Kering Aktie 21591 / FR0000121485
311.60
EUR
5.45
EUR
1.78 %
17.10.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307.40 EUR | 43.02 | 1.11 | 25.89 | +27.31% | +1.33% | +22.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "267.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.12% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 22.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 259.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.68% | |
| KGV | 25.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +27.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 307.40 EUR | 43.02 | -61.00 | 377.00 | 0.90 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.77%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILDAN ACTIVEWEAR CA3759161035 |
|
| JB HI-FI AU000000JBH7 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’851.02 | 15’415.42 | 16’541.62 | 17’311.00 |
| Dividende | 3.84 | 4.26 | 5.83 | 8.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.26 % | 1.40 % | 1.92 % | 2.63 % |
| Gewinn/Aktie | 5.73 | 8.15 | 11.13 | 14.24 |
| KGV | 53.09 | 37.36 | 27.36 | 21.38 |
| EBIT in Mio. | 1’675.24 | 2’055.28 | 2’555.63 | 2’959.97 |
| EBITDA in Mio. | 3’733.25 | 4’058.95 | 4’631.75 | 3’738.96 |
| Gewinn in Mio. | 715.44 | 1’002.62 | 1’389.37 | 1’746.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 715.44 | 1’002.62 | 1’389.37 | 1’746.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’061.27 | 1’458.92 | 1’964.59 | 2’400.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’064.56 | 1’433.84 | 1’923.90 | 2’400.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.54 | 7.63 | 10.43 | 13.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’886.91 | 11’332.74 | 12’044.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 414.00 | -440.00 | -971.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’119.51 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’450.50 | -2’062.25 | -1’804.00 | |
| Cashflow/Aktie | 22.16 | 23.43 | 25.42 | 33.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’927.11 | 1’777.78 | 1’881.91 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.78 | 10.06 | 12.74 | |
| Buchwert/Aktie | 121.91 | 127.75 | 135.52 | 136.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’337.49 | 9’491.88 | 8’815.80 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 891.70 | 1’060.05 | 1’108.01 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’246.00 | 8’954.00 | 9’469.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’912.54 | 16’917.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 42’818.38 | 43’332.63 | 44’446.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 10.10.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.10.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.10.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.09.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 17.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 10.09.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 13.08.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |