Kering Aktie 21591 / FR0000121485
211.05
EUR
-6.05
EUR
-2.79 %
22:00:34
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.25 EUR | 31.76 | 1.42 | 16.86 | +21.82% | +2.07% | -9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "245.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 18.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 247.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.47% | |
| KGV | 16.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 212.45 EUR | 31.76 | 53.00 | 287.00 | 1.50 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’708.50 | 15’566.81 | 16’580.15 | 16’789.01 |
| Dividende | 3.53 | 5.16 | 6.57 | 8.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.63 % | 2.38 % | 3.03 % | 3.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 10.09 | 13.42 | 16.36 |
| KGV | 33.32 | 21.47 | 16.14 | 13.24 |
| EBIT in Mio. | 1’891.22 | 2’357.59 | 2’868.79 | 3’470.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’817.26 | 4’315.35 | 4’712.42 | 5’249.08 |
| Gewinn in Mio. | 782.44 | 1’225.56 | 1’631.61 | 2’205.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 782.44 | 1’225.56 | 1’631.61 | 2’205.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’196.73 | 1’828.37 | 2’364.97 | 3’063.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’179.98 | 1’841.63 | 2’336.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.31 | 9.38 | 12.71 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’716.75 | 11’366.20 | 12’083.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’165.67 | -914.00 | -953.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’968.23 | 2’992.36 | 3’361.87 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’748.00 | -1’541.00 | -1’687.67 | |
| Cashflow/Aktie | 20.98 | 22.28 | 24.99 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’766.17 | 1’477.09 | 1’800.94 | 1’848.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.91 | 11.40 | 14.48 | |
| Buchwert/Aktie | 122.24 | 129.32 | 138.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’917.93 | 2’352.15 | 1’618.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 843.31 | 1’061.21 | 1’112.31 | 956.43 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’582.00 | 8’663.00 | 9’105.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’071.23 | 15’932.33 | 17’014.35 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’482.60 | 40’359.00 | 41’343.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 03.09.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.08.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.07.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. |