Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’614.00
CHF
-33.00
CHF
-0.90 %
24.07.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’614.00 CHF | 43.49 | 0.7 | 26.68 | +16.62% | +1.94% | -8.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.52% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3997.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.38% Aufschlag. | |
| KGV | 26.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.94% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’614.00 CHF | 43.49 | -40.00 | 184.00 | 0.41 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’567.65 | 7’860.10 | 8’256.78 | 8’835.66 | 9’872.00 |
| Dividende | 74.42 | 77.02 | 78.88 | 78.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.04 % | 2.11 % | 2.16 % | 2.14 % | % |
| Gewinn/Aktie | 126.04 | 132.77 | 140.78 | 147.77 | |
| KGV | 28.97 | 27.50 | 25.93 | 24.71 | 25.00 |
| EBIT in Mio. | 1’473.27 | 1’550.69 | 1’646.81 | 1’740.22 | |
| EBITDA in Mio. | 1’847.69 | 1’916.21 | 2’006.67 | 2’084.40 | |
| Gewinn in Mio. | 1’124.52 | 1’192.00 | 1’271.94 | 1’364.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’192.29 | 1’246.61 | 1’331.10 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’356.81 | 1’440.40 | 1’531.32 | 1’644.36 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’351.65 | 1’471.68 | 1’570.45 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 121.09 | 130.05 | 139.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’422.58 | 3’586.00 | 3’756.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.30 | -423.80 | -437.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’536.76 | 1’611.46 | 1’678.83 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.58 | -712.00 | -733.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 165.81 | 170.50 | 179.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’144.31 | 1’215.11 | 1’271.96 | 1’329.85 | |
| Free Cashflow/Aktie | 121.65 | 130.83 | 135.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 539.01 | 594.11 | 655.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’598.06 | 3’176.39 | 2’764.97 | 1’914.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 569.00 | 581.00 | 610.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.95 | 302.60 | 316.92 | 338.03 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’804.00 | 1’874.00 | 1’958.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’903.36 | 5’430.17 | 6’000.43 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’095.17 | 12’555.17 | 13’080.50 | 15’056.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 23.07.25 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 23.07.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.07.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 23.07.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 23.07.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.07.25 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.07.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 22.07.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 22.07.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. |