ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
114.60
EUR
1.20
EUR
1.06 %
28.11.2025
BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.20 EUR | 2 | 0.79 | 29.91 | +21.54% | +2.04% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "100.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.11.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 111.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.17% Aufschlag. | |
| KGV | 29.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.20 EUR | 2.00 | -16.00 | 258.00 | 0.60 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.08.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CTS EVENTIM DE0005470306 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 189.85 | 215.15 | 244.32 | ||
| Dividende | 2.22 | 2.41 | 2.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.94 % | 2.11 % | 2.44 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.83 | 3.18 | 3.67 | ||
| KGV | 40.47 | 35.92 | 31.18 | ||
| EBIT in Mio. | 63.86 | 72.03 | 82.82 | ||
| EBITDA in Mio. | 68.51 | 76.87 | 87.94 | 96.40 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 44.98 | 50.73 | 58.22 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.02 | 51.02 | 58.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 66.37 | 74.50 | 85.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.58 | 74.84 | 85.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.84 | 3.19 | 3.70 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 146.14 | 165.97 | 188.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1.70 | -1.83 | -2.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.88 | 59.46 | 66.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.13 | -35.60 | -39.90 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.80 | 3.97 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 51.39 | 57.58 | 64.06 | 64.20 | 72.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.98 | 3.35 | 3.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.75 | 6.77 | 8.01 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -103.65 | -122.93 | -143.42 | -202.60 | -234.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 29.45 | 33.65 | 38.13 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.68 | 2.04 | 2.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 53.30 | 60.80 | 68.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92.39 | 109.34 | 129.71 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 161.55 | 184.75 | 211.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 27.11.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.10.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.09.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 25.07.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. |