Kering Aktie 21591 / FR0000121485
316.00
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3.84 %
21:13:09
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 315.35 EUR | 43.25 | 1.24 | 26.64 | +31.65% | +1.48% | -0.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.12.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 297.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.24 | 27.62 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.62% | |
| KGV | 26.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.48% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 315.35 EUR | 43.25 | -56.00 | 355.00 | 0.92 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.55%. | |
| Beta | 0.92 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| KOBAYASHI PHARMACEUTICAL JP3301100008 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’244.00 | 16’367.29 | 16’996.78 | 17’697.00 |
| Dividende | 4.56 | 6.24 | 7.70 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 2.04 % | 2.52 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.55 | 11.93 | 14.92 | |
| KGV | 35.68 | 25.58 | 20.44 | |
| EBIT in Mio. | 2’089.09 | 2’630.91 | 3’148.82 | 3’884.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’155.41 | 4’768.79 | 4’434.26 | |
| Gewinn in Mio. | 1’063.25 | 1’491.89 | 1’905.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’063.25 | 1’491.89 | 1’905.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’533.71 | 2’113.65 | 2’622.06 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’505.84 | 2’044.47 | 2’551.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.93 | 11.18 | 14.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’186.00 | 11’775.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -689.67 | -939.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’344.67 | 3’589.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’952.67 | -2’000.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.61 | 25.50 | 32.64 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’508.35 | 1’772.83 | 1’901.68 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.04 | 13.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 128.22 | 136.51 | 137.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’741.98 | 6’003.78 | 10’465.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’022.62 | 1’124.20 | 1’160.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’714.00 | 9’102.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’982.81 | 17’043.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 43’385.14 | 44’520.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 17.12.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. |