adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
147.10
EUR
3.60
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2.51 %
25.09.2026
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 147.55 EUR | 28.31 | 1.56 | 10.92 | +14.14% | +2.9% | -3.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.07.2026" bei einem Kurs von "159.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 158.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 147.55 EUR | 28.31 | 73.00 | 256.00 | 1.35 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.07.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| PUIG BRANDS ES0105777017 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’959.35 | 28’936.27 | 31’216.23 | 33’404.23 | 35’589.50 |
| Dividende | 3.58 | 4.47 | 5.16 | 5.67 | 6.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 3.05 % | 3.52 % | 3.87 % | 4.25 % |
| Gewinn/Aktie | 9.33 | 11.66 | 13.65 | 14.89 | 16.61 |
| KGV | 15.70 | 12.57 | 10.74 | 9.84 | 8.83 |
| EBIT in Mio. | 2’454.05 | 2’894.16 | 3’272.80 | 3’562.43 | 3’860.50 |
| EBITDA in Mio. | 3’619.85 | 4’133.29 | 4’448.16 | 4’722.57 | 5’284.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’648.98 | 2’003.39 | 2’289.30 | 2’500.28 | 2’762.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’648.66 | 2’004.19 | 2’289.30 | 2’500.28 | 2’762.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’235.07 | 2’696.89 | 3’069.15 | 3’385.76 | 3’702.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’231.86 | 2’683.97 | 3’059.86 | 3’383.00 | 3’702.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.38 | 11.50 | 13.39 | 15.07 | 16.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’988.12 | 15’162.59 | 16’506.18 | 17’839.00 | 18’767.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -623.62 | -694.04 | -747.61 | -1’407.00 | -1’431.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’838.94 | 3’206.39 | 3’569.96 | 3’974.67 | 4’536.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’057.13 | -2’060.49 | -2’453.73 | -1’151.00 | -1’249.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.55 | 16.04 | 18.44 | 24.91 | 30.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’808.66 | 2’143.29 | 2’365.65 | 2’214.57 | 2’607.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 8.82 | 10.87 | 12.63 | 14.29 | 15.88 |
| Buchwert/Aktie | 35.06 | 39.48 | 44.61 | 60.96 | 72.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’164.45 | 1’937.85 | 1’539.52 | 1’675.57 | 20’308.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 595.00 | 642.67 | 692.31 | 960.20 | 1’040.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 11’272.21 | 12’036.44 | 12’821.65 | 14’532.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’298.39 | 6’891.60 | 7’643.43 | 9’542.33 | 12’215.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’915.90 | 21’852.17 | 22’738.99 | 16’118.67 | 28’839.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 25.09.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 25.09.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 18.09.26 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 11.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 09.09.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets | |
| 02.09.26 | adidas Overweight | Barclays Capital | |
| 21.08.26 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.08.26 | adidas Outperform | RBC Capital Markets |