Kering Aktie 21591 / FR0000121485
310.35
EUR
-0.65
EUR
-0.21 %
18.12.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312.35 EUR | 43.89 | 1.22 | 26.3 | +30.69% | +1.44% | -4.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "309.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 293.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.33% | |
| KGV | 26.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +30.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 312.35 EUR | 43.89 | -53.00 | 385.00 | 0.95 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.85%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’896.16 | 15’303.84 | 16’434.74 | 17’506.16 |
| Dividende | 4.10 | 4.55 | 6.12 | 7.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.46 % | 1.97 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 6.03 | 8.60 | 11.81 | 15.08 |
| KGV | 51.59 | 36.21 | 26.36 | 20.63 |
| EBIT in Mio. | 1’713.68 | 2’109.42 | 2’627.95 | 3’173.73 |
| EBITDA in Mio. | 3’776.16 | 4’150.16 | 4’734.52 | 4’538.11 |
| Gewinn in Mio. | 752.32 | 1’071.02 | 1’479.52 | 1’925.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 752.32 | 1’071.02 | 1’479.52 | 1’925.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’111.87 | 1’545.78 | 2’092.63 | 2’641.54 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’113.85 | 1’523.42 | 2’022.30 | 2’590.85 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.79 | 8.04 | 11.07 | 14.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’868.25 | 11’226.67 | 11’860.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 233.33 | -689.67 | -939.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’280.95 | 3’359.20 | 3’623.35 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’189.33 | -1’952.67 | -2’000.50 | |
| Cashflow/Aktie | 22.06 | 23.83 | 25.62 | 34.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’977.04 | 1’696.85 | 1’848.56 | 1’901.68 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.22 | 128.40 | 136.65 | 139.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’163.37 | 7’770.45 | 7’045.81 | 10’465.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 883.97 | 1’021.02 | 1’120.91 | 1’160.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’086.00 | 8’714.00 | 9’102.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’259.24 | 16’048.12 | 17’088.75 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’780.50 | 43’815.50 | 44’982.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 17.12.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.12.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.12.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.11.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.11.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 20.11.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 04.11.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 24.10.25 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. |