UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
64.16
EUR
-0.34
EUR
-0.53 %
16:13:42
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.26 EUR | 105.18 | 1.77 | 7.87 | +8.07% | +5.85% | +2.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.05.2025" bei einem Kurs von "55.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.77 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.26 EUR | 105.18 | 44.00 | 143.00 | 1.89 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.89 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABN AMRO BANK NL0011540547 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’652.17 | 25’204.85 | 25’875.16 | 26’152.26 |
| Dividende | 3.24 | 3.64 | 4.02 | 4.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.03 % | 5.65 % | 6.24 % | 6.43 % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 7.05 | 7.77 | 8.38 |
| KGV | 9.98 | 9.14 | 8.30 | 7.69 |
| EBIT in Mio. | 15’063.73 | 15’469.79 | 16’017.83 | 17’302.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’137.65 | 10’156.81 | 10’467.28 | 11’024.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’676.93 | 10’011.02 | 10’360.04 | 11’670.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’114.51 | 14’126.15 | 14’523.12 | 15’006.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’262.37 | 14’638.17 | 15’225.83 | 15’751.74 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.87 | 7.26 | 7.96 | 8.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 41.71 | 44.54 | 47.81 | 53.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 62’952.29 | 63’280.78 | 63’457.22 | 64’146.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 807’837.38 | 821’523.25 | 836’842.50 | 833’039.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 14:54 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 24.07.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.07.25 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 14.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.07.25 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. |