PVA TePla Aktie 811389 / DE0007461006
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-1.33 %
21:14:01
BMN
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PVA TePla AG Aktie Analysen & Prognosen
PVA TePla AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.92 EUR | 0.7 | 2.5 | 15.27 | +38.23% | +0% | -1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "30.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.32% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 15.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.7 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PVA TEPLA ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +38.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PVA TePla AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.92 EUR | 0.70 | -31.00 | 361.00 | 1.86 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PVA TePla AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| PFEIFFER VACUUM AG DE0006916604 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEFESA LU1704650164 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PVA TEPLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PVA TEPLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| POWERTECH TECHNOLOGY TW0006239007 |
Schätzungen zu PVA TePla in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 249.48 | 294.53 | 361.83 | 427.80 | 458.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.62 | 1.08 | 1.58 | 2.01 | 1.80 |
| KGV | 43.99 | 25.26 | 17.18 | 13.53 | 15.11 |
| EBIT in Mio. | 21.56 | 34.66 | 50.02 | 62.82 | 55.00 |
| EBITDA in Mio. | 30.58 | 45.26 | 61.75 | 82.24 | 71.60 |
| Gewinn in Mio. | 13.26 | 23.23 | 34.06 | 43.13 | 36.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15.56 | 25.50 | 34.30 | 35.80 | 29.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18.95 | 33.15 | 48.60 | 60.72 | 52.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 21.40 | 37.20 | 50.56 | 73.05 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.62 | 1.11 | 1.65 | 2.25 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 82.94 | 103.14 | 133.13 | 153.10 | 167.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -31.03 | -29.57 | -15.30 | -16.90 | -17.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22.03 | 25.29 | 34.15 | 43.55 | 35.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.75 | -0.93 | -1.23 | -1.80 | -1.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 1.49 | 1.44 | 2.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | -10.08 | -5.44 | 15.91 | 15.65 | 18.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.09 | -0.31 | 0.79 | 0.76 | |
| Buchwert/Aktie | 7.68 | 8.85 | 10.71 | 12.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10.89 | 14.93 | -3.56 | 0.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 16.45 | 21.35 | 30.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 28.82 | 28.40 | 15.49 | 14.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 165.73 | 188.67 | 224.91 | 252.59 | 258.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 321.40 | 356.35 | 411.96 | 432.20 | 483.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PVA TePla AG Aktie Analysen
| 27.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.10.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.10.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.09.25 | PVA TePla Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.09.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.25 | PVA TePla Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.08.25 | PVA TePla Buy | Jefferies & Company Inc. |