adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
168.05
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01.08.2025
BMN
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adidas Aktie Analysen & Prognosen
adidas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167.60 EUR | 42.95 | 1.96 | 15.38 | +28.37% | +1.84% | +3.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "197.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.3% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 202.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADIDAS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +28.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adidas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 167.60 EUR | 42.95 | 21.00 | 205.00 | 1.32 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adidas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASICS CORP. JP3118000003 |
|
| BRUNSWICK CORP. US1170431092 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| COLUMBIA SPORTSWEAR CO. US1985161066 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADIDAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADIDAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu adidas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’408.86 | 27’679.37 | 30’041.06 | 32’369.60 | 35’048.00 |
| Dividende | 2.96 | 4.28 | 5.05 | 5.72 | 6.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.55 % | 3.01 % | 3.41 % | 3.98 % |
| Gewinn/Aktie | 7.59 | 10.95 | 13.14 | 14.82 | 16.63 |
| KGV | 22.13 | 15.34 | 12.78 | 11.33 | 10.10 |
| EBIT in Mio. | 2’031.54 | 2’796.19 | 3’284.18 | 3’659.03 | 3’938.33 |
| EBITDA in Mio. | 3’270.61 | 4’099.51 | 4’604.98 | 5’100.72 | 5’503.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’381.58 | 1’973.59 | 2’355.60 | 2’662.37 | 2’896.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’384.08 | 1’981.50 | 2’355.60 | 2’671.24 | 2’896.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’828.94 | 2’607.47 | 3’144.24 | 3’487.08 | 3’842.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’820.17 | 2’606.62 | 3’149.72 | 3’494.25 | 3’842.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.64 | 10.98 | 13.03 | 14.98 | 16.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’032.68 | 14’370.56 | 15’777.60 | 16’892.33 | 18’210.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -475.75 | -711.75 | -740.43 | -1’072.00 | -1’113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’308.37 | 3’164.63 | 3’646.98 | 4’019.25 | 4’632.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’167.90 | -1’319.85 | -1’712.77 | -2’202.50 | -2’418.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.96 | 16.53 | 18.85 | 20.54 | 22.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’344.44 | 2’237.79 | 2’638.77 | 2’179.17 | 2’813.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.64 | 11.19 | 13.05 | 12.61 | 16.24 |
| Buchwert/Aktie | 35.49 | 42.42 | 49.87 | 63.52 | 74.67 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 954.80 | 271.03 | -688.02 | -659.31 | -2’393.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 615.76 | 674.70 | 735.84 | 850.20 | 952.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’364.15 | 11’124.80 | 11’385.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’465.66 | 7’667.89 | 8’888.85 | 10’518.75 | 11’243.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’305.92 | 22’898.33 | 24’272.27 | 26’053.67 | 25’956.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adidas Aktie Analysen
| 31.07.25 | adidas Kaufen | DZ BANK | |
| 31.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 31.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 31.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | adidas Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | adidas Buy | UBS AG | |
| 30.07.25 | adidas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 30.07.25 | adidas Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.07.25 | adidas Outperform | Bernstein Research | |
| 30.07.25 | adidas Add | Baader Bank |