Kering Aktie 21591 / FR0000121485
221.45
EUR
10.75
EUR
5.10 %
25.07.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 219.50 EUR | 27.48 | 1.06 | 19.31 | +18.44% | +2.08% | +5.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "198" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.8% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 183.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.48 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.26% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 219.50 EUR | 27.48 | 88.00 | 354.00 | 1.23 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.54%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’218.05 | 15’877.38 | 16’896.32 | |
| Dividende | 3.81 | 4.61 | 5.87 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.09 % | 2.66 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.46 | 8.78 | 11.25 | 11.50 |
| KGV | 34.24 | 25.19 | 19.65 | 19.23 |
| EBIT in Mio. | 1’798.01 | 2’161.95 | 2’568.60 | |
| EBITDA in Mio. | 3’666.74 | 4’062.95 | 4’499.97 | |
| Gewinn in Mio. | 800.82 | 1’084.29 | 1’395.47 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 800.82 | 1’084.29 | 1’395.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’151.74 | 1’557.80 | 1’994.57 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’172.86 | 1’589.62 | 2’043.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.23 | 8.58 | 11.06 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’130.04 | 11’675.65 | 12’509.96 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 315.62 | -615.23 | -1’019.63 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’010.06 | 3’128.98 | 3’379.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’474.54 | -2’204.31 | -1’933.76 | |
| Cashflow/Aktie | 22.80 | 24.13 | 25.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’199.59 | 1’540.14 | 1’956.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.47 | 10.89 | 13.73 | |
| Buchwert/Aktie | 122.75 | 128.36 | 135.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’760.95 | 10’275.18 | 9’721.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 916.28 | 1’101.40 | 1’148.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’496.56 | 9’351.65 | 9’794.90 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’384.57 | 16’049.06 | 16’997.68 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’230.16 | 43’766.45 | 44’756.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 21.07.25 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.07.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.07.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 08.07.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 01.07.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 27.06.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research |