Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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BMN
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Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Assicurazioni Generali S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 | 1.22 | 12.07 | +10.37% | +4.37% | +3.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "43.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.11.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.11.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 74.54 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ASSICURAZIONI GENERALI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.27% | |
| KGV | 12.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.37% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Assicurazioni Generali S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.54 | -69.00 | 174.00 | 0.82 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Assicurazioni Generali S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ASSICURAZIONI GENERALI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ASSICURAZIONI GENERALI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Assicurazioni Generali in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 108’120.50 | 112’901.67 | 114’267.00 | 116’927.00 | |
| Dividende | 1.84 | 2.01 | 2.15 | 2.30 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.13 % | 4.51 % | 4.82 % | 5.16 % | 5.53 % |
| Gewinn/Aktie | 3.18 | 3.44 | 3.66 | 3.84 | 3.98 |
| KGV | 14.02 | 12.99 | 12.20 | 11.61 | 11.21 |
| EBIT in Mio. | 8’660.44 | 9’209.41 | 9’706.80 | 10’068.33 | 9’831.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’761.86 | 9’360.09 | 9’871.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’882.59 | 5’233.39 | 5’533.35 | 6’054.00 | 5’752.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’892.54 | 5’246.30 | 5’559.80 | 6’054.00 | 5’752.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’614.38 | 8’221.79 | 8’761.74 | 8’753.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’616.49 | 8’227.89 | 8’769.66 | 8’753.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.18 | 3.44 | 3.66 | 3.87 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -500.00 | -500.00 | -500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’751.46 | 2’988.15 | 3’019.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.46 | 23.91 | 25.02 | 26.15 | 26.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’718.91 | 22’559.32 | 40’971.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’366.71 | 36’208.05 | 38’349.46 | 40’871.67 | 40’755.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 584’043.25 | 601’688.75 | 619’996.67 | 628’721.50 | 592’784.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Assicurazioni Generali S.p.A. Aktie Analysen
| 03.11.26 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.11.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 05.10.26 | Assicurazioni Generali Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.26 | Assicurazioni Generali Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.09.26 | Assicurazioni Generali Underweight | Barclays Capital | |
| 18.08.26 | Assicurazioni Generali Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.08.26 | Assicurazioni Generali Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.08.26 | Assicurazioni Generali Buy | Jefferies & Company Inc. |