JCDecaux Aktie 1140587 / FR0000077919
15.48
EUR
0.11
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0.72 %
02.07.2025
BMN
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JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Aktie Analysen & Prognosen
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.42 EUR | 3.83 | 1.34 | 11.01 | +10.69% | +4.08% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "15.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JCDECAUX SE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.91 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.91% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.42 EUR | 3.83 | 24.00 | 245.00 | 0.94 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STRÖER SE & CO. KGAA DE0007493991 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCDECAUX SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LDC FR001400SF56 |
|
| TIKEHAU CAPITAL FR0013230612 |
|
| WENDEL FR0000121204 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JCDECAUX SE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCDECAUX SE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSUS NL0013654783 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SANOMA FI0009007694 |
Schätzungen zu JCDecaux in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’020.83 | 4’178.63 | 4’373.79 | 4’663.00 | 4’824.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.64 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 3.79 % | 4.14 % | 4.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.31 | 1.43 | ||
| KGV | 13.25 | 11.77 | 10.78 | ||
| EBIT in Mio. | 341.50 | 374.96 | 467.58 | ||
| EBITDA in Mio. | 722.24 | 766.01 | 851.01 | ||
| Gewinn in Mio. | 233.80 | 264.73 | 299.63 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 237.96 | 269.20 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 311.26 | 354.19 | 411.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 282.60 | 330.12 | 361.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.29 | 1.40 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -330.00 | -324.50 | -349.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 867.16 | 891.34 | 938.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -489.50 | -475.50 | -399.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.61 | 3.75 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 312.86 | 346.12 | 384.50 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.17 | 1.33 | 1.38 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.94 | 11.70 | 12.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 700.02 | 573.70 | 461.18 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 348.83 | 354.61 | 359.56 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’275.11 | 2’516.00 | 2’736.61 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’287.00 | 8’050.00 | 7’992.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JCDecaux S.A. (JC Decaux S.A.) Aktie Analysen
| 27.06.25 | JCDecaux Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.06.25 | JCDecaux Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 22.05.25 | JCDecaux Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.05.25 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 07.05.25 | JCDecaux Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.25 | JCDecaux Overweight | Barclays Capital | |
| 25.04.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | JCDecaux Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.04.25 | JCDecaux Neutral | JP Morgan Chase & Co. |