Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
Orderbuch | Analysen | |||||
Historisch |
Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3’856.00 CHF | 45.09 | 0.67 | 28.26 | +17.11% | +1.89% | -4.67% |
revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "4106" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -4.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.67. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4097.66. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 33.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.84% Aufschlag. | |
KGV | 28.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +17.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.43% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
3’856.00 CHF | 45.09 | -47.00 | 198.00 | 0.39 | 0.30 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
IMPLENIA AG CH0023868554 |
|
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COVESTRO DE0006062144 |
|
NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
ORICA AU000000ORI1 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 7’656.14 | 7’992.27 | 8’400.44 | 8’702.43 | 9’173.96 |
Dividende | 74.41 | 77.13 | 79.80 | 78.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 1.97 % | 2.04 % | 1.99 % | % |
Gewinn/Aktie | 126.32 | 134.51 | 143.16 | 145.88 | 150.56 |
KGV | 30.95 | 29.07 | 27.32 | 26.81 | 25.97 |
EBIT in Mio. | 1’495.92 | 1’583.17 | 1’672.96 | 1’742.19 | 1’821.01 |
EBITDA in Mio. | 1’856.06 | 1’936.24 | 2’029.55 | 2’101.00 | 2’178.49 |
Gewinn in Mio. | 1’135.51 | 1’217.64 | 1’298.76 | 1’350.98 | 1’397.99 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’200.14 | 1’270.16 | 1’352.90 | 1’346.45 | 1’397.99 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’360.88 | 1’459.26 | 1’555.14 | 1’627.53 | 1’684.01 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’380.41 | 1’492.70 | 1’582.90 | 1’621.92 | 1’684.01 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 122.37 | 132.37 | 141.90 | 145.31 | 150.87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’434.80 | 3’608.10 | 3’781.08 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -297.73 | -311.73 | -326.40 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’581.18 | 1’629.02 | 1’707.28 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -936.43 | -812.53 | -841.87 | ||
Cashflow/Aktie | 168.64 | 174.05 | 183.95 | ||
Free Cashflow in Mio. | 1’212.48 | 1’259.94 | 1’328.98 | 1’296.34 | 1’313.65 |
Free Cashflow/Aktie | 122.41 | 130.24 | 138.18 | ||
Buchwert/Aktie | 540.59 | 597.22 | 660.62 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’593.47 | 3’169.50 | 2’756.11 | 1’999.03 | 1’438.28 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 572.00 | 592.00 | 621.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | 296.91 | 309.59 | 323.42 | 346.01 | 357.96 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’836.00 | 1’907.00 | 1’993.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 4’992.66 | 6’114.25 | 6’914.29 | 7’592.81 | |
Bilanzsumme in Mio. | 12’071.20 | 12’472.60 | 12’920.80 |
Givaudan AG Aktie Analysen
26.06.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
23.06.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
20.06.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
18.06.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
05.06.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
26.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
15.05.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
16.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
15.04.25 | Givaudan Halten | DZ BANK |