Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’259.00
CHF
-28.00
CHF
-0.85 %
14:25:16
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’259.00 CHF | 36.22 | 0.77 | 24.1 | +16.2% | +2.28% | -4.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.07.2026" bei einem Kurs von "3365" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.59% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3190.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.38% Aufschlag. | |
| KGV | 24.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.28% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’259.00 CHF | 36.22 | -44.00 | 220.00 | 0.76 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL CH0025238863 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| PPG INDUSTRIES US6935061076 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’604.86 | 8’063.35 | 8’424.22 | 8’698.53 | 9’255.00 |
| Dividende | 74.19 | 76.51 | 79.14 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.26 % | 2.33 % | 2.41 % | 2.43 % | % |
| Gewinn/Aktie | 118.32 | 130.51 | 138.39 | 145.82 | 160.59 |
| KGV | 27.78 | 25.19 | 23.75 | 22.54 | 20.47 |
| EBIT in Mio. | 1’387.06 | 1’534.32 | 1’629.91 | 1’799.00 | 1’750.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’761.83 | 1’908.53 | 2’011.43 | 2’105.08 | 2’281.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’036.79 | 1’175.00 | 1’255.53 | 1’451.00 | 1’385.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’126.90 | 1’236.32 | 1’309.35 | 1’495.91 | 1’385.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’265.10 | 1’436.46 | 1’531.59 | 1’730.38 | 1’689.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’285.97 | 1’525.85 | 1’668.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 110.16 | 127.32 | 135.68 | 161.51 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’351.59 | 3’566.70 | 3’763.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -344.00 | -363.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’451.94 | 1’569.56 | 1’647.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -683.00 | -701.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 147.68 | 168.74 | 179.85 | 175.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | 985.84 | 1’149.08 | 1’176.94 | 1’280.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 101.79 | 118.57 | 127.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 527.04 | 578.10 | 639.04 | 679.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’587.44 | 3’260.49 | 2’823.58 | 1’856.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 331.77 | 327.14 | 337.67 | 331.12 | 315.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’884.00 | 1’916.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 4’868.85 | 5’373.17 | 6’000.56 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’304.66 | 12’801.60 | 13’571.50 | 13’719.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 29.07.26 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 27.07.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 24.07.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research | |
| 23.07.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.07.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.07.26 | Givaudan Underperform | Bernstein Research |