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Marks & Spencer plc Aktie Analysen & Prognosen

Marks & Spencer plc Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.10 GBP 7.67
1.26 9.06 +9.2% +2.21%
-4.24%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "299.2" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -4.24%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.24.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.04.2024 anhaltender) positiver Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.95.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 7.67   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MARKS & SPENCER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.26   28.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.54%
KGV 9.06   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +9.2%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 14   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.21%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.04% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Marks & Spencer plc Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.10 GBP 7.67 -41.00 169.00 0.87 0.29
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 25.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%.
Beta 0.87 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.29 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Marks & Spencer plc Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

WALMART
US9311421039

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DS SMITH PLC
GB0008220112
M&G PLC.
GB00BKFB1C65
PEARSON
GB0006776081

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MARKS & SPENCER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MARKS & SPENCER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SAMSUNG C&T
KR7028260008
PUERTO DE LIVERPOOL
MXP369181377
EUROPRIS
NO0010735343

Schätzungen zu Marks & Spencer in GBP

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 130.05 136.13 140.80 144.30 148.04 147.64
Dividende 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.01 % 0.02 % 0.03 % 0.03 % 0.03 % 0.03 %
Ergebnis/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
KGV 13.23 11.45 10.49 9.82 9.26 9.26
EBIT in Mio. 8.11 9.02 9.43 9.79 9.79 9.91
EBITDA in Mio. 13.56 14.43 14.83 15.24 15.16 15.16
Gewinn in Mio. 4.70 5.45 5.95 6.34 6.42 6.37
Gewinn (bereinigt) in Mio. 4.70 5.45 5.95 6.34 6.46 6.37
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 6.82 7.65 8.21 8.70 8.84 8.79
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 6.57 7.62 8.17 8.55 8.61 8.79
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 49.21 49.78 50.36 55.18
Cashflow (Investing) in Mio. -4.14 -6.64 -7.74 -8.20
Cashflow (Operations) in Mio. 8.21 10.83 11.55 12.08 15.03 15.23
Cashflow (Financing) in Mio. -4.14 -6.64 -7.74 -8.20
Cashflow/Aktie 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Free Cashflow in Mio. 2.60 3.11 4.90 5.26 5.08 5.05
Free Cashflow/Aktie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Buchwert/Aktie 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.03
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 24.63 20.51 11.92 9.73 -2.61 4.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4.30 4.94 5.04 5.08 5.02 4.76
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 28.71 28.56 28.47
Eigenkapital in Mio. 31.40 32.79 36.69 40.46 48.32 53.30
Bilanzsumme in Mio. 91.45 89.29 91.66 94.08
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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