Kering Aktie 21591 / FR0000121485
246.15
EUR
-2.60
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-1.05 %
16:37:07
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.95 EUR | 36.67 | 1.28 | 21.07 | +25.46% | +1.51% | -1.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "265.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 265.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.66% | |
| KGV | 21.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +25.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.95 EUR | 36.67 | -45.00 | 336.00 | 1.39 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.39 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.39% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| LPP SA PLLPP0000011 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’775.52 | 15’751.86 | 16’776.14 | 17’989.35 | 19’442.00 |
| Dividende | 3.68 | 5.25 | 6.81 | 8.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 2.11 % | 2.73 % | 3.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.55 | 10.10 | 13.37 | 17.78 | |
| KGV | 37.99 | 24.65 | 18.62 | 14.00 | |
| EBIT in Mio. | 1’859.71 | 2’370.25 | 2’890.57 | 3’934.20 | |
| EBITDA in Mio. | 3’817.40 | 4’373.72 | 4’826.94 | 5’533.33 | |
| Gewinn in Mio. | 821.54 | 1’259.03 | 1’674.82 | 2’407.66 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 821.54 | 1’259.03 | 1’674.82 | 2’407.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’287.12 | 1’852.44 | 2’438.72 | 3’339.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’303.50 | 1’849.56 | 2’368.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 9.49 | 12.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’785.86 | 11’519.50 | 12’276.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’092.00 | -932.67 | -961.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’946.15 | 3’241.66 | 3’668.23 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’808.33 | -1’932.67 | -1’915.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.55 | 23.30 | 26.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’612.06 | 1’873.74 | 1’890.44 | 2’005.53 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.77 | 12.79 | 15.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.89 | 130.12 | 138.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’059.65 | 2’421.28 | 1’641.33 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 919.08 | 1’000.61 | 1’047.72 | 1’006.60 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’653.00 | 8’875.00 | 9’327.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’272.77 | 16’230.36 | 17’355.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’688.38 | 41’237.00 | 42’074.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Kering Neutral | UBS AG |