Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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BTT
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Boeing Co. Aktie Analysen & Prognosen
Boeing Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154.76 EUR | 137.41 | 1.59 | 36.72 | +58.4% | +0% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.10.2026" bei einem Kurs von "171.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 194.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BOEING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 36.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +58.4% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Boeing Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 154.76 EUR | 137.41 | -29.00 | 327.00 | 0.81 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Boeing Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS CORP. US3695501086 |
|
| HONEYWELL TECHNOLOGIES US4385162056 |
|
| LOCKHEED MARTIN CORP. US5398301094 |
|
| NORTHROP GRUMMAN CORP. US6668071029 |
|
| AIRBUS SE NL0000235190 |
|
| LEONARDO S.P.A. IT0003856405 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP US75513E1010 |
|
| MONTANA AEROSPACE CH1110425654 |
|
| RHEINMETALL AG DE0007030009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BOEING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BOEING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| TEXTRON US8832031012 |
Schätzungen zu Boeing in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 134’405.51 | 146’006.22 | |||
| Dividende | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.89 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.02 % | 0.00 % | 0.12 % | 0.52 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.88 | 1.15 | 5.35 | 8.71 | 11.95 |
| KGV | -91.99 | 150.10 | 32.27 | 19.80 | 14.44 |
| EBIT in Mio. | 1’002.51 | 3’220.72 | 7’293.06 | 11’109.42 | 13’989.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’377.66 | 5’839.17 | 9’811.12 | 13’402.93 | 16’510.41 |
| Gewinn in Mio. | -1’188.77 | 1’370.81 | 5’020.91 | 8’071.68 | 10’892.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -1’341.49 | 1’200.55 | 4’624.27 | 7’536.28 | 10’401.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -874.31 | 1’661.43 | 5’892.35 | 9’462.47 | 12’775.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -1’147.28 | 751.45 | 3’815.71 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.88 | 1.15 | 5.35 | 8.71 | 11.95 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.53 | 1.54 | 6.03 | 10.10 | 13.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’189.67 | 13’905.33 | 17’245.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’910.80 | -3’970.60 | -3’743.80 | -4’000.00 | -4’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’440.51 | 8’469.66 | 10’583.61 | 14’749.50 | 16’676.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’691.00 | -5’560.60 | -3’806.00 | -1’711.00 | -1’727.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.79 | 8.73 | 11.63 | 16.85 | 19.44 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’109.51 | 3’424.13 | 6’468.23 | 10’667.21 | 13’406.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.70 | 3.92 | 7.50 | 12.51 | 15.67 |
| Buchwert/Aktie | 7.93 | 11.02 | 18.14 | 25.26 | 39.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’150.80 | 23’240.33 | 17’778.68 | 6’504.34 | -5’164.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’589.18 | 3’684.68 | 3’640.14 | 2’500.00 | 2’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’009.27 | 4’992.02 | 4’037.85 | 4’028.34 | 4’058.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’752.45 | 7’142.47 | 7’115.34 | 7’258.00 | 7’663.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’844.81 | 8’480.13 | 14’558.72 | 22’096.00 | 34’303.54 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’957.54 | 174’053.55 | 180’110.74 | 185’579.00 | 191’402.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Boeing Co. Aktie Analysen
| 09.11.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.11.26 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 04.11.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.11.26 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 02.11.26 | Boeing Kaufen | DZ BANK | |
| 02.11.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.26 | Boeing Outperform | Bernstein Research | |
| 28.10.26 | Boeing Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.10.26 | Boeing Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.10.26 | Boeing Overweight | JP Morgan Chase & Co. |