Kering Aktie 21591 / FR0000121485
174.74
EUR
-4.26
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-2.38 %
18:13:48
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176.02 EUR | 24.9 | 1.07 | 18.25 | +17.14% | +2.47% | -4.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 184.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.26% | |
| KGV | 18.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 176.02 EUR | 24.90 | 129.00 | 367.00 | 1.29 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.29% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.67%. | |
| Beta | 1.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’588.93 | 16’354.14 | 17’351.50 | 18’614.41 |
| Dividende | 4.39 | 5.28 | 6.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.47 % | 2.96 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.15 | 9.56 | 11.66 | 13.78 |
| KGV | 24.91 | 18.63 | 15.28 | 12.92 |
| EBIT in Mio. | 1’924.99 | 2’309.63 | 2’658.68 | 3’119.91 |
| EBITDA in Mio. | 3’812.30 | 4’238.17 | 4’602.32 | 5’764.71 |
| Gewinn in Mio. | 888.53 | 1’185.55 | 1’451.20 | 1’962.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 888.53 | 1’185.55 | 1’451.20 | 1’962.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’318.11 | 1’740.11 | 2’085.25 | 2’686.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’323.77 | 1’763.97 | 2’146.14 | 2’686.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.89 | 9.38 | 11.35 | 14.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’458.49 | 12’014.26 | 12’648.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 491.33 | -642.33 | -1’032.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’102.13 | 3’271.03 | 3’566.92 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’718.20 | |||
| Cashflow/Aktie | 23.68 | 25.51 | 27.19 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’183.67 | 1’698.61 | 2’109.62 | 3’641.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.27 | 14.68 | 14.09 | |
| Buchwert/Aktie | 123.14 | 129.03 | 135.50 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’856.26 | 10’443.53 | 9’619.26 | 3’378.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 964.71 | 1’111.97 | 1’163.85 | 1’116.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’567.50 | 8’663.00 | 8’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’495.69 | 16’264.42 | 17’199.46 | 17’467.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’068.00 | 43’435.75 | 44’107.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 09.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.06.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |