Kering Aktie 21591 / FR0000121485
202.90
EUR
8.70
EUR
4.48 %
02.07.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.45 EUR | 26.72 | 1.02 | 19.27 | +17.49% | +2.13% | +15.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.46% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 174.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 26.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.63% | |
| KGV | 19.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.45 EUR | 26.72 | 105.00 | 367.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.05% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’287.31 | 15’954.47 | 16’980.02 | |
| Dividende | 3.86 | 4.67 | 5.92 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.90 % | 2.30 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 8.79 | 11.21 | 11.50 |
| KGV | 31.24 | 23.06 | 18.09 | 17.63 |
| EBIT in Mio. | 1’808.35 | 2’167.85 | 2’566.20 | |
| EBITDA in Mio. | 3’717.60 | 4’111.35 | 4’549.99 | |
| Gewinn in Mio. | 805.91 | 1’087.21 | 1’391.96 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 805.91 | 1’087.21 | 1’391.96 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’164.35 | 1’570.80 | 2’001.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172.86 | 1’589.62 | 2’043.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.31 | 8.61 | 11.01 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’195.03 | 11’723.04 | 12’530.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 563.49 | -557.79 | -1’021.72 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’015.29 | 3’137.75 | 3’390.04 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’211.83 | -1’946.45 | -1’697.57 | |
| Cashflow/Aktie | 23.50 | 24.93 | 26.51 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’201.88 | 1’541.57 | 1’950.44 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 10.89 | 13.73 | |
| Buchwert/Aktie | 122.95 | 128.62 | 135.79 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’984.26 | 10’659.01 | 10’139.46 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 906.88 | 1’113.01 | 1’159.70 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’496.56 | 9’351.65 | 9’794.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’514.70 | 16’235.15 | 17’171.61 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’230.16 | 43’766.45 | 44’756.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 01.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 26.06.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.06.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 23.06.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.06.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 19.06.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |