ATOSS Software Aktie 1059538 / DE0005104400
126.00
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-1.25 %
12:14:40
BMN
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ATOSS Software AG Aktie Analysen & Prognosen
ATOSS Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.20 EUR | 2.68 | 0.68 | 40.44 | +25.81% | +1.56% | +4.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "142.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.98% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 136. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ATOSS SOFTWARE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.95% Aufschlag. | |
| KGV | 40.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ATOSS Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 126.20 EUR | 2.68 | -52.00 | 204.00 | 0.73 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.04%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
ATOSS Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAP SE DE0007164600 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ATOSS SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ATOSS SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| SAP DE0007164600 |
Schätzungen zu ATOSS Software in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 191.73 | 217.83 | 247.03 | 276.00 | |
| Dividende | 2.08 | 2.32 | 2.78 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.67 % | 1.87 % | 2.24 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.75 | 3.17 | 3.68 | ||
| KGV | 45.10 | 39.13 | 33.74 | ||
| EBIT in Mio. | 61.65 | 71.15 | 81.97 | ||
| EBITDA in Mio. | 66.22 | 76.02 | 87.32 | 95.80 | 108.00 |
| Gewinn in Mio. | 43.57 | 49.98 | 57.18 | 66.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.36 | 50.00 | 57.48 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.05 | 73.50 | 84.28 | 97.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 62.99 | 72.21 | 83.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.71 | 3.12 | 3.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 145.40 | 166.00 | 188.65 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.05 | -2.20 | -2.35 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.68 | 57.28 | 65.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -36.60 | -34.50 | -39.83 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.01 | 3.50 | 3.99 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 46.22 | 53.44 | 60.92 | 63.80 | 72.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 3.28 | 3.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.47 | 6.31 | 7.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -101.56 | -116.57 | -132.91 | -202.90 | -234.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.87 | 35.00 | 39.60 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2.67 | 2.98 | 3.31 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 52.80 | 59.40 | 66.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90.55 | 107.86 | 127.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 153.96 | 171.42 | 191.00 | 130.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ATOSS Software AG Aktie Analysen
| 24.07.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 24.07.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.07.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.06.25 | ATOSS Software Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.06.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 23.05.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | ATOSS Software Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | ATOSS Software Buy | Warburg Research | |
| 25.04.25 | ATOSS Software Hold | Jefferies & Company Inc. |