Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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18.02.2025
BTT
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Macy's Inc Aktie Analysen & Prognosen
Macy's Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.58 EUR | 4.18 | 1.6 | 5.96 | +4.78% | +4.73% | +2.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "15.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.62% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.18 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MACY'S ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.96 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +4.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Macy's Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.58 EUR | 4.18 | 25.00 | 449.00 | 0.86 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.49%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Macy's Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORDSTROM INC. US6556641008 |
|
| TARGET CORP. US87612E1064 |
|
| WALMART US9311421039 |
|
| KOHL'S CORP. US5002551043 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| KEMPER US4884011002 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MACY'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MACY'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BURLINGTON STORES US1220171060 |
|
| PAN PACIFIC JP3639650005 |
|
| EBAY US2786421030 |
Schätzungen zu Macy's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’314.32 | 21’553.79 | 20’278.02 |
| Dividende | 0.69 | 0.71 | 0.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.65 % | 4.77 % |
| Gewinn/Aktie | 2.39 | 2.31 | 2.38 |
| KGV | 6.40 | 6.62 | 6.43 |
| EBIT in Mio. | 998.93 | 939.69 | 884.99 |
| EBITDA in Mio. | 1’889.08 | 1’821.48 | 1’762.38 |
| Gewinn in Mio. | 673.00 | 634.49 | 605.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 673.00 | 634.49 | 605.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 888.32 | 835.24 | 796.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 893.20 | 891.16 | 917.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.39 | 2.31 | 2.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 2.14 | 2.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’557.75 | 8’437.92 | 8’590.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -875.00 | -850.00 | -850.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’115.87 | 1’563.91 | 1’576.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -177.28 | -375.62 | -370.43 |
| Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.40 | 5.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 186.74 | 746.14 | 729.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 2.76 | |
| Buchwert/Aktie | 16.36 | 17.63 | 17.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’821.13 | 2’489.36 | 2’588.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 896.44 | 834.67 | 802.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’359.51 | 8’213.70 | 8’384.98 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’473.75 | 4’592.69 | 4’753.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’217.66 | 16’465.82 | 16’830.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Macy's Inc Aktie Analysen
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