ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
18.46
EUR
-0.05
EUR
-0.27 %
04.06.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.49 EUR | 65.52 | 2.13 | 7.13 | +9.47% | +5.73% | +5.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "17.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.77% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.49 EUR | 65.52 | 17.00 | 161.00 | 1.22 | 0.72 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.61%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| AXA S.A. FR0000120628 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BPER BANCA IT0000066123 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’333.32 | 23’644.44 | 24’984.42 | |
| Dividende | 1.01 | 1.15 | 1.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.46 % | 6.20 % | 7.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.91 | 2.24 | 2.58 | 2.94 |
| KGV | 9.70 | 8.28 | 7.18 | 6.29 |
| EBIT in Mio. | 9’686.26 | 10’448.64 | 11’435.53 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 5’603.80 | 6’269.04 | 6’910.55 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’635.08 | 6’240.01 | 6’969.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’327.29 | 9’128.94 | 10’090.07 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’425.61 | 9’127.96 | 10’366.46 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 16.76 | 17.96 | 19.41 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’010.37 | 49’684.71 | 51’417.06 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’075’496.41 | 1’103’077.87 | 1’130’333.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ING Group Aktie Analysen
| 13.05.25 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 08.05.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.05.25 | ING Group Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.05.25 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.05.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 02.05.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 09.04.25 | ING Group Buy | Goldman Sachs Group Inc. |