PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
28.00
EUR
-1.30
EUR
-4.44 %
24.10.2025
BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.30 EUR | 0.77 | 1.56 | 17.56 | +27.38% | +0% | +8.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "30.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.97% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 26.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.77 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 17.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.38% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.30 EUR | 0.77 | -13.00 | 344.00 | 1.88 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.44%. | |
| Beta | 1.88 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.88% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG ELECTRONICS KR7005930003 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| VANGUARD INTL SEMI TW0005347009 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 261.27 | 294.67 | 357.31 | 428.50 | 461.80 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.14 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.49 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.81 | 1.10 | 1.61 | 2.09 | 2.01 |
| KGV | 36.05 | 26.55 | 18.15 | 14.03 | 14.57 |
| EBIT in Mio. | 26.32 | 35.16 | 50.52 | 65.76 | 61.20 |
| EBITDA in Mio. | 35.22 | 45.49 | 62.31 | 84.52 | 77.90 |
| Gewinn in Mio. | 17.26 | 23.62 | 34.73 | 45.23 | 41.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.74 | 25.07 | 34.20 | 35.80 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.86 | 33.86 | 49.45 | 63.68 | 58.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25.25 | 38.80 | 54.06 | 73.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.11 | 1.66 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 88.19 | 104.24 | 132.52 | 156.80 | 171.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.87 | -24.87 | -15.45 | -17.00 | -17.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23.08 | 30.12 | 37.41 | 46.70 | 40.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.70 | -0.93 | -1.23 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 1.44 | 1.41 | 2.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -7.90 | -0.15 | 15.90 | 18.75 | 22.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.01 | -0.13 | 0.73 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 7.77 | 8.98 | 10.79 | 12.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10.16 | 9.17 | -3.78 | 0.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.05 | 21.55 | 30.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.95 | 26.19 | 15.42 | 14.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 169.90 | 194.09 | 230.77 | 260.82 | 287.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 328.63 | 359.55 | 414.96 | 458.00 | 513.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 24.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.09.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.08.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |