Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 66.8 | 1.37 | 10.38 | +9.33% | +4.87% | +4.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "19.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "35.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.62% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 35.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.19% | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.33% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.80 EUR | 66.80 | -39.00 | 211.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IREN IT0003027817 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 104’042.67 | 109’136.33 | 114’364.67 | ||
| Dividende | 1.79 | 1.96 | 2.15 | 2.30 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.59 % | 5.03 % | 5.50 % | 5.89 % | 6.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.10 | 3.37 | 3.59 | 3.74 | 3.93 |
| KGV | 12.59 | 11.58 | 10.86 | 10.43 | 9.93 |
| EBIT in Mio. | 8’346.53 | 8’887.29 | 9’393.07 | 8’995.00 | 9’284.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’490.54 | 9’021.39 | 9’609.30 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’740.60 | 5’122.30 | 5’417.30 | 5’292.00 | 5’474.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’751.17 | 5’134.85 | 5’427.80 | 5’292.00 | 5’474.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’499.44 | 8’094.06 | 8’538.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’494.55 | 8’077.03 | 8’504.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.08 | 3.35 | 3.55 | 3.74 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’854.26 | 3’024.69 | 3’051.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.49 | 23.90 | 25.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’085.19 | 40’754.34 | 40’387.06 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’166.72 | 35’899.59 | 37’743.14 | 38’732.00 | 40’213.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 571’885.50 | 587’981.50 | 605’155.00 | 587’030.00 | 594’087.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 08.05.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.05.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 18.03.26 | Assicurazioni Generali Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Assicurazioni Generali Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.03.26 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.03.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.03.26 | Assicurazioni Generali Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. |