | 4’890.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’686.29 | 41’449.14 | 42’028.33 | 45’343.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rolls-Royce Plc Aktie Analysen
| 30.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.07.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Rolls-Royce Market-Perform | Bernstein Research | |
| 15.07.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.07.26 | Rolls-Royce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 09.07.26 | Rolls-Royce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 29.06.26 | Rolls-Royce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.26 | Rolls-Royce Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rolls-Royce Outperform | RBC Capital Markets |