Jungheinrich Aktie 337639 / DE0006219934
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BMN
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Jungheinrich AG Aktie Analysen & Prognosen
Jungheinrich AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 4.14 | 2.08 | 10.08 | +18.69% | +2.24% | +12.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "28.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 12.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JUNGHEINRICH PREF. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jungheinrich AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.70 EUR | 4.14 | 72.00 | 360.00 | 1.77 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jungheinrich AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KION GROUP AG DE000KGX8881 |
|
| MITSUBISHI CORP. JP3898400001 |
|
| NISSAN MOTOR CO. LTD. JP3672400003 |
|
| CATERPILLAR INC. US1491231015 |
|
| MANITOU BF SA FR0000038606 |
|
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| WACKER NEUSON SE DE000WACK012 |
|
| KOMATSU LTD. JP3304200003 |
|
| LINDE PLC IE000S9YS762 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JUNGHEINRICH PREF. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JUNGHEINRICH PREF. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Jungheinrich in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’487.76 | 5’692.92 | 6’054.49 | 6’642.70 | 7’165.01 |
| Dividende | 0.28 | 0.79 | 0.92 | 0.98 | 1.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.80 % | 2.27 % | 2.65 % | 2.84 % | 3.09 % |
| Gewinn/Aktie | 2.35 | 2.86 | 3.37 | 3.61 | 4.22 |
| KGV | 14.68 | 12.09 | 10.25 | 9.58 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 322.84 | 442.35 | 507.89 | 534.43 | 614.27 |
| EBITDA in Mio. | 947.71 | 956.15 | 1’060.83 | 1’030.26 | 1’165.74 |
| Gewinn in Mio. | 99.47 | 282.37 | 342.56 | 378.02 | 451.54 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 91.13 | 289.76 | 341.01 | 361.50 | 453.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 202.32 | 406.48 | 480.58 | 525.19 | 633.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 160.65 | 374.35 | 449.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.96 | 2.80 | 3.38 | 3.70 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’630.53 | 1’782.52 | 1’905.80 | 2’157.00 | 2’344.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.57 | -264.17 | -268.37 | -534.00 | -545.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 433.43 | 437.59 | 498.78 | 760.00 | 897.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.60 | -142.18 | -178.53 | -235.00 | -240.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.04 | 3.53 | 4.22 | 6.94 | 9.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 235.80 | 233.08 | 278.43 | 317.50 | 351.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.09 | 2.62 | 3.12 | 3.44 |
| Buchwert/Aktie | 24.14 | 26.66 | 29.16 | 31.87 | 35.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -134.06 | -302.88 | -472.00 | -571.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 156.88 | 166.05 | 178.53 | 242.00 | 264.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 186.40 | 191.74 | 195.33 | 404.50 | 655.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’450.60 | 2’715.54 | 2’966.93 | 3’257.50 | 3’674.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’248.91 | 7’525.90 | 7’870.29 | 7’925.00 | 8’260.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jungheinrich AG Aktie Analysen
| 09.12.25 | Jungheinrich Kaufen | DZ BANK | |
| 08.12.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 05.12.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 05.12.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.12.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 02.12.25 | Jungheinrich Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research | |
| 17.11.25 | Jungheinrich Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.11.25 | Jungheinrich Overweight | Barclays Capital | |
| 12.11.25 | Jungheinrich Outperform | Bernstein Research |